安信永利信用债券C基金净值查询(000335)
今天最新净值
1.5009
0.0007 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8259
- 成立日期：2013-11-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：2.516亿份
- 最近份额：0.4910亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：黄琬舒
近一月,安信永利信用债券C(000335)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5010 |
1.8260 |
1.5009 |
1.8259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5009 |
1.8259 |
1.5002 |
1.8252 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5002 |
1.8252 |
1.5006 |
1.8256 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5006 |
1.8256 |
1.5008 |
1.8258 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5008 |
1.8258 |
1.5009 |
1.8259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5009 |
1.8259 |
1.5009 |
1.8259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5009 |
1.8259 |
1.4999 |
1.8249 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4999 |
1.8249 |
1.5000 |
1.8250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5000 |
1.8250 |
1.4999 |
1.8249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4999 |
1.8249 |
1.5003 |
1.8253 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5003 |
1.8253 |
1.4997 |
1.8247 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4997 |
1.8247 |
1.4998 |
1.8248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4998 |
1.8248 |
1.5000 |
1.8250 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5000 |
1.8250 |
1.5000 |
1.8250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5000 |
1.8250 |
1.4998 |
1.8248 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4998 |
1.8248 |
1.4995 |
1.8245 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4995 |
1.8245 |
1.4990 |
1.8240 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4990 |
1.8240 |
1.4994 |
1.8244 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4994 |
1.8244 |
1.4996 |
1.8246 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4996 |
1.8246 |
1.5006 |
1.8256 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5006 |
1.8256 |
1.4998 |
1.8248 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4998 |
1.8248 |
1.4994 |
1.8244 |
0.0004 |
0.03% |
