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嘉实对冲套利定期混合A(嘉实对冲套利) - 基金主页(代码:000585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0570 -0.0020 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0781 -0.0009 -0.0859% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0570
成立日期：2014-05-16
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：19.539亿份
最近份额：0.2174亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：方晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.67%	-0.47%	-0.38%	0.86%	-3.73%	-5.37%	-10.20%	7.80%
同类排名	32/38	32/38	23/38	7/38	35/38	29/36	31/34	-

嘉实对冲套利定期混合A(000585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0570	0.00%
2026-09-16	1.0570	-0.19%
2026-09-15	1.0590	-0.28%
2026-09-14	1.0620	0.09%
2026-09-11	1.0610	-0.09%
2026-09-10	1.0620	-0.09%

嘉实对冲套利定期混合A基金动态

嘉实对冲套利定期混合A 基金公司年内自购规模超历年全年水平多家公司“自掏腰包”超亿元

自2021年11月25日，方晗开始任职嘉实策略视野三年持有期混合的基金经理。截至2021年12月7日，方晗共任职2只混合型基金的基金经理。
标签：投资公司混合混合型经理收益持有关联基金：国泰中证生物医药ETF 华宝中证医疗ETF 嘉实策略视野三年持有期混合嘉实对冲套利定期混合A 嘉实主题混合鹏华金元宝货币鹏华添利宝货币A 鹏华添利交易型货币A

嘉实对冲套利定期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	1.79%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	1.76%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	1.39%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	1.21%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	1.19%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	1.09%	0.09%
600030	中信证券	0.0000	1.06%	0.29%
688256	寒武纪	0.0000	1.05%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.85%	0.60%
600060	海信视像	0.0000	0.82%	2.59%

嘉实对冲套利定期混合A(000585)基金档案

基金代码	000585	基金简称	嘉实对冲套利定期混合A	基金全称	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期	2014-04-18	成立日期	2014-05-16	基金类型	混合型-绝对收益
基金经理	方晗	基金托管人	招商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.2174亿	成立份额	19.539亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.30%	赎回费率	1.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7481	0.54%
大成绝对收益C	0.6847	0.54%
安信阿尔法定开混合A	1.1571	0.27%
安信阿尔法定开混合C	1.1148	0.27%
德邦量化对冲混合A	0.8608	0.23%
德邦量化对冲混合C	0.8467	0.22%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2694	0.19%
海富通阿尔法C	1.0032	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2236	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2193	0.18%