博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)基金净值查询(001578)
今天最新净值
1.1630
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4071
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.011亿份
- 最近份额：67.2093亿
- 最近资产：75.14亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实
近一年,博时裕瑞纯债债券(001578)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1632 |
1.4073 |
1.1630 |
1.4071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1630 |
1.4071 |
1.1628 |
1.4069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1628 |
1.4069 |
1.1627 |
1.4068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1627 |
1.4068 |
1.1628 |
1.4069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1628 |
1.4069 |
1.1628 |
1.4069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1628 |
1.4069 |
1.1627 |
1.4068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1627 |
1.4068 |
1.1627 |
1.4068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1627 |
1.4068 |
1.1624 |
1.4065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1624 |
1.4065 |
1.1623 |
1.4064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1623 |
1.4064 |
1.1620 |
1.4061 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1620 |
1.4061 |
1.1620 |
1.4061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1620 |
1.4061 |
1.1616 |
1.4057 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1616 |
1.4057 |
1.1615 |
1.4056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1615 |
1.4056 |
1.1616 |
1.4057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1616 |
1.4057 |
1.1619 |
1.4060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1619 |
1.4060 |
1.1620 |
1.4061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1620 |
1.4061 |
1.1620 |
1.4061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1620 |
1.4061 |
1.1616 |
1.4057 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1616 |
1.4057 |
1.1617 |
1.4058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1617 |
1.4058 |
1.1619 |
1.4060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1619 |
1.4060 |
1.1621 |
1.4062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1621 |
1.4062 |
1.1617 |
1.4058 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1617 |
1.4058 |
1.1616 |
1.4057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1616 |
1.4057 |
1.1616 |
1.4057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1616 |
1.4057 |
1.1612 |
1.4053 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1612 |
1.4053 |
1.1612 |
1.4053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1612 |
1.4053 |
1.1613 |
1.4054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1613 |
1.4054 |
1.1609 |
1.4050 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1609 |
1.4050 |
1.1606 |
1.4047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1606 |
1.4047 |
1.1605 |
1.4046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1605 |
1.4046 |
1.1605 |
1.4046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1605 |
1.4046 |
1.1604 |
1.4045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1604 |
1.4045 |
1.1602 |
1.4043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1602 |
1.4043 |
1.1601 |
1.4042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1601 |
1.4042 |
1.1599 |
1.4040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1599 |
1.4040 |
1.1600 |
1.4041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1600 |
1.4041 |
1.1601 |
1.4042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1601 |
1.4042 |
1.1601 |
1.4042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1601 |
1.4042 |
1.1600 |
1.4041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1600 |
1.4041 |
1.1600 |
1.4041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1600 |
1.4041 |
1.1598 |
1.4039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1598 |
1.4039 |
1.1598 |
1.4039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1598 |
1.4039 |
1.1598 |
1.4039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1598 |
1.4039 |
1.1597 |
1.4038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1597 |
1.4038 |
1.1597 |
1.4038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1597 |
1.4038 |
1.1596 |
1.4037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1596 |
1.4037 |
1.1595 |
1.4036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1595 |
1.4036 |
1.1595 |
1.4036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1595 |
1.4036 |
1.1595 |
1.4036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1595 |
1.4036 |
1.1595 |
1.4036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1595 |
1.4036 |
1.1593 |
1.4034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1593 |
1.4034 |
1.1593 |
1.4034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1593 |
1.4034 |
1.1588 |
1.4029 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1588 |
1.4029 |
1.1588 |
1.4029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1588 |
1.4029 |
1.1588 |
1.4029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1588 |
1.4029 |
1.1593 |
1.4034 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1593 |
1.4034 |
1.1594 |
1.4035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1594 |
1.4035 |
1.1589 |
1.4030 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1589 |
1.4030 |
1.1588 |
1.4029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1588 |
1.4029 |
1.1584 |
1.4025 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1584 |
1.4025 |
1.1582 |
1.4023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1582 |
1.4023 |
1.1585 |
1.4026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1585 |
1.4026 |
1.1585 |
1.4026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1585 |
1.4026 |
1.1582 |
1.4023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1582 |
1.4023 |
1.1576 |
1.4017 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1576 |
1.4017 |
1.1571 |
1.4012 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1571 |
1.4012 |
1.1568 |
1.4009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1568 |
1.4009 |
1.1566 |
1.4007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1566 |
1.4007 |
1.1573 |
1.4014 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1573 |
1.4014 |
1.1578 |
1.4019 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1578 |
1.4019 |
1.1583 |
1.4024 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1583 |
1.4024 |
1.1588 |
1.4029 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1588 |
1.4029 |
1.1591 |
1.4032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1591 |
1.4032 |
1.1589 |
1.4030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1589 |
1.4030 |
1.1591 |
1.4032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1591 |
1.4032 |
1.1591 |
1.4032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1591 |
1.4032 |
1.1586 |
1.4027 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1586 |
1.4027 |
1.1583 |
1.4024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1583 |
1.4024 |
1.1580 |
1.4021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1580 |
1.4021 |
1.1574 |
1.4015 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1574 |
1.4015 |
1.1571 |
1.4012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1571 |
1.4012 |
1.1567 |
1.4008 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1567 |
1.4008 |
1.1567 |
1.4008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1567 |
1.4008 |
1.1567 |
1.4008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1567 |
1.4008 |
1.1565 |
1.4006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1565 |
1.4006 |
1.1559 |
1.4000 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1559 |
1.4000 |
1.1555 |
1.3996 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1555 |
1.3996 |
1.1555 |
1.3996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1555 |
1.3996 |
1.1555 |
1.3996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1555 |
1.3996 |
1.1550 |
1.3991 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1550 |
1.3991 |
1.1547 |
1.3988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1547 |
1.3988 |
1.1544 |
1.3985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1544 |
1.3985 |
1.1541 |
1.3982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1542 |
1.3983 |
1.1543 |
1.3984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1543 |
1.3984 |
1.1538 |
1.3979 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1538 |
1.3979 |
1.1535 |
1.3976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1535 |
1.3976 |
1.1539 |
1.3980 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1539 |
1.3980 |
1.1541 |
1.3982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1541 |
1.3982 |
1.1543 |
1.3984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1543 |
1.3984 |
1.1540 |
1.3981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1540 |
1.3981 |
1.1537 |
1.3978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1537 |
1.3978 |
1.1534 |
1.3975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1534 |
1.3975 |
1.1529 |
1.3970 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1529 |
1.3970 |
1.1529 |
1.3970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1529 |
1.3970 |
1.1529 |
1.3970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1529 |
1.3970 |
1.1527 |
1.3968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1527 |
1.3968 |
1.1524 |
1.3965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1524 |
1.3965 |
1.1523 |
1.3964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1523 |
1.3964 |
1.1523 |
1.3964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1523 |
1.3964 |
1.1521 |
1.3962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1521 |
1.3962 |
1.1514 |
1.3955 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1514 |
1.3955 |
1.1509 |
1.3950 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1509 |
1.3950 |
1.1508 |
1.3949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1508 |
1.3949 |
1.1508 |
1.3949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1508 |
1.3949 |
1.1508 |
1.3949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1508 |
1.3949 |
1.1502 |
1.3943 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1502 |
1.3943 |
1.1500 |
1.3941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1500 |
1.3941 |
1.1498 |
1.3939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1498 |
1.3939 |
1.1497 |
1.3938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1497 |
1.3938 |
1.1495 |
1.3936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1495 |
1.3936 |
1.1495 |
1.3936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1495 |
1.3936 |
1.1494 |
1.3935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1494 |
1.3935 |
1.1491 |
1.3932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1491 |
1.3932 |
1.1487 |
1.3928 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1487 |
1.3928 |
1.1484 |
1.3925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1484 |
1.3925 |
1.1485 |
1.3926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1485 |
1.3926 |
1.1483 |
1.3924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1483 |
1.3924 |
1.1481 |
1.3922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1481 |
1.3922 |
1.1481 |
1.3922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1481 |
1.3922 |
1.1480 |
1.3921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1480 |
1.3921 |
1.1485 |
1.3926 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1485 |
1.3926 |
1.1484 |
1.3925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1484 |
1.3925 |
1.1482 |
1.3923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1482 |
1.3923 |
1.1478 |
1.3919 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1478 |
1.3919 |
1.1477 |
1.3918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1477 |
1.3918 |
1.1472 |
1.3913 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1472 |
1.3913 |
1.1470 |
1.3911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1470 |
1.3911 |
1.1475 |
1.3916 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1475 |
1.3916 |
1.1477 |
1.3918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1477 |
1.3918 |
1.1472 |
1.3913 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1472 |
1.3913 |
1.1470 |
1.3911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1470 |
1.3911 |
1.1468 |
1.3909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1468 |
1.3909 |
1.1466 |
1.3907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1466 |
1.3907 |
1.1464 |
1.3905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1464 |
1.3905 |
1.1458 |
1.3899 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1458 |
1.3899 |
1.1455 |
1.3896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1455 |
1.3896 |
1.1453 |
1.3894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1453 |
1.3894 |
1.1453 |
1.3894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1453 |
1.3894 |
1.1453 |
1.3894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1453 |
1.3894 |
1.1453 |
1.3894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1453 |
1.3894 |
1.1454 |
1.3895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1454 |
1.3895 |
1.1453 |
1.3894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1453 |
1.3894 |
1.1453 |
1.3894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1453 |
1.3894 |
1.1454 |
1.3895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1454 |
1.3895 |
1.1452 |
1.3893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1452 |
1.3893 |
1.1449 |
1.3890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1449 |
1.3890 |
1.1449 |
1.3890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1449 |
1.3890 |
1.1445 |
1.3886 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1445 |
1.3886 |
1.1442 |
1.3883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1442 |
1.3883 |
1.1440 |
1.3881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1440 |
1.3881 |
1.1437 |
1.3878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1437 |
1.3878 |
1.1435 |
1.3876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1435 |
1.3876 |
1.1435 |
1.3876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1435 |
1.3876 |
1.1433 |
1.3874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1433 |
1.3874 |
1.1430 |
1.3871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1430 |
1.3871 |
1.1428 |
1.3869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1428 |
1.3869 |
1.1426 |
1.3867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1426 |
1.3867 |
1.1428 |
1.3869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1428 |
1.3869 |
1.1432 |
1.3873 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1432 |
1.3873 |
1.1427 |
1.3868 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1427 |
1.3868 |
1.1425 |
1.3866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1425 |
1.3866 |
1.1424 |
1.3865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1424 |
1.3865 |
1.1426 |
1.3867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1426 |
1.3867 |
1.1425 |
1.3866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1425 |
1.3866 |
1.1425 |
1.3866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1425 |
1.3866 |
1.1424 |
1.3865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1424 |
1.3865 |
1.1421 |
1.3862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1421 |
1.3862 |
1.1420 |
1.3861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1420 |
1.3861 |
1.1415 |
1.3856 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1415 |
1.3856 |
1.1412 |
1.3853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1412 |
1.3853 |
1.1409 |
1.3850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1409 |
1.3850 |
1.1408 |
1.3849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1408 |
1.3849 |
1.1411 |
1.3852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1411 |
1.3852 |
1.1412 |
1.3853 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1412 |
1.3853 |
1.1407 |
1.3848 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1407 |
1.3848 |
1.1405 |
1.3846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1405 |
1.3846 |
1.1401 |
1.3842 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1401 |
1.3842 |
1.1402 |
1.3843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1402 |
1.3843 |
1.1399 |
1.3840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1399 |
1.3840 |
1.1408 |
1.3849 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1408 |
1.3849 |
1.1410 |
1.3851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1410 |
1.3851 |
1.1413 |
1.3854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1413 |
1.3854 |
1.1411 |
1.3852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1411 |
1.3852 |
1.1407 |
1.3848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1407 |
1.3848 |
1.1410 |
1.3851 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1410 |
1.3851 |
1.1418 |
1.3859 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1418 |
1.3859 |
1.1422 |
1.3863 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1422 |
1.3863 |
1.1421 |
1.3862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1421 |
1.3862 |
1.1423 |
1.3864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1423 |
1.3864 |
1.1422 |
1.3863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1422 |
1.3863 |
1.1424 |
1.3865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1424 |
1.3865 |
1.1423 |
1.3864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1423 |
1.3864 |
1.1418 |
1.3859 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1418 |
1.3859 |
1.1419 |
1.3860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1419 |
1.3860 |
1.1419 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1419 |
1.3860 |
1.1417 |
1.3858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1417 |
1.3858 |
1.1416 |
1.3857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1416 |
1.3857 |
1.1414 |
1.3855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1414 |
1.3855 |
1.1418 |
1.3859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1418 |
1.3859 |
1.1422 |
1.3863 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1422 |
1.3863 |
1.1420 |
1.3861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1420 |
1.3861 |
1.1420 |
1.3861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1420 |
1.3861 |
1.1418 |
1.3859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1418 |
1.3859 |
1.1410 |
1.3851 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1410 |
1.3851 |
1.1406 |
1.3847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1406 |
1.3847 |
1.1404 |
1.3845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1404 |
1.3845 |
1.1396 |
1.3837 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1396 |
1.3837 |
1.1393 |
1.3834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1393 |
1.3834 |
1.1394 |
1.3835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1394 |
1.3835 |
1.1393 |
1.3834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1393 |
1.3834 |
1.1392 |
1.3833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1392 |
1.3833 |
1.1389 |
1.3830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1389 |
1.3830 |
1.1391 |
1.3832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1391 |
1.3832 |
1.1385 |
1.3826 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1385 |
1.3826 |
1.1381 |
1.3822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1381 |
1.3822 |
1.1381 |
1.3822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1381 |
1.3822 |
1.1380 |
1.3821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1380 |
1.3821 |
1.1373 |
1.3814 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1373 |
1.3814 |
1.1372 |
1.3813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1372 |
1.3813 |
1.1364 |
1.3805 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1364 |
1.3805 |
1.1358 |
1.3799 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1358 |
1.3799 |
1.1358 |
1.3799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1358 |
1.3799 |
1.1356 |
1.3797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1356 |
1.3797 |
1.1359 |
1.3800 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1359 |
1.3800 |
1.1368 |
1.3809 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1368 |
1.3809 |
1.1373 |
1.3814 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1373 |
1.3814 |
1.1371 |
1.3812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1371 |
1.3812 |
1.1375 |
1.3816 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1375 |
1.3816 |
1.1378 |
1.3819 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1378 |
1.3819 |
1.1374 |
1.3815 |
0.0004 |
0.04% |
