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安信宝利债券(LOF)D(安信宝利)基金盘中实时估值(167501)

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今天最新净值 1.0548 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6248
成立日期：2013-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.239亿份
最近份额：16.1117亿
最近资产：16.50亿
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴张睿

安信宝利债券(LOF)D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.00%
2026-09-14	0.06%	0.00%
2026-09-11	-0.09%	0.00%
2026-09-10	-0.06%	0.00%
2026-09-09	-0.05%	0.00%
2026-09-08	-0.05%	0.00%
2026-09-07	0.21%	0.00%
2026-09-04	-0.17%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信宝利债券(LOF)D基金167501实时估值图

安信宝利债券(LOF)D基金167501实时估值图

安信宝利债券(LOF)D基金动态

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%