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鹏华品质优选混合C - 基金主页(代码:011334)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8397 0.0019 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8928 -0.0045 -0.5048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8397
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：41.2344亿
最近资产：35.61亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：袁航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.07%	-0.78%	0.44%	0.97%	-8.74%	21.54%	11.13%	-11.10%
同类排名	3647/4984	678/5415	563/5423	1093/5360	3579/4727	3568/4210	2634/3662	-

鹏华品质优选混合C(011334)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8305	-1.10%
2026-09-14	0.8397	0.23%
2026-09-11	0.8378	-0.50%
2026-09-10	0.8420	0.18%
2026-09-09	0.8405	-0.24%
2026-09-08	0.8425	-0.45%

鹏华品质优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.12%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	8.87%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	8.77%	1.83%
000568	泸州老窖	0.0000	8.26%	0.93%
000651	格力电器	0.0000	8.10%	1.79%
000333	美的集团	0.0000	7.96%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	5.61%	3.53%
601128	常熟银行	0.0000	4.88%	1.59%
02423	贝壳-W	0.0000	4.81%	1.99%
000858	五粮液	0.0000	4.04%	1.11%

鹏华品质优选混合C(011334)基金档案

基金代码	011334	基金简称	鹏华品质优选混合C	基金全称
发行日期	2021-01-27~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁航	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	35.61亿	最近份额	41.2344亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%