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中欧纯债添利分级债券(中欧添利) - 基金主页(代码:166021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1040 -0.0070 -0.63%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3270
成立日期：2013-11-28
基金类型：债券型
成立份额：13.477亿份
最近份额：4.7561亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧纯债添利分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-12-01		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2017-06-01		份额折算	每份份额折算1.0081份
	2016-11-25		份额折算	每份份额折算1.152份
	2016-05-27		份额折算	每份份额折算1.00161份
	2015-11-27		份额折算	每份份额折算1.00083份

中欧纯债添利分级债券(166021)基金档案

基金代码	166021	基金简称	中欧纯债添利分级债券	基金全称	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-28	成立日期	2013-11-28	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	中欧基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	4.7561亿	成立份额	13.477亿份
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	---

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%