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鹏华品质成长混合A基金净值查询(012057)

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今天最新净值 0.9071 -0.0091 -0.99% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9071
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.0049亿
  • 最近资产：8.66亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：袁航
近一年鹏华品质成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华品质成长混合A(012057)基金累计收益率-11.40%
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2026-09-16 012057 鹏华品质成长混合A 0.8997 0.8997 0.9071 0.9071 -0.0074 -0.82%
2026-09-15 012057 鹏华品质成长混合A 0.9071 0.9071 0.9162 0.9162 -0.0091 -0.99%
2026-09-14 012057 鹏华品质成长混合A 0.9162 0.9162 0.9160 0.9160 0.0002 0.02%
2026-09-11 012057 鹏华品质成长混合A 0.9160 0.9160 0.9209 0.9209 -0.0049 -0.53%
2026-09-10 012057 鹏华品质成长混合A 0.9209 0.9209 0.9227 0.9227 -0.0018 -0.20%
2026-09-09 012057 鹏华品质成长混合A 0.9227 0.9227 0.9259 0.9259 -0.0032 -0.35%
2026-09-08 012057 鹏华品质成长混合A 0.9259 0.9259 0.9319 0.9319 -0.0060 -0.64%
2026-09-07 012057 鹏华品质成长混合A 0.9319 0.9319 0.9438 0.9438 -0.0119 -1.28%
2026-09-04 012057 鹏华品质成长混合A 0.9438 0.9438 0.9260 0.9260 0.0178 1.92%
2026-09-03 012057 鹏华品质成长混合A 0.9260 0.9260 0.9264 0.9264 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 012057 鹏华品质成长混合A 0.9264 0.9264 0.9313 0.9313 -0.0049 -0.53%
2026-09-01 012057 鹏华品质成长混合A 0.9313 0.9313 0.9246 0.9246 0.0067 0.72%
2026-08-31 012057 鹏华品质成长混合A 0.9246 0.9246 0.9246 0.9246 0.0000 0.00%
2026-08-28 012057 鹏华品质成长混合A 0.9246 0.9246 0.9214 0.9214 0.0032 0.35%
2026-08-27 012057 鹏华品质成长混合A 0.9214 0.9214 0.9300 0.9300 -0.0086 -0.93%
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2026-08-06 012057 鹏华品质成长混合A 0.9269 0.9269 0.9327 0.9327 -0.0058 -0.62%
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2026-08-04 012057 鹏华品质成长混合A 0.9367 0.9367 0.9484 0.9484 -0.0117 -1.25%
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2026-04-07 012057 鹏华品质成长混合A 0.9331 0.9331 0.9377 0.9377 -0.0046 -0.49%
2026-04-03 012057 鹏华品质成长混合A 0.9377 0.9377 0.9458 0.9458 -0.0081 -0.86%
2026-04-02 012057 鹏华品质成长混合A 0.9458 0.9458 0.9489 0.9489 -0.0031 -0.33%
2026-04-01 012057 鹏华品质成长混合A 0.9489 0.9489 0.9392 0.9392 0.0097 1.03%
2026-03-31 012057 鹏华品质成长混合A 0.9392 0.9392 0.9350 0.9350 0.0042 0.45%
2026-03-30 012057 鹏华品质成长混合A 0.9350 0.9350 0.9419 0.9419 -0.0069 -0.73%
2026-03-27 012057 鹏华品质成长混合A 0.9419 0.9419 0.9394 0.9394 0.0025 0.27%
2026-03-26 012057 鹏华品质成长混合A 0.9394 0.9394 0.9489 0.9489 -0.0095 -1.00%
2026-03-25 012057 鹏华品质成长混合A 0.9489 0.9489 0.9418 0.9418 0.0071 0.75%
2026-03-24 012057 鹏华品质成长混合A 0.9418 0.9418 0.9320 0.9320 0.0098 1.05%
2026-03-23 012057 鹏华品质成长混合A 0.9320 0.9320 0.9600 0.9600 -0.0280 -2.92%
2026-03-20 012057 鹏华品质成长混合A 0.9600 0.9600 0.9656 0.9656 -0.0056 -0.58%
2026-03-19 012057 鹏华品质成长混合A 0.9656 0.9656 0.9769 0.9769 -0.0113 -1.16%
2026-03-18 012057 鹏华品质成长混合A 0.9769 0.9769 0.9821 0.9821 -0.0052 -0.53%
2026-03-17 012057 鹏华品质成长混合A 0.9821 0.9821 0.9795 0.9795 0.0026 0.27%
2026-03-16 012057 鹏华品质成长混合A 0.9795 0.9795 0.9750 0.9750 0.0045 0.46%
2026-03-13 012057 鹏华品质成长混合A 0.9750 0.9750 0.9717 0.9717 0.0033 0.34%
2026-03-12 012057 鹏华品质成长混合A 0.9717 0.9717 0.9733 0.9733 -0.0016 -0.16%
2026-03-11 012057 鹏华品质成长混合A 0.9733 0.9733 0.9715 0.9715 0.0018 0.19%
2026-03-10 012057 鹏华品质成长混合A 0.9715 0.9715 0.9641 0.9641 0.0074 0.77%
2026-03-09 012057 鹏华品质成长混合A 0.9641 0.9641 0.9745 0.9745 -0.0104 -1.07%
2026-03-06 012057 鹏华品质成长混合A 0.9745 0.9745 0.9665 0.9665 0.0080 0.83%
2026-03-05 012057 鹏华品质成长混合A 0.9665 0.9665 0.9649 0.9649 0.0016 0.17%
2026-03-04 012057 鹏华品质成长混合A 0.9649 0.9649 0.9779 0.9779 -0.0130 -1.33%
2026-03-03 012057 鹏华品质成长混合A 0.9779 0.9779 0.9796 0.9796 -0.0017 -0.17%
2026-03-02 012057 鹏华品质成长混合A 0.9796 0.9796 0.9856 0.9856 -0.0060 -0.61%
2026-02-27 012057 鹏华品质成长混合A 0.9856 0.9856 0.9879 0.9879 -0.0023 -0.23%
2026-02-26 012057 鹏华品质成长混合A 0.9879 0.9879 1.0022 1.0022 -0.0143 -1.43%
2026-02-25 012057 鹏华品质成长混合A 1.0022 1.0022 0.9979 0.9979 0.0043 0.43%
2026-02-24 012057 鹏华品质成长混合A 0.9979 0.9979 1.0031 1.0031 -0.0052 -0.52%
2026-02-13 012057 鹏华品质成长混合A 1.0031 1.0031 1.0097 1.0097 -0.0066 -0.65%
2026-02-12 012057 鹏华品质成长混合A 1.0097 1.0097 1.0182 1.0182 -0.0085 -0.83%
2026-02-11 012057 鹏华品质成长混合A 1.0182 1.0182 1.0231 1.0231 -0.0049 -0.48%
2026-02-10 012057 鹏华品质成长混合A 1.0231 1.0231 1.0279 1.0279 -0.0048 -0.47%
2026-02-09 012057 鹏华品质成长混合A 1.0279 1.0279 1.0206 1.0206 0.0073 0.72%
2026-02-06 012057 鹏华品质成长混合A 1.0206 1.0206 1.0334 1.0334 -0.0128 -1.25%
2026-02-05 012057 鹏华品质成长混合A 1.0334 1.0334 1.0259 1.0259 0.0075 0.73%
2026-02-04 012057 鹏华品质成长混合A 1.0259 1.0259 1.0049 1.0049 0.0210 2.09%
2026-02-03 012057 鹏华品质成长混合A 1.0049 1.0049 1.0007 1.0007 0.0042 0.42%
2026-02-02 012057 鹏华品质成长混合A 1.0007 1.0007 1.0033 1.0033 -0.0026 -0.26%
2026-01-30 012057 鹏华品质成长混合A 1.0033 1.0033 1.0207 1.0207 -0.0174 -1.70%
2026-01-29 012057 鹏华品质成长混合A 1.0207 1.0207 0.9773 0.9773 0.0434 4.44%
2026-01-28 012057 鹏华品质成长混合A 0.9773 0.9773 0.9824 0.9824 -0.0051 -0.52%
2026-01-27 012057 鹏华品质成长混合A 0.9824 0.9824 0.9817 0.9817 0.0007 0.07%
2026-01-26 012057 鹏华品质成长混合A 0.9817 0.9817 0.9768 0.9768 0.0049 0.50%
2026-01-23 012057 鹏华品质成长混合A 0.9768 0.9768 0.9840 0.9840 -0.0072 -0.73%
2026-01-22 012057 鹏华品质成长混合A 0.9840 0.9840 0.9889 0.9889 -0.0049 -0.50%
2026-01-21 012057 鹏华品质成长混合A 0.9889 0.9889 0.9996 0.9996 -0.0107 -1.08%
2026-01-20 012057 鹏华品质成长混合A 0.9996 0.9996 0.9909 0.9909 0.0087 0.88%
2026-01-19 012057 鹏华品质成长混合A 0.9909 0.9909 0.9968 0.9968 -0.0059 -0.59%
2026-01-16 012057 鹏华品质成长混合A 0.9968 0.9968 1.0003 1.0003 -0.0035 -0.35%
2026-01-15 012057 鹏华品质成长混合A 1.0003 1.0003 1.0020 1.0020 -0.0017 -0.17%
2026-01-14 012057 鹏华品质成长混合A 1.0020 1.0020 1.0097 1.0097 -0.0077 -0.76%
2026-01-13 012057 鹏华品质成长混合A 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2026-01-12 012057 鹏华品质成长混合A 1.0097 1.0097 1.0117 1.0117 -0.0020 -0.20%
2026-01-09 012057 鹏华品质成长混合A 1.0117 1.0117 1.0145 1.0145 -0.0028 -0.28%
2026-01-08 012057 鹏华品质成长混合A 1.0145 1.0145 1.0280 1.0280 -0.0135 -1.31%
2026-01-07 012057 鹏华品质成长混合A 1.0280 1.0280 1.0331 1.0331 -0.0051 -0.49%
2026-01-06 012057 鹏华品质成长混合A 1.0331 1.0331 1.0203 1.0203 0.0128 1.25%
2026-01-05 012057 鹏华品质成长混合A 1.0203 1.0203 0.9967 0.9967 0.0236 2.37%
2025-12-31 012057 鹏华品质成长混合A 0.9967 0.9967 1.0043 1.0043 -0.0076 -0.76%
2025-12-30 012057 鹏华品质成长混合A 1.0043 1.0043 1.0071 1.0071 -0.0028 -0.28%
2025-12-29 012057 鹏华品质成长混合A 1.0071 1.0071 1.0137 1.0137 -0.0066 -0.65%
2025-12-26 012057 鹏华品质成长混合A 1.0137 1.0137 1.0162 1.0162 -0.0025 -0.25%
2025-12-25 012057 鹏华品质成长混合A 1.0162 1.0162 1.0102 1.0102 0.0060 0.59%
2025-12-24 012057 鹏华品质成长混合A 1.0102 1.0102 1.0166 1.0166 -0.0064 -0.63%
2025-12-23 012057 鹏华品质成长混合A 1.0166 1.0166 1.0151 1.0151 0.0015 0.15%
2025-12-22 012057 鹏华品质成长混合A 1.0151 1.0151 1.0181 1.0181 -0.0030 -0.29%
2025-12-19 012057 鹏华品质成长混合A 1.0181 1.0181 1.0155 1.0155 0.0026 0.26%
2025-12-18 012057 鹏华品质成长混合A 1.0155 1.0155 1.0123 1.0123 0.0032 0.32%
2025-12-17 012057 鹏华品质成长混合A 1.0123 1.0123 1.0065 1.0065 0.0058 0.58%
2025-12-16 012057 鹏华品质成长混合A 1.0065 1.0065 1.0120 1.0120 -0.0055 -0.54%
2025-12-15 012057 鹏华品质成长混合A 1.0120 1.0120 1.0009 1.0009 0.0111 1.11%
2025-12-12 012057 鹏华品质成长混合A 1.0009 1.0009 0.9969 0.9969 0.0040 0.40%
2025-12-11 012057 鹏华品质成长混合A 0.9969 0.9969 0.9982 0.9982 -0.0013 -0.13%
2025-12-10 012057 鹏华品质成长混合A 0.9982 0.9982 0.9999 0.9999 -0.0017 -0.17%
2025-12-09 012057 鹏华品质成长混合A 0.9999 0.9999 1.0123 1.0123 -0.0124 -1.22%
2025-12-08 012057 鹏华品质成长混合A 1.0123 1.0123 1.0152 1.0152 -0.0029 -0.29%
2025-12-05 012057 鹏华品质成长混合A 1.0152 1.0152 1.0049 1.0049 0.0103 1.02%
2025-12-04 012057 鹏华品质成长混合A 1.0049 1.0049 1.0087 1.0087 -0.0038 -0.38%
2025-12-03 012057 鹏华品质成长混合A 1.0087 1.0087 1.0171 1.0171 -0.0084 -0.83%
2025-12-02 012057 鹏华品质成长混合A 1.0171 1.0171 1.0155 1.0155 0.0016 0.16%
2025-12-01 012057 鹏华品质成长混合A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-11-28 012057 鹏华品质成长混合A 1.0154 1.0154 1.0188 1.0188 -0.0034 -0.33%
2025-11-27 012057 鹏华品质成长混合A 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012057 鹏华品质成长混合A 1.0191 1.0191 1.0158 1.0158 0.0033 0.32%
2025-11-25 012057 鹏华品质成长混合A 1.0158 1.0158 1.0111 1.0111 0.0047 0.46%
2025-11-24 012057 鹏华品质成长混合A 1.0111 1.0111 1.0166 1.0166 -0.0055 -0.54%
2025-11-21 012057 鹏华品质成长混合A 1.0166 1.0166 1.0244 1.0244 -0.0078 -0.76%
2025-11-20 012057 鹏华品质成长混合A 1.0244 1.0244 1.0227 1.0227 0.0017 0.17%
2025-11-19 012057 鹏华品质成长混合A 1.0227 1.0227 1.0207 1.0207 0.0020 0.20%
2025-11-18 012057 鹏华品质成长混合A 1.0207 1.0207 1.0269 1.0269 -0.0062 -0.60%
2025-11-17 012057 鹏华品质成长混合A 1.0269 1.0269 1.0327 1.0327 -0.0058 -0.56%
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2025-11-07 012057 鹏华品质成长混合A 1.0114 1.0114 1.0125 1.0125 -0.0011 -0.11%
2025-11-06 012057 鹏华品质成长混合A 1.0125 1.0125 1.0048 1.0048 0.0077 0.77%
2025-11-05 012057 鹏华品质成长混合A 1.0048 1.0048 1.0062 1.0062 -0.0014 -0.14%
2025-11-04 012057 鹏华品质成长混合A 1.0062 1.0062 1.0070 1.0070 -0.0008 -0.08%
2025-11-03 012057 鹏华品质成长混合A 1.0070 1.0070 1.0026 1.0026 0.0044 0.44%
2025-10-31 012057 鹏华品质成长混合A 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 012057 鹏华品质成长混合A 1.0028 1.0028 1.0034 1.0034 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 012057 鹏华品质成长混合A 1.0034 1.0034 1.0060 1.0060 -0.0026 -0.26%
2025-10-28 012057 鹏华品质成长混合A 1.0060 1.0060 1.0077 1.0077 -0.0017 -0.17%
2025-10-27 012057 鹏华品质成长混合A 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2025-10-24 012057 鹏华品质成长混合A 1.0071 1.0071 1.0130 1.0130 -0.0059 -0.58%
2025-10-23 012057 鹏华品质成长混合A 1.0130 1.0130 1.0054 1.0054 0.0076 0.76%
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2025-10-20 012057 鹏华品质成长混合A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-10-17 012057 鹏华品质成长混合A 1.0011 1.0011 1.0136 1.0136 -0.0125 -1.23%
2025-10-16 012057 鹏华品质成长混合A 1.0136 1.0136 1.0066 1.0066 0.0070 0.70%
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2025-10-13 012057 鹏华品质成长混合A 0.9788 0.9788 0.9868 0.9868 -0.0080 -0.81%
2025-10-10 012057 鹏华品质成长混合A 0.9868 0.9868 0.9864 0.9864 0.0004 0.04%
2025-10-09 012057 鹏华品质成长混合A 0.9864 0.9864 0.9872 0.9872 -0.0008 -0.08%
2025-09-30 012057 鹏华品质成长混合A 0.9872 0.9872 0.9941 0.9941 -0.0069 -0.69%
2025-09-29 012057 鹏华品质成长混合A 0.9941 0.9941 0.9848 0.9848 0.0093 0.94%
2025-09-26 012057 鹏华品质成长混合A 0.9848 0.9848 0.9818 0.9818 0.0030 0.31%
2025-09-25 012057 鹏华品质成长混合A 0.9818 0.9818 0.9891 0.9891 -0.0073 -0.74%
2025-09-24 012057 鹏华品质成长混合A 0.9891 0.9891 0.9867 0.9867 0.0024 0.24%
2025-09-23 012057 鹏华品质成长混合A 0.9867 0.9867 0.9886 0.9886 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 012057 鹏华品质成长混合A 0.9886 0.9886 1.0011 1.0011 -0.0125 -1.25%
2025-09-19 012057 鹏华品质成长混合A 1.0011 1.0011 0.9973 0.9973 0.0038 0.38%
2025-09-18 012057 鹏华品质成长混合A 0.9973 0.9973 1.0140 1.0140 -0.0167 -1.65%
2025-09-17 012057 鹏华品质成长混合A 1.0140 1.0140 1.0133 1.0133 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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