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建信沪深300红利ETF联接C(建信沪深300红利ETF发起式联接C) - 基金主页(代码:012713)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2862 -0.0056 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3026 0.0000 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2862
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2248亿
最近资产：1.50亿
基金公司：
基金经理：龚佳佳郭志腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.63%	-1.42%	2.66%	4.92%	4.39%	26.91%	27.50%	30.72%
同类排名	1794/4773	2144/5465	201/5421	348/5231	1866/4394	2413/2954	1191/2253	-

建信沪深300红利ETF联接C(012713)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2815	-0.37%
2026-09-16	1.2862	-0.43%
2026-09-15	1.2918	-0.82%
2026-09-14	1.3025	0.12%
2026-09-11	1.3009	-0.68%
2026-09-10	1.3098	0.39%

建信沪深300红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.4800	0.05%	0.78%
600015	华夏银行	0.0000	0.02%	2.45%
600039	四川路桥	0.0000	0.02%	3.31%
600919	江苏银行	0.3000	0.02%	2.88%
601088	中国神华	0.1100	0.02%	-2.06%
601166	兴业银行	0.0000	0.02%	2.63%
601169	北京银行	0.5400	0.02%	2.66%
601225	陕西煤业	0.2200	0.02%	-2.46%
601229	上海银行	0.0000	0.02%	2.28%
601318	中国平安	0.0000	0.02%	1.13%

建信沪深300红利ETF联接C(012713)基金档案

基金代码	012713	基金简称	建信沪深300红利ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	龚佳佳郭志腾	基金托管人		基金公司
最近资产	1.50亿	最近份额	1.2248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%