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安信永利信用债券C - 基金主页(代码:000335)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.5019 0.0009 0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8269
  • 成立日期：2013-11-08
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：2.516亿份
  • 最近份额：0.4910亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：黄琬舒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.18% 0.07% 0.17% 0.45% 1.56% 13.84% 12.76% 101.36%
同类排名 610/835 116/849 106/853 250/851 621/806 65/690 117/600 -
安信永利信用债券C(000335)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.5017 -0.01%
2026-09-16 1.5019 0.06%
2026-09-15 1.5010 0.01%
2026-09-14 1.5009 0.05%
2026-09-11 1.5002 -0.03%
2026-09-10 1.5006 -0.01%
安信永利信用债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 分红 每份派现金0.0150元
2017-12-22 2017-12-22 2017-12-26 分红 每份派现金0.0700元
2015-12-01 2015-12-01 2015-12-03 分红 每份派现金0.1500元
2014-10-31 2014-10-31 2014-11-04 分红 每份派现金0.0900元
安信永利信用债券C基金动态
安信永利信用债券C(000335)基金档案
基金代码 000335 基金简称 安信永利信用C 基金全称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-16 成立日期 2013-11-08 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 黄琬舒 基金托管人 农业银行 基金公司 安信基金
最近资产 0.49亿元 最近份额 0.4910亿 成立份额 2.516亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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