安信平衡增利混合C基金净值查询(012251)
今天最新净值
1.2571
-0.0028 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3260
-0.0056 -0.4211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2971
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3934亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一月,安信平衡增利混合C(012251)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2530 |
1.2930 |
1.2571 |
1.2971 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2571 |
1.2971 |
1.2599 |
1.2999 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2599 |
1.2999 |
1.2724 |
1.3124 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2724 |
1.3124 |
1.2774 |
1.3174 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2774 |
1.3174 |
1.2732 |
1.3132 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2732 |
1.3132 |
1.2641 |
1.3041 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-09-07 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2641 |
1.3041 |
1.2741 |
1.3141 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2741 |
1.3141 |
1.2680 |
1.3080 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2680 |
1.3080 |
1.2664 |
1.3064 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2664 |
1.3064 |
1.2731 |
1.3131 |
-0.0067 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2731 |
1.3131 |
1.2804 |
1.3204 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2804 |
1.3204 |
1.2918 |
1.3318 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2026-08-28 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2918 |
1.3318 |
1.2939 |
1.3339 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2939 |
1.3339 |
1.2930 |
1.3330 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2930 |
1.3330 |
1.2849 |
1.3249 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2849 |
1.3249 |
1.2863 |
1.3263 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2863 |
1.3263 |
1.2843 |
1.3243 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2843 |
1.3243 |
1.2831 |
1.3231 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2831 |
1.3231 |
1.2770 |
1.3170 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2770 |
1.3170 |
1.2797 |
1.3197 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2797 |
1.3197 |
1.2725 |
1.3125 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2725 |
1.3125 |
1.2727 |
1.3127 |
-0.0002 |
-0.02% |
