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2012年11月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0140 1.0250 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360009 光大增利收益债券C 1.0340 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360008 光大增利收益债券A 1.0360 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 7.4020 11.0820 0.0000 0.0000 0.0210 0.28% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470098 汇添富逆向投资混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519989 长信利丰债券C 1.0400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0500 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 0.6359 2.5759 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180013 银华领先策略混合 0.9622 1.3422 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 690003 民生加银精选混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 690005 民生加银内需增长混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400015 东方新能源汽车混合 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290003 泰信双息双利债券C 1.0395 1.2088 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3936 1.4336 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7440 0.8290 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8540 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0420 1.0584 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100056 富国低碳环保混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 720002 财通可转债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020012 国泰金龙债券C 1.0520 1.4700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 582202 东吴增利债券C 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 582002 东吴增利债券A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 571002 诺德灵活配置混合 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550005 中信保诚三得益债券B 0.9840 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550004 中信保诚三得益债券A 0.9940 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040037 华安安心收益债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398061 中海消费混合A 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217022 招商产业债券A 1.0220 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164808 工银四季收益债券A 1.0450 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161693 融通债券C 1.0420 1.5190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161117 易方达永旭定开债 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160612 鹏华丰收债券B 1.0300 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110038 易方达纯债债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110037 易方达纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001011 华夏希望债券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020002 国泰金龙债券A 1.0560 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519024 海富通稳健添利债券A 1.0730 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040026 华安信用四季红债券A 1.0610 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240020 华宝医药生物混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217011 招商安心收益债券C 1.0610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206004 鹏华信用增利债券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206003 鹏华信用增利债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0933 1.1112 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160217 国泰信用互利债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 582201 东吴优信稳健债券C 1.0114 1.0234 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 582001 东吴优信稳健债券A 1.0239 1.0359 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519187 万家稳健增利债券C 1.0525 1.1625 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519186 万家稳健增利债券A 1.0659 1.1759 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 291007 泰信债券增强收益C 1.0167 1.0817 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290007 泰信债券增强收益A 1.0197 1.0947 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162210 宏利集利债券A 1.0614 1.1044 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160602 鹏华普天债券A 1.1940 1.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410007 华富价值增长混合A 0.7116 0.7116 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0671 1.0975 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162299 宏利集利债券C 1.0412 1.0842 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 485107 工银添利债券A 1.0813 1.3163 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288102 华夏稳定双利债券C 1.0483 1.5733 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 485007 工银添利债券B 1.0593 1.2943 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6760 3.1190 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090002 大成债券A/B 1.0431 1.5621 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 092002 大成债券C 1.0321 1.5271 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660002 农银恒久增利债券A 1.0729 1.1289 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519985 长信纯债壹号债券A 1.0761 1.0761 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420102 天弘永利债券B 1.0158 1.1967 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 660102 农银恒久增利债券C 1.0657 1.0687 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420002 天弘永利债券A 1.0138 1.1767 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320004 诺安优化收益债券C 1.2054 1.3250 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310358 申万菱信新经济混合A 0.5439 1.8758 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217203 招商安泰债券B 1.1463 1.6028 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217003 招商安泰债券A 1.1178 1.6343 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160124 南方中债10年期国债C 1.0563 1.0763 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160123 南方中债10年期国债A 1.0626 1.0826 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 770001 德邦优化A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151002 银河收益混合 1.5876 2.1976 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0727 1.2737 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000004 中海可转债债券C 0.9140 3.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 750003 安信目标收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 750002 安信目标收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 750001 安信灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690009 民生加银红利回报混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 690004 民生加银稳健成长混合 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 660012 农银消费主题混合A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660009 农银增强收益债券A 1.0529 1.0879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630109 华商稳定增利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630009 华商稳定增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620003 金元顺安丰利债券A 0.9230 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610007 信澳消费优选混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.7890 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 573003 诺德增强收益债券 0.9930 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 560006 益民核心增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550007 信诚经典优债债券B 1.0210 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550006 信诚经典优债债券A 1.0240 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530012 建信积极配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519679 银河主题混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519667 银河银信债券A 1.0150 1.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519666 银河银信债券B 1.0124 1.3094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0703 1.2303 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519150 新华优选消费混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519099 新华灵活主题混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519030 海富通稳固收益债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470018 汇添富双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 470011 汇添富多元收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 470010 汇添富多元收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0540 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400009 东方稳健回报债券A 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 395012 中海增强收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 395011 中海增强收益债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 395001 中海稳健收益债券 1.0400 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 371120 摩根纯债债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 371020 摩根纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360014 光大信用添益债券C 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360013 光大信用添益债券A 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320020 诺安策略精选股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320008 诺安增利债券A 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290012 泰信行业精选混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290009 泰信债券周期回报A 1.0780 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270030 广发聚财信用债券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270029 广发聚财信用债券A 1.0220 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257070 国联安优选行业混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 253030 国联安信心增益债券 1.0350 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 253021 国联安增利债券B 1.0810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 253020 国联安增利债券A 1.0860 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217023 招商信用增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 210006 金鹰元禧混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206015 鹏华纯债债券D 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206008 鹏华丰盛债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202110 南方润元纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202107 南方广利回报债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202105 南方广利回报债券A/B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200016 长城稳健成长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200013 长城积极增利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200009 长城稳健增利债券A 1.1000 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180031 银华中小盘混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180026 银华信用双利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180025 银华信用双利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180015 银华增强收益债券A 1.0800 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0540 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164810 工银纯债定开债 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163823 中银稳健策略混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163806 中银增利债券A 1.0870 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161902 万家增强收益债券C 1.0293 1.7449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161603 融通债券A/B 1.0430 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0010 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0770 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0780 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160608 鹏华普天债券B 1.1390 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 150010 国泰优先 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 118002 易方达标普消费品指数A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 118001 易方达亚洲精选股票 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1599 0.1599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1599 0.1599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050020 博时抗通胀增强回报 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050025 博时标普500ETF联接A 1.0229 1.0509 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020021 国泰金融ETF联接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100018 富国天利增长债券A 1.2052 2.0302 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020019 国泰双利债券A 1.0190 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070009 嘉实超短债债券C 1.0082 1.1924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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