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安信宝利债券(LOF)D(安信宝利) - 基金主页(代码:167501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0558 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6258
成立日期：2013-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.239亿份
最近份额：16.1117亿
最近资产：16.50亿
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	0.05%	-0.80%	-0.38%	1.33%	3.07%	8.06%	82.52%
同类排名	697/835	301/849	752/853	662/851	642/806	603/690	435/600	-

安信宝利债券(LOF)D(167501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0558	0.00%
2026-09-16	1.0558	0.09%
2026-09-15	1.0548	-0.02%
2026-09-14	1.0550	0.06%
2026-09-11	1.0544	-0.09%
2026-09-10	1.0553	-0.06%

安信宝利债券(LOF)D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0350元
2024-06-27	2024-06-27	2024-07-01	分红	每份派现金0.0540元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	分红	每份派现金0.0450元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	分红	每份派现金0.0460元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0550元

安信宝利债券(LOF)D基金动态

安信宝利债券(LOF)D 安信基金三季度投资回报行业第四

凭借良好的投资业绩和过硬的风险控制能力，安信基金“大固收”品牌备受业内认可。该公司秉承价值投资的理念，严格控制净值回撤，稳健操作又不失进取
标签：安信基关联基金：安信宝利债券(LOF)D

安信宝利债券(LOF)D(167501)基金档案

基金代码	167501	基金简称	安信宝利债券(LOF)D	基金全称	安信宝利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-24	成立日期	2013-07-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宛晴张睿	基金托管人	工商银行	基金公司	安信基金
最近资产	16.50亿	最近份额	16.1117亿	成立份额	29.239亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%