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博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞) - 基金主页(代码:001578)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1634 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4075
成立日期：2015-06-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.011亿份
最近份额：67.2093亿
最近资产：75.14亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.05%	0.15%	0.45%	2.25%	3.68%	7.63%	43.05%
同类排名	1545/2488	804/2522	853/2515	1732/2504	1372/2453	1674/2168	1289/1723	-

博时裕瑞纯债债券(001578)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1637	0.03%
2026-09-17	1.1634	0.02%
2026-09-16	1.1632	0.02%
2026-09-15	1.1630	0.02%
2026-09-14	1.1628	0.01%
2026-09-11	1.1627	-0.01%

博时裕瑞纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-05	分红	每份派现金0.0400元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	分红	每份派现金0.0532元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0550元
2016-11-23	2016-11-23	2016-11-25	分红	每份派现金0.0047元
2016-08-18	2016-08-18	2016-08-22	分红	每份派现金0.0093元

博时裕瑞纯债债券基金动态

博时裕瑞纯债债券难怪常见闭门谢客，债基三季度获净申购3143亿份，堪称弱市“避风港”，哪些债基还可配？

王立芹进一步表示，当前短债市场利率处于低位，但受益于宽松资金利率，短端套息空间仍在，组合将维持较高杠杆水平和中等久期，底仓部分精选信用债个券，在控制信用风险前提下提升静态票息，赚取资金利率低位带来的确定性套息收益。交易仓位在努力规避久期风险的同时，密切关注经济基本面高频数据及资金面情况，根据后市研判择机参与波段交易。
标签：债券收益申购市场资金利率低位关联基金：博时裕瑞纯债债券华夏鼎茂债券A 鑫元安硕两年定开债

博时裕瑞纯债债券(001578)基金档案

基金代码	001578	基金简称	博时裕瑞纯债债券	基金全称	博时裕瑞纯债债券型证券投资基金
发行日期	2015-06-29~2015-06-29	成立日期	2015-06-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	李秋实	基金托管人	招商银行	基金公司	博时基金
最近资产	75.14亿	最近份额	67.2093亿	成立份额	2.011亿份
管理费率	0.30%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%