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鹏华品质成长混合A - 基金主页(代码:012057)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8990 -0.0007 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9773 -0.0048 -0.4897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8990
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.0049亿
最近资产：8.66亿
基金公司：
基金经理：袁航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.80%	-2.38%	-1.71%	2.32%	-11.34%	17.93%	2.56%	-2.50%
同类排名	3907/4981	4381/5421	700/5424	747/5380	3689/4741	3645/4207	2957/3662	-

鹏华品质成长混合A(012057)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9013	0.26%
2026-09-17	0.8990	-0.08%
2026-09-16	0.8997	-0.82%
2026-09-15	0.9071	-0.99%
2026-09-14	0.9162	0.02%
2026-09-11	0.9160	-0.53%

鹏华品质成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.08%	-0.05%
000568	泸州老窖	0.0000	8.93%	0.93%
600036	招商银行	0.0000	8.83%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	8.73%	1.83%
000651	格力电器	0.0000	8.06%	1.79%
000333	美的集团	0.0000	7.94%	1.17%
600809	山西汾酒	0.0000	7.92%	-0.32%
00700	腾讯控股	0.0000	5.60%	3.53%
01336	新华保险	0.0000	5.56%	2.08%
02423	贝壳-W	0.0000	5.07%	1.99%

鹏华品质成长混合A(012057)基金档案

基金代码	012057	基金简称	鹏华品质成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁航	基金托管人		基金公司
最近资产	8.66亿	最近份额	9.0049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%