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2016年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.6850 0.6850 0.6600 0.6600 0.0250 3.79% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0909 0.0909 0.0895 0.0895 0.0014 1.56% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5970 0.5970 0.5880 0.5880 0.0090 1.53% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002279 浙商惠盈纯债A 1.0350 1.0480 1.0220 1.0350 0.0130 1.27% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7730 0.0000 0.7640 0.0000 0.0090 1.18% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7650 0.7390 0.7570 0.7350 0.0080 1.06% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0840 0.7220 1.0730 0.7150 0.0110 1.03% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1391 0.1401 0.1377 0.1387 0.0014 1.02% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0775 0.6557 1.0667 0.6492 0.0108 1.01% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0807 1.7840 1.0700 1.7733 0.0107 1.00% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0330 0.5940 1.0230 0.5880 0.0100 0.98% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1153 0.6938 1.1045 0.6830 0.0108 0.98% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9410 0.5890 0.9320 0.5840 0.0090 0.97% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163208 诺安油气能源 0.8530 0.8530 0.8450 0.8450 0.0080 0.95% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8880 0.9280 0.8800 0.9200 0.0080 0.91% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5760 0.5760 0.5710 0.5710 0.0050 0.88% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050015 博时大中华亚太精选 0.9130 0.9950 0.9050 0.9870 0.0080 0.88% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7000 0.7000 0.6940 0.6940 0.0060 0.86% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9068 0.9068 0.8997 0.8997 0.0071 0.79% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7630 0.7630 0.7570 0.7570 0.0060 0.79% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7995 0.8516 0.7935 0.8456 0.0060 0.76% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1621 0.1621 0.1609 0.1609 0.0012 0.75% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1621 0.1621 0.1609 0.1609 0.0012 0.75% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6336 0.6336 0.6291 0.6291 0.0045 0.72% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513600 南方恒指ETF 1.7938 0.9304 1.7815 0.9240 0.0123 0.69% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8750 0.8750 0.8690 0.8690 0.0060 0.69% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0714 1.0714 1.0641 1.0641 0.0073 0.69% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001553 天弘中证证券保险C 0.7142 0.7142 0.7093 0.7093 0.0049 0.69% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1770 1.1870 1.1690 1.1790 0.0080 0.68% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7540 0.7740 0.7490 0.7690 0.0050 0.67% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1358 0.1358 0.1349 0.1349 0.0009 0.67% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001552 天弘中证证券保险A 0.7162 0.7162 0.7114 0.7114 0.0048 0.67% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1358 0.1358 0.1349 0.1349 0.0009 0.67% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000251 工银金融地产混合A 2.2750 2.2750 2.2600 2.2600 0.0150 0.66% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0451 0.6616 1.0385 0.6574 0.0066 0.64% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7679 0.9178 1.7567 0.9066 0.0112 0.64% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1140 1.6960 1.1070 1.6920 0.0070 0.63% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660010 农银策略精选混合 0.7971 0.7971 0.7922 0.7922 0.0049 0.62% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 241001 华宝海外中国成长混合 1.1510 1.1510 1.1440 1.1440 0.0070 0.61% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5720 1.5720 1.5626 1.5626 0.0094 0.60% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8914 0.8914 0.8863 0.8863 0.0051 0.58% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161714 招商标普金砖四国指数 0.6900 0.6900 0.6860 0.6860 0.0040 0.58% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7131 0.7131 0.7090 0.7090 0.0041 0.58% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 183001 银华全球优选 0.8700 0.8700 0.8650 0.8650 0.0050 0.58% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1780 0.1910 0.1770 0.1900 0.0010 0.57% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8970 0.9510 0.8920 0.9460 0.0050 0.56% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1070 1.1300 1.1010 1.1240 0.0060 0.55% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5630 0.5630 0.5600 0.5600 0.0030 0.54% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7410 0.7410 0.7370 0.7370 0.0040 0.54% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1310 1.2940 1.1250 1.2880 0.0060 0.53% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7740 0.7740 0.7700 0.7700 0.0040 0.52% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7810 0.7810 0.7770 0.7770 0.0040 0.51% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002134 广发鑫裕混合A 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161620 融通核心价值混合A 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000934 国富大中华精选混合 0.8190 0.8190 0.8150 0.8150 0.0040 0.49% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0660 1.2880 1.0610 1.2830 0.0050 0.47% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002380 工银香港中小盘美元 0.1505 0.1505 0.1498 0.1498 0.0007 0.47% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8880 0.9180 0.8840 0.9140 0.0040 0.45% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001371 富国沪港深价值混合A 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4640 0.4640 0.4620 0.4620 0.0020 0.43% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002379 工银香港中小盘人民币 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1936 0.2182 0.1928 0.2174 0.0008 0.41% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4990 1.8190 1.4930 1.8130 0.0060 0.40% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002449 民生加银量化中国混合A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0270 1.0770 1.0230 1.0730 0.0040 0.39% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6240 1.6240 1.6180 1.6180 0.0060 0.37% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320017 诺安全球收益不动产 1.5110 1.5110 1.5060 1.5060 0.0050 0.33% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 399001 中海上证50指数增强 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.33% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2710 1.4310 1.2670 1.4270 0.0040 0.32% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519918 华夏兴和混合A 1.5500 3.8670 1.5450 3.8620 0.0050 0.32% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519601 海富通中国海外混合 1.2510 1.5210 1.2470 1.5170 0.0040 0.32% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165510 信诚四国配置 0.6550 0.6550 0.6530 0.6530 0.0020 0.31% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1957 0.1957 0.1951 0.1951 0.0006 0.31% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9640 0.9640 0.9610 0.9610 0.0030 0.31% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002595 博时工业4.0主题股票 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0020 1.0520 0.9990 1.0490 0.0030 0.30% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6890 0.7210 0.6870 0.7190 0.0020 0.29% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2076 0.2076 0.2070 0.2070 0.0006 0.29% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 118001 易方达亚洲精选股票 0.6890 0.6890 0.6870 0.6870 0.0020 0.29% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4728 1.4728 1.4685 1.4685 0.0043 0.29% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2076 0.2076 0.2070 0.2070 0.0006 0.29% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001983 中邮低碳配置混合 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1923 1.1923 1.1890 1.1890 0.0033 0.28% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7180 0.7180 0.7160 0.7160 0.0020 0.28% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1595 2.2195 2.1534 2.2134 0.0061 0.28% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000865 大成景利混合 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8811 0.8811 0.8787 0.8787 0.0024 0.27% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001042 华夏领先股票 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7590 0.7590 0.7570 0.7570 0.0020 0.26% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5460 1.5460 1.5420 1.5420 0.0040 0.26% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2014 0.2413 0.2009 0.2408 0.0005 0.25% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.2130 1.2130 1.2100 1.2100 0.0030 0.25% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3945 1.3945 1.3911 1.3911 0.0034 0.24% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160125 南方香港优选股票 0.7543 0.8443 0.7525 0.8425 0.0018 0.24% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1018 1.1018 1.0992 1.0992 0.0026 0.24% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0892 1.0892 1.0866 1.0866 0.0026 0.24% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000294 华安生态优先混合A 1.6490 1.6490 1.6450 1.6450 0.0040 0.24% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5556 1.5556 1.5518 1.5518 0.0038 0.24% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7081 3.2781 0.7065 3.2765 0.0016 0.23% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7322 0.7322 0.7305 0.7305 0.0017 0.23% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8850 0.8850 0.8830 0.8830 0.0020 0.23% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8740 0.8920 0.8720 0.8900 0.0020 0.23% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9672 0.9672 0.9650 0.9650 0.0022 0.23% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2180 0.2291 0.2175 0.2286 0.0005 0.23% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0340 1.0340 1.0316 1.0316 0.0024 0.23% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8760 1.5100 0.8740 1.5080 0.0020 0.23% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8850 0.8850 0.8830 0.8830 0.0020 0.23% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 118002 易方达标普消费品指数A 1.2850 1.2850 1.2820 1.2820 0.0030 0.23% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3630 1.3630 1.3600 1.3600 0.0030 0.22% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510230 国泰上证180金融ETF 4.8370 1.3738 4.8264 1.3707 0.0106 0.22% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9180 0.9750 0.9160 0.9730 0.0020 0.22% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180003 银华-道琼斯88指数 0.8925 2.6975 0.8905 2.6955 0.0020 0.22% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8261 0.8261 0.8243 0.8243 0.0018 0.22% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9690 0.9690 0.0020 0.21% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 720002 财通可转债债券A 0.9720 1.2320 0.9700 1.2300 0.0020 0.21% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9840 2.0840 1.9800 2.0800 0.0040 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000884 民生加银优选股票 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3865 1.3966 1.3838 1.3939 0.0027 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5380 1.5380 1.5350 1.5350 0.0030 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001389 中融鑫视野混合A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001390 中融鑫视野混合C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002653 泰康沪港深精选混合 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020021 国泰金融ETF联接A 1.3299 1.3299 1.3272 1.3272 0.0027 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100051 富国可转债A 1.4750 1.4750 1.4720 1.4720 0.0030 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0680 1.3360 1.0660 1.3340 0.0020 0.19% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1552 0.1552 0.1549 0.1549 0.0003 0.19% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050123 博时天颐债券C 1.0660 1.3090 1.0640 1.3070 0.0020 0.19% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0350 1.0900 1.0330 1.0880 0.0020 0.19% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050023 博时天颐债券A 1.0870 1.3400 1.0850 1.3380 0.0020 0.18% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513500 博时标普500ETF 1.2647 1.2647 1.2624 1.2624 0.0023 0.18% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1928 0.1756 0.1925 0.0003 0.17% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1806 0.1937 0.1803 0.1934 0.0003 0.17% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050025 博时标普500ETF联接A 1.5673 1.6263 1.5646 1.6236 0.0027 0.17% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1460 1.2930 1.1440 1.2910 0.0020 0.17% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1806 0.1937 0.1803 0.1934 0.0003 0.17% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1670 1.2820 1.1650 1.2800 0.0020 0.17% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166020 中欧成长优选混合A 1.2190 1.2690 1.2170 1.2670 0.0020 0.16% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3787 1.3787 1.3766 1.3766 0.0021 0.15% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3220 1.5920 1.3200 1.5900 0.0020 0.15% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6750 1.2160 0.6740 1.2150 0.0010 0.15% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4310 1.5310 1.4290 1.5290 0.0020 0.14% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4710 1.5390 1.4690 1.5370 0.0020 0.14% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7260 0.7260 0.7250 0.7250 0.0010 0.14% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1557 0.1557 0.1555 0.1555 0.0002 0.13% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000536 前海开源可转债债券A 0.7600 1.1300 0.7590 1.1290 0.0010 0.13% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420003 天弘永定价值成长混合A 1.6270 1.9620 1.6249 1.9599 0.0021 0.13% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1848 1.5348 1.1833 1.5333 0.0015 0.13% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1910 1.5410 1.1895 1.5395 0.0015 0.13% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7725 0.7987 0.7716 0.7978 0.0009 0.12% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161624 融通可转债债券A 0.8520 0.9620 0.8510 0.9610 0.0010 0.12% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8190 0.8340 0.8180 0.8330 0.0010 0.12% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161723 招商中证银行指数A 0.8300 0.8450 0.8290 0.8440 0.0010 0.12% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.8640 0.8640 0.8630 0.8630 0.0010 0.12% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1842 0.1733 0.1840 0.0002 0.12% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000297 鹏华可转债债券A 0.8340 0.8340 0.8330 0.8330 0.0010 0.12% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519959 长信多利混合A 0.9190 0.9190 0.9180 0.9180 0.0010 0.11% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1792 0.2018 0.1790 0.2016 0.0002 0.11% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8252 0.8386 0.8243 0.8377 0.0009 0.11% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1792 0.2018 0.1790 0.2016 0.0002 0.11% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510110 海富通上证周期ETF 2.8530 1.1450 2.8500 1.1440 0.0030 0.11% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9190 0.9990 0.9180 0.9980 0.0010 0.11% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9046 0.9046 0.9036 0.9036 0.0010 0.11% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9018 0.9018 0.9008 0.9008 0.0010 0.11% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000393 招商标普指数-港币 1.4812 1.5152 1.4796 1.5136 0.0016 0.11% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002268 兴业丰利债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002461 中银珍利混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000392 招商标普指数-美元 0.1909 0.1953 0.1907 0.1951 0.0002 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164810 工银纯债定开债 1.0280 1.2300 1.0270 1.2290 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002414 中银瑞利混合C 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002466 博时裕新纯债债券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0130 1.1870 1.0120 1.1860 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001896 泰达宏利绝对混合 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002397 中邮增力债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002338 兴业优债增利债券A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002393 华安全球美元收益债C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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