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宝盈品牌消费股票C - 基金主页(代码:006676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0060 0.0018 0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0854 0.0023 0.2153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2513
成立日期：2019-06-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.2361亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：张若伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.94%	-0.37%	-4.35%	5.56%	-19.84%	-0.07%	-0.81%	32.58%
同类排名	845/1050	486/1104	373/1103	139/1094	899/1020	888/926	691/834	-

宝盈品牌消费股票C(006676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0096	0.36%
2026-09-17	1.0060	0.18%
2026-09-16	1.0042	-0.22%
2026-09-15	1.0064	-0.86%
2026-09-14	1.0151	1.71%
2026-09-11	0.9980	-1.16%

宝盈品牌消费股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	分红	每份派现金0.0616元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	分红	每份派现金0.0575元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0613元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	分红	每份派现金0.0649元

宝盈品牌消费股票C基金动态

宝盈品牌消费股票C 迷你型基金跻身公募业绩排行榜前列热闹背后有隐忧

第一财经发现，部分今年以来业绩排名靠前的小基金，比如广发创新医疗两年持有期混合、恒越优势精选混合、金鹰新能源混合A等基金，甚至还未披露过重仓持股数据。
标签：混合投资业绩市场风格规模分析师关联基金：宝盈品牌消费股票A 宝盈品牌消费股票C 富国消费升级混合A 富国消费升级混合C 工银前沿医疗股票A 工银前沿医疗股票C 国泰医药健康股票A 国泰医药健康股票C

宝盈品牌消费股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	0.0000	9.21%	0.61%
002831	裕同科技	0.0000	8.42%	0.62%
600519	贵州茅台	0.0000	7.29%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	6.25%	3.53%
002832	比音勒芬	0.0000	5.16%	2.27%
603766	隆鑫通用	0.0000	4.45%	3.44%
000333	美的集团	0.0000	4.33%	1.17%
01070	TCL电子	0.0000	4.17%	3.89%
600690	海尔智家	0.0000	4.02%	-0.38%
600887	伊利股份	0.0000	3.61%	0.82%

宝盈品牌消费股票C(006676)基金档案

基金代码	006676	基金简称	宝盈品牌消费股票C	基金全称
发行日期	2019-05-08~2019-06-04	成立日期	2019-06-06	基金类型	股票型
基金经理	张若伦	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	2.2361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%