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博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)(001578)基金分红送配

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今天最新净值 1.1634 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4075
成立日期：2015-06-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.011亿份
最近份额：67.2093亿
最近资产：75.14亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-05	每份派现金0.0400元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	每份派现金0.0532元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	每份派现金0.0550元
2016-11-23	2016-11-23	2016-11-25	每份派现金0.0047元
2016-08-18	2016-08-18	2016-08-22	每份派现金0.0093元
2016-04-27	2016-04-27	2016-04-29	每份派现金0.0210元
2016-03-29	2016-03-29	2016-03-31	每份派现金0.0100元
2015-12-08	2015-12-08	2015-12-10	每份派现金0.0015元

基金动态

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%