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创金合信尊享纯债债券A(创金尊享)(002336)基金分红送配

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今天最新净值 1.0342 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3415
成立日期：2016-03-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1595亿
最近资产：25.13亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	每份派现金0.0120元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	每份派现金0.0150元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派现金0.0159元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0094元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-26	每份派现金0.0200元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0472元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	每份派现金0.0472元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-20	每份派现金0.0300元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0500元
2019-01-11	2019-01-11	2019-01-15	每份派现金0.0100元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	每份派现金0.0100元
2016-12-19	2016-12-19	2016-12-21	每份派现金0.0030元
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-29	每份派现金0.0030元

基金动态

创金合信尊享纯债债券A 新基金发行四成“到点成立” 52只逆市提前结募

与混合基金一样，债券基金也占到8只。如银华远景债券基金、上银慧添利债券基金和创金合信尊享纯债基金，首募规模均为2亿元。融通增利债券基金首募规模也仅为2.05亿元。
标签：新基金发行提前结募关联基金：德邦多元回报灵活配置混合A 嘉实智能汽车股票光大风格轮动混合A 德邦如意货币A 创金合信尊享纯债债券A 上银慧添利债券银华远景债券A 融通增利债券

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%