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安信宝利债券(LOF)D(安信宝利)基金净值查询(167501)

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今天最新净值 1.0550 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6250
成立日期：2013-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.239亿份
最近份额：16.1117亿
最近资产：16.50亿
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴张睿

近一周安信宝利债券(LOF)D|安信宝利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信宝利债券(LOF)D(167501)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0548	1.6248	1.0550	1.6250	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0550	1.6250	1.0544	1.6244	0.0006	0.06%
2026-09-11	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0544	1.6244	1.0553	1.6253	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0553	1.6253	1.0559	1.6259	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0559	1.6259	1.0564	1.6264	-0.0005	-0.05%

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%