嘉实对冲套利定期混合A(嘉实对冲套利)基金净值查询(000585)

今天最新净值 1.0620 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0781 -0.0009 -0.0859% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：2014-05-16
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：19.539亿份
最近份额：0.2174亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：方晗

近一月嘉实对冲套利定期混合A|嘉实对冲套利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实对冲套利定期混合A(000585)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0590	1.0590	1.0620	1.0620	-0.0030	-0.28%
2026-09-14	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0620	1.0620	1.0610	1.0610	0.0010	0.09%
2026-09-11	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0610	1.0610	1.0620	1.0620	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0630	1.0630	1.0620	1.0620	0.0010	0.09%
2026-09-08	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0620	1.0620	1.0610	1.0610	0.0010	0.09%
2026-09-07	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0610	1.0610	1.0680	1.0680	-0.0070	-0.66%
2026-09-04	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%
2026-09-03	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0670	1.0670	1.0660	1.0660	0.0010	0.09%
2026-09-02	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0660	1.0660	1.0650	1.0650	0.0010	0.09%

2026-09-01	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0650	1.0650	1.0640	1.0640	0.0010	0.09%
2026-08-31	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0640	1.0640	1.0610	1.0610	0.0030	0.28%
2026-08-28	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2026-08-27	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0610	1.0610	1.0620	1.0620	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2026-08-25	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0630	1.0630	1.0640	1.0640	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0640	1.0640	1.0630	1.0630	0.0010	0.09%
2026-08-21	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0630	1.0630	1.0660	1.0660	-0.0030	-0.28%
2026-08-20	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0660	1.0660	1.0640	1.0640	0.0020	0.19%
2026-08-19	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%
2026-08-18	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0640	1.0640	1.0610	1.0610	0.0030	0.28%
2026-08-17	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0610	1.0610	1.0620	1.0620	-0.0010	-0.09%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%