安信优势增长混合A(安信优势)基金净值查询(001287)
今天最新净值
3.2453
0.0061 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.3815
-0.0193 -0.5689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6411
- 成立日期：2015-05-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.2570亿
- 最近资产：13.93亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一月,安信优势增长混合A(001287)基金累计收益率-6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.2175 |
3.6133 |
3.2453 |
3.6411 |
-0.0278 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.2453 |
3.6411 |
3.2392 |
3.6350 |
0.0061 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.2392 |
3.6350 |
3.3073 |
3.7031 |
-0.0681 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3073 |
3.7031 |
3.3399 |
3.7357 |
-0.0326 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3399 |
3.7357 |
3.3497 |
3.7455 |
-0.0098 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3497 |
3.7455 |
3.3443 |
3.7401 |
0.0054 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3443 |
3.7401 |
3.3350 |
3.7308 |
0.0093 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3350 |
3.7308 |
3.3289 |
3.7247 |
0.0061 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3289 |
3.7247 |
3.3199 |
3.7157 |
0.0090 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3199 |
3.7157 |
3.3669 |
3.7627 |
-0.0470 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3669 |
3.7627 |
3.3700 |
3.7658 |
-0.0031 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3700 |
3.7658 |
3.3877 |
3.7835 |
-0.0177 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3877 |
3.7835 |
3.4055 |
3.8013 |
-0.0178 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.4055 |
3.8013 |
3.3805 |
3.7763 |
0.0250 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3805 |
3.7763 |
3.3477 |
3.7435 |
0.0328 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3477 |
3.7435 |
3.3442 |
3.7400 |
0.0035 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3442 |
3.7400 |
3.3880 |
3.7838 |
-0.0438 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3880 |
3.7838 |
3.3914 |
3.7872 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3914 |
3.7872 |
3.3726 |
3.7684 |
0.0188 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.3726 |
3.7684 |
3.4720 |
3.8678 |
-0.0994 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.4720 |
3.8678 |
3.4809 |
3.8767 |
-0.0089 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
001287 |
安信优势增长混合A |
3.4809 |
3.8767 |
3.4292 |
3.8250 |
0.0517 |
1.51% |
