建信沪深300红利ETF联接C(建信沪深300红利ETF发起式联接C)基金净值查询(012713)

今天最新净值 1.3025 0.0016 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3026 0.0000 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3025
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2248亿
最近资产：1.50亿
基金公司：
基金经理：龚佳佳郭志腾

近一季建信沪深300红利ETF联接C|建信沪深300红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信沪深300红利ETF联接C(012713)基金累计收益率3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2918	1.2918	1.3025	1.3025	-0.0107	-0.82%
2026-09-14	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.3025	1.3025	1.3009	1.3009	0.0016	0.12%
2026-09-11	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.3009	1.3009	1.3098	1.3098	-0.0089	-0.68%
2026-09-10	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.3098	1.3098	1.3047	1.3047	0.0051	0.39%
2026-09-09	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.3047	1.3047	1.2976	1.2976	0.0071	0.55%
2026-09-08	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2976	1.2976	1.2899	1.2899	0.0077	0.60%
2026-09-07	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2899	1.2899	1.3067	1.3067	-0.0168	-1.30%
2026-09-04	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.3067	1.3067	1.3039	1.3039	0.0028	0.21%
2026-09-03	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.3039	1.3039	1.3066	1.3066	-0.0027	-0.21%
2026-09-02	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.3066	1.3066	1.3157	1.3157	-0.0091	-0.69%

2026-09-01	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.3157	1.3157	1.3042	1.3042	0.0115	0.88%
2026-08-31	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.3042	1.3042	1.2927	1.2927	0.0115	0.89%
2026-08-28	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2927	1.2927	1.2937	1.2937	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2937	1.2937	1.2981	1.2981	-0.0044	-0.34%
2026-08-26	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2981	1.2981	1.2925	1.2925	0.0056	0.43%
2026-08-25	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2925	1.2925	1.2978	1.2978	-0.0053	-0.41%
2026-08-24	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2978	1.2978	1.2799	1.2799	0.0179	1.40%
2026-08-21	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2799	1.2799	1.2816	1.2816	-0.0017	-0.13%
2026-08-20	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2816	1.2816	1.2769	1.2769	0.0047	0.37%
2026-08-19	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2769	1.2769	1.2640	1.2640	0.0129	1.02%
2026-08-18	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2640	1.2640	1.2548	1.2548	0.0092	0.73%
2026-08-17	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2548	1.2548	1.2529	1.2529	0.0019	0.15%
2026-08-14	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2529	1.2529	1.2538	1.2538	-0.0009	-0.07%
2026-08-13	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2538	1.2538	1.2564	1.2564	-0.0026	-0.21%
2026-08-12	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2564	1.2564	1.2625	1.2625	-0.0061	-0.48%

2026-08-11	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2625	1.2625	1.2667	1.2667	-0.0042	-0.33%
2026-08-10	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2667	1.2667	1.2574	1.2574	0.0093	0.74%
2026-08-07	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2574	1.2574	1.2637	1.2637	-0.0063	-0.50%
2026-08-06	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2637	1.2637	1.2561	1.2561	0.0076	0.61%
2026-08-05	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2561	1.2561	1.2655	1.2655	-0.0094	-0.74%
2026-08-04	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2655	1.2655	1.2915	1.2915	-0.0260	-2.05%
2026-08-03	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2915	1.2915	1.2958	1.2958	-0.0043	-0.33%
2026-07-31	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2958	1.2958	1.3077	1.3077	-0.0119	-0.91%
2026-07-30	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.3077	1.3077	1.2812	1.2812	0.0265	2.07%
2026-07-29	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2812	1.2812	1.2754	1.2754	0.0058	0.45%
2026-07-28	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2754	1.2754	1.2626	1.2626	0.0128	1.01%
2026-07-27	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2626	1.2626	1.2631	1.2631	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2631	1.2631	1.2700	1.2700	-0.0069	-0.54%
2026-07-23	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2700	1.2700	1.2627	1.2627	0.0073	0.58%
2026-07-22	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2627	1.2627	1.2456	1.2456	0.0171	1.37%
2026-07-21	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2456	1.2456	1.2610	1.2610	-0.0154	-1.24%
2026-07-20	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2610	1.2610	1.2260	1.2260	0.0350	2.85%
2026-07-17	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2260	1.2260	1.2203	1.2203	0.0057	0.47%
2026-07-16	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2203	1.2203	1.2312	1.2312	-0.0109	-0.89%
2026-07-15	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2312	1.2312	1.2141	1.2141	0.0171	1.41%
2026-07-14	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2141	1.2141	1.2011	1.2011	0.0130	1.08%
2026-07-13	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2011	1.2011	1.1876	1.1876	0.0135	1.14%
2026-07-10	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1876	1.1876	1.1826	1.1826	0.0050	0.42%
2026-07-09	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1826	1.1826	1.1929	1.1929	-0.0103	-0.87%
2026-07-08	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1929	1.1929	1.1851	1.1851	0.0078	0.66%
2026-07-07	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1851	1.1851	1.1904	1.1904	-0.0053	-0.45%
2026-07-06	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1904	1.1904	1.1673	1.1673	0.0231	1.98%
2026-07-03	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1673	1.1673	1.1585	1.1585	0.0088	0.76%
2026-07-02	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1585	1.1585	1.1480	1.1480	0.0105	0.91%
2026-07-01	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1480	1.1480	1.1373	1.1373	0.0107	0.94%
2026-06-30	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1373	1.1373	1.1623	1.1623	-0.0250	-2.20%
2026-06-29	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1623	1.1623	1.1544	1.1544	0.0079	0.68%
2026-06-26	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1544	1.1544	1.1653	1.1653	-0.0109	-0.94%
2026-06-25	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1653	1.1653	1.1762	1.1762	-0.0109	-0.93%
2026-06-24	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1762	1.1762	1.1979	1.1979	-0.0217	-1.84%
2026-06-23	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1979	1.1979	1.2025	1.2025	-0.0046	-0.38%
2026-06-22	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2025	1.2025	1.1901	1.1901	0.0124	1.04%
2026-06-18	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1901	1.1901	1.2155	1.2155	-0.0254	-2.13%
2026-06-17	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2155	1.2155	1.2259	1.2259	-0.0104	-0.85%
2026-06-16	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2259	1.2259	1.2438	1.2438	-0.0179	-1.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%