博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)基金净值查询(001578)
今天最新净值
1.1630
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4071
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.011亿份
- 最近份额：67.2093亿
- 最近资产：75.14亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实
近一月,博时裕瑞纯债债券(001578)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1632 |
1.4073 |
1.1630 |
1.4071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1630 |
1.4071 |
1.1628 |
1.4069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1628 |
1.4069 |
1.1627 |
1.4068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1627 |
1.4068 |
1.1628 |
1.4069 |
-0.0001 |
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| 2026-09-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1628 |
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1.1628 |
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| 2026-09-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1627 |
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| 2026-09-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1627 |
1.4068 |
1.1627 |
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| 2026-09-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1624 |
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1.4064 |
0.0001 |
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| 2026-09-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1623 |
1.4064 |
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| 2026-09-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1620 |
1.4061 |
1.1620 |
1.4061 |
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| 2026-09-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1620 |
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| 2026-08-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1616 |
1.4057 |
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| 2026-08-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1615 |
1.4056 |
1.1616 |
1.4057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1616 |
1.4057 |
1.1619 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1619 |
1.4060 |
1.1620 |
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| 2026-08-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1620 |
1.4061 |
1.1620 |
1.4061 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1620 |
1.4061 |
1.1616 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1616 |
1.4057 |
1.1617 |
1.4058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1617 |
1.4058 |
1.1619 |
1.4060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1619 |
1.4060 |
1.1621 |
1.4062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1621 |
1.4062 |
1.1617 |
1.4058 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1617 |
1.4058 |
1.1616 |
1.4057 |
0.0001 |
0.01% |
