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创金合信尊享纯债债券A(创金尊享)基金净值查询(002336)

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今天最新净值 1.0338 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3411
成立日期：2016-03-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1595亿
最近资产：25.13亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良

近一月创金合信尊享纯债债券A|创金尊享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信尊享纯债债券A(002336)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0340	1.3413	1.0338	1.3411	0.0002	0.02%
2026-09-14	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0338	1.3411	1.0337	1.3410	0.0001	0.01%
2026-09-11	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0337	1.3410	1.0339	1.3412	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0339	1.3412	1.0340	1.3413	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0340	1.3413	1.0340	1.3413	0.0000	0.00%
2026-09-08	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0340	1.3413	1.0341	1.3414	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0341	1.3414	1.0339	1.3412	0.0002	0.02%
2026-09-04	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0339	1.3412	1.0338	1.3411	0.0001	0.01%
2026-09-03	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0338	1.3411	1.0333	1.3406	0.0005	0.05%
2026-09-02	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0333	1.3406	1.0335	1.3408	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0335	1.3408	1.0330	1.3403	0.0005	0.05%
2026-08-31	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0330	1.3403	1.0327	1.3400	0.0003	0.03%
2026-08-28	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0327	1.3400	1.0327	1.3400	0.0000	0.00%
2026-08-27	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0327	1.3400	1.0333	1.3406	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0333	1.3406	1.0337	1.3410	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0337	1.3410	1.0339	1.3412	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0339	1.3412	1.0333	1.3406	0.0006	0.06%
2026-08-21	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0333	1.3406	1.0334	1.3407	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0334	1.3407	1.0335	1.3408	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0335	1.3408	1.0342	1.3415	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0342	1.3415	1.0337	1.3410	0.0005	0.05%
2026-08-17	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0337	1.3410	1.0333	1.3406	0.0004	0.04%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%