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2015年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8550 0.8550 0.8190 0.8190 0.0360 4.40% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518880 华安黄金ETF 2.3870 0.9010 2.3520 0.8880 0.0350 1.49% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000217 华安黄金ETF联接C 0.8870 0.8870 0.8740 0.8740 0.0130 1.49% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000216 华安黄金ETF联接A 0.8900 0.8900 0.8770 0.8770 0.0130 1.48% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159937 博时黄金ETF 2.3728 0.9317 2.3396 0.9187 0.0332 1.42% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000929 博时黄金D 2.5647 1.0654 2.5287 1.0504 0.0360 1.42% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000930 博时黄金I 2.3840 0.9924 2.3507 0.9786 0.0333 1.42% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 518800 国泰黄金ETF 2.3649 0.8946 2.3319 0.8616 0.0330 1.42% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159934 易方达黄金ETF 2.3739 0.9671 2.3409 0.9537 0.0330 1.41% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000911 鑫元合丰纯债A 1.1640 1.1640 1.1510 1.1510 0.0130 1.13% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000815 鑫元合享纯债A 1.0640 1.0640 1.0540 1.0540 0.0100 0.95% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000813 鑫元合享分级债券 1.0470 1.0530 1.0410 1.0470 0.0060 0.58% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.57% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2270 1.2270 1.2200 1.2200 0.0070 0.57% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000110 金鹰元安混合A 1.0256 1.2889 1.0198 1.2816 0.0058 0.57% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519749 交银丰泽收益债券A 1.0800 1.0800 1.0740 1.0740 0.0060 0.56% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1140 1.2540 1.1080 1.2480 0.0060 0.54% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5680 0.5680 0.5650 0.5650 0.0030 0.53% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0428 1.4085 1.0373 1.4030 0.0055 0.53% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000277 博时双月薪债券A 1.1460 1.2770 1.1400 1.2710 0.0060 0.53% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519663 银河久益回报6个月定开C 1.4580 1.4580 1.4510 1.4510 0.0070 0.48% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000909 鑫元合丰分级债券 1.0570 1.0680 1.0520 1.0630 0.0050 0.48% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519748 交银丰享收益债券C 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000272 中邮定开债券C 1.0680 1.1930 1.0630 1.1880 0.0050 0.47% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6540 0.6540 0.6510 0.6510 0.0030 0.46% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519745 交银丰润收益债券C 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519662 银河久益回报6个月定开A 1.4700 1.4700 1.4640 1.4640 0.0060 0.41% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001246 兴银长乐定开债A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0890 1.2090 1.0850 1.2050 0.0040 0.37% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000271 中邮定开债券A 1.0750 1.2000 1.0710 1.1960 0.0040 0.37% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.1010 1.2380 1.0970 1.2340 0.0040 0.36% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519740 交银丰盈收益债券A 1.1020 1.1220 1.0980 1.1180 0.0040 0.36% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000553 中加纯债一年C 1.1250 1.1870 1.1210 1.1830 0.0040 0.36% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000552 中加纯债一年A 1.1310 1.1930 1.1270 1.1890 0.0040 0.35% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160719 嘉实黄金 0.6430 0.6430 0.6410 0.6410 0.0020 0.31% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2780 1.2880 1.2740 1.2850 0.0040 0.31% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3220 1.3620 1.3180 1.3580 0.0040 0.30% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0160 1.2030 1.0130 1.2000 0.0030 0.30% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0400 1.1020 1.0370 1.0990 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001019 兴业年年利定开债 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0480 1.1820 1.0450 1.1790 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001287 安信优势增长混合A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0470 1.1750 1.0440 1.1720 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000563 南方通利债券A 1.0400 1.1600 1.0370 1.1570 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000564 南方通利债券C 1.0400 1.1610 1.0370 1.1580 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160131 南方聚利1年定开债A 1.0470 1.1790 1.0440 1.1760 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0940 1.2260 1.0910 1.2230 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320013 诺安全球黄金 0.7210 0.8060 0.7190 0.8040 0.0020 0.28% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000064 大摩18个月定开债C 1.0640 1.2520 1.0610 1.2490 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1340 1.2140 1.1310 1.2110 0.0030 0.27% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1300 1.2050 1.1270 1.2020 0.0030 0.27% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000546 兴业定开债A 1.1120 1.1820 1.1090 1.1790 0.0030 0.27% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000267 广发集利一年定开债A 1.1560 1.2810 1.1530 1.2780 0.0030 0.26% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000268 广发集利一年定开债C 1.1520 1.2710 1.1490 1.2680 0.0030 0.26% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000583 江信聚福定开债 1.0514 1.2294 1.0488 1.2268 0.0026 0.25% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166021 中欧纯债添利分级债券 1.1890 1.2030 1.1860 1.2010 0.0030 0.25% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159926 嘉实中证中期国债ETF 105.4010 1.0540 105.1510 0.8040 0.2500 0.24% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519973 长信纯债一年定开债A 1.1091 1.2141 1.1065 1.2115 0.0026 0.24% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519972 长信纯债一年定开债C 1.1051 1.2061 1.1025 1.2035 0.0026 0.24% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0521 1.0521 1.0497 1.0497 0.0024 0.23% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0486 1.0486 1.0462 1.0462 0.0024 0.23% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3800 1.3890 1.3770 1.3860 0.0030 0.22% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000937 华商稳固添利债券A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0820 1.1930 1.0800 1.1910 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0480 1.1720 1.0460 1.1700 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160134 南方聚利1年定开债C 1.0460 1.1760 1.0440 1.1740 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000817 中银安心回报 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001055 博时产业债纯债债券A 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0780 1.2430 1.0760 1.2410 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0800 1.1520 1.0780 1.1500 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000032 易方达信用债债券A 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000033 易方达信用债债券C 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0860 1.3440 1.0840 1.3420 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000338 鹏华双债保利债券B 1.0850 1.1570 1.0830 1.1550 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000212 泰信鑫益定期开放A 1.1120 1.1640 1.1100 1.1620 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 582003 东吴配置优化混合A 1.1840 1.1840 1.1820 1.1820 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519023 海富通稳健添利债券C 1.2090 1.3000 1.2070 1.2980 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163907 中海惠裕纯债发起式 1.2060 1.2450 1.2040 1.2430 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519024 海富通稳健添利债券A 1.2290 1.3200 1.2270 1.3180 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161813 银华信用债券(LOF) 1.2200 1.4050 1.2180 1.4030 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163210 诺安纯债定开债A 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.2260 1.2460 1.2240 1.2440 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 700004 平安灵活配置混合A 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2920 1.4430 1.2900 1.4410 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000149 华安双债添利债券A 1.3620 1.3620 1.3600 1.3600 0.0020 0.15% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000150 华安双债添利债券C 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.15% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4110 1.5440 1.4090 1.5420 0.0020 0.14% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0627 1.0627 1.0612 1.0612 0.0015 0.14% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 511010 国泰上证5年期国债ETF 107.6780 1.0800 107.5460 0.9480 0.1320 0.12% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4955 1.5205 1.4937 1.5187 0.0018 0.12% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150161 新华惠鑫分级债券B 1.6090 1.6090 1.6070 1.6070 0.0020 0.12% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8720 1.4960 0.8710 1.4940 0.0010 0.11% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0385 1.0385 1.0374 1.0374 0.0011 0.11% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000914 中加纯债债券 1.0098 1.0354 1.0087 1.0343 0.0011 0.11% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0510 1.1120 1.0500 1.1110 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0400 1.1430 1.0390 1.1420 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001356 广发聚泰混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001182 易方达安心回馈混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0120 1.2130 1.0110 1.2130 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000736 诺安聚利债券A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000938 华商稳固添利债券C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001399 安信鑫安得利混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000910 鑫元合丰纯债C 1.0100 1.0370 1.0090 1.0360 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000814 鑫元合享纯债C 1.0190 1.0480 1.0180 1.0470 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160217 国泰信用互利债券A 1.0260 1.3180 1.0250 1.3170 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0190 1.0700 1.0180 1.0690 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0320 1.0920 1.0310 1.0910 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001358 宝盈祥泰混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001547 兴业聚惠混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001200 创金合信聚利债券C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519725 交银双轮动债券C 1.0490 1.1460 1.0480 1.1450 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000109 富国稳健增强债券C 1.0340 1.2510 1.0330 1.2500 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0370 1.2170 1.0360 1.2160 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0370 1.2070 1.0360 1.2060 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0140 1.1750 1.0130 1.1740 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000141 富国国有企业债债券C 1.0100 1.1660 1.0090 1.1650 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000744 华银稳定收益A 1.0450 1.1850 1.0440 1.1840 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519654 银河丰利债券A 0.9620 0.9620 0.9610 0.9610 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000774 天弘瑞利分级债券 1.0280 1.0450 1.0270 1.0440 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0360 1.1720 1.0350 1.1710 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001199 创金合信聚利债券A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000192 富国信用债债券C 1.0270 1.1660 1.0260 1.1650 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000752 博时优势收益信用债 1.0370 1.0860 1.0360 1.0850 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0190 1.0710 1.0180 1.0700 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000503 中信建投景和中短债A 1.0520 1.1170 1.0510 1.1160 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.1590 1.0210 1.1580 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0530 1.1590 1.0520 1.1580 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001316 安信稳健增值混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001299 兴业添利债券 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9570 1.1830 0.9560 1.1820 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000745 华银稳定收益C 1.0460 1.1840 1.0450 1.1830 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100068 富国纯债债券发起式C 1.0420 1.1350 1.0410 1.1340 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000504 中信建投景和中短债C 1.0440 1.1090 1.0430 1.1080 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000286 银华信用季季红债券A 1.0440 1.1490 1.0430 1.1480 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160129 南方金利定开债券C 1.0540 1.2390 1.0530 1.2380 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160128 南方金利定开债券A 1.0550 1.2500 1.0540 1.2490 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000403 工银纯债债券B 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000016 华夏纯债债券C 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202110 南方润元纯债债券C 1.1280 1.1580 1.1270 1.1570 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1090 1.2350 1.1080 1.2340 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040010 华安稳定收益债券B 1.1711 1.5551 1.1701 1.5541 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000802 中金纯债C 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1200 1.1470 1.1190 1.1460 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1090 1.2230 1.1080 1.2220 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0850 1.2000 1.0840 1.1990 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040026 华安信用四季红债券A 1.0910 1.2840 1.0900 1.2830 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161603 融通债券A/B 1.1780 1.7320 1.1770 1.7310 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050027 博时信用债纯债债券A 1.0680 1.2390 1.0670 1.2380 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000396 汇添富安心中国债券C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040040 华安纯债债券A 1.0870 1.1430 1.0860 1.1420 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000310 安信永利信用债券A 1.1680 1.2580 1.1670 1.2570 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000489 光大岁末红利纯债A 1.0770 1.0840 1.0760 1.0830 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166903 民生加银平稳增利C 1.0810 1.2420 1.0800 1.2410 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110036 易方达双债增强债券C 1.1650 1.3150 1.1640 1.3140 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110037 易方达纯债债券A 1.0850 1.1910 1.0840 1.1900 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000801 中金纯债A 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000562 南方启元债券C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0880 1.1580 1.0870 1.1570 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0760 1.1460 1.0750 1.1450 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1110 1.2320 1.1100 1.2310 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166902 民生加银平稳增利A 1.0820 1.2540 1.0810 1.2530 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0980 1.2570 1.0970 1.2560 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001003 华夏债券C 1.0850 1.7850 1.0840 1.7840 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000335 安信永利信用债券C 1.1600 1.2500 1.1590 1.2490 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000694 鑫元鸿利A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200009 长城稳健增利债券A 1.1520 1.4570 1.1510 1.4560 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1060 1.2240 1.1050 1.2230 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164810 工银纯债定开债 1.0690 1.1950 1.0680 1.1940 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000728 工银目标收益一年定开C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110038 易方达纯债债券C 1.0750 1.1780 1.0740 1.1770 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000622 华富恒财分级债券 1.0610 1.1030 1.0600 1.1020 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000244 天弘稳利定期开放A 1.1650 1.2040 1.1640 1.2030 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000245 天弘稳利定期开放B 1.1590 1.1950 1.1580 1.1940 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020002 国泰金龙债券A 1.0870 1.7350 1.0860 1.7340 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020012 国泰金龙债券C 1.0840 1.7100 1.0830 1.7090 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040009 华安稳定收益债券A 1.1758 1.5885 1.1748 1.5875 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161693 融通债券C 1.1690 1.7160 1.1680 1.7150 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161117 易方达永旭定开债 1.0910 1.2910 1.0900 1.2900 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1160 1.6130 1.1150 1.6120 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000280 博时双债增强债券A 1.1590 1.1680 1.1580 1.1670 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1000 1.2880 1.0990 1.2870 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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