| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 每份派现金0.1430元 |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 每份派现金0.1446元 |
| 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 每份派现金0.1082元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.7534 | 2.87% |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.7035 | 2.87% |
| 安信鑫发优选A | 2.8041 | 2.65% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0680 | 2.58% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0643 | 2.58% |
| 安信新回报A | 6.8316 | 2.46% |
| 安信新回报C | 6.6849 | 2.46% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.2076 | 2.36% |