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2012年03月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206004 鹏华信用增利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100058 富国产业债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420002 天弘永利债券A 1.0099 1.1348 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420102 天弘永利债券B 1.0152 1.1518 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 582001 东吴优信稳健债券A 0.9600 0.9720 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 582201 东吴优信稳健债券C 0.9503 0.9623 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519186 万家稳健增利债券A 1.0644 1.1344 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债债券C 0.9530 3.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163806 中银增利债券A 1.0870 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180025 银华信用双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180026 银华信用双利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206003 鹏华信用增利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161813 银华信用债券(LOF) 1.0170 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206008 鹏华丰盛债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210006 金鹰元禧混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217011 招商安心收益债券C 1.1060 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0350 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 288102 华夏稳定双利债券C 1.0212 1.5262 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160608 鹏华普天债券B 1.1350 1.4140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290009 泰信债券周期回报A 1.0320 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160602 鹏华普天债券A 1.1850 1.4640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160217 国泰信用互利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320008 诺安增利债券A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320015 诺安行业轮动混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150010 国泰优先 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 118001 易方达亚洲精选股票 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400009 东方稳健回报债券A 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090017 大成可转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519023 海富通稳健添利债券C 0.9940 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519024 海富通稳健添利债券A 1.0000 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8930 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519187 万家稳健增利债券C 1.0539 1.1239 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070026 嘉实信用债券C 1.0130 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519676 银河强化债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070009 嘉实超短债债券C 1.0088 1.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050020 博时抗通胀增强回报 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050015 博时大中华亚太精选 0.8920 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550006 信诚经典优债债券A 0.9980 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550007 信诚经典优债债券B 0.9980 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040026 华安信用四季红债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660109 农银增强收益债券C 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001023 华夏亚债中国指数C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 660009 农银增强收益债券A 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020002 国泰金龙债券A 0.9950 1.4240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020012 国泰金龙债券C 0.9930 1.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0383 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160124 南方中债10年期国债C 1.0373 1.0573 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160123 南方中债10年期国债A 1.0408 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217003 招商安泰债券A 1.1433 1.6098 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217203 招商安泰债券B 1.1644 1.5809 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0580 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0439 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070005 嘉实债券A 1.3520 1.7870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519985 长信纯债壹号债券A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0640 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519667 银河银信债券A 0.9938 1.2818 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240003 华宝宝康债券A 1.1222 1.6322 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270009 广发增强债券C 1.0930 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160612 鹏华丰收债券B 1.0530 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164808 工银四季收益债券A 1.0170 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0330 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530012 建信积极配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050116 博时宏观回报债券C 1.0320 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202212 南方平衡配置混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001001 华夏债券A/B 1.0500 1.5800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001003 华夏债券C 1.0260 1.5560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161603 融通债券A/B 1.0160 1.4580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519666 银河银信债券B 0.9872 1.2652 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0240 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090013 大成竞争优势混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320009 诺安增利债券B 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 371020 摩根纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 371120 摩根纯债债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110036 易方达双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110035 易方达双债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166003 中欧稳健收益债券A 1.0103 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166004 中欧稳健收益债券C 1.0095 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450006 国富强化收益债券C 1.0052 1.0882 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450005 国富强化收益债券A 1.0119 1.0949 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9885 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090002 大成债券A/B 1.0115 1.5305 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 092002 大成债券C 1.0032 1.4982 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161902 万家增强收益债券C 1.0587 1.6695 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100018 富国天利增长债券A 1.1787 1.9787 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660002 农银恒久增利债券A 1.0284 1.0844 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9866 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040010 华安稳定收益债券B 1.0445 1.2195 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040009 华安稳定收益债券A 1.0619 1.2369 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660102 农银恒久增利债券C 1.0236 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040019 华安稳固收益债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202103 南方多利增强债券A 1.0358 1.2643 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001011 华夏希望债券A 1.0560 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0320 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001013 华夏希望债券C 1.0420 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470018 汇添富双利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202102 南方多利增强债券C 1.0348 1.2551 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 253030 国联安信心增益债券 0.9870 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360016 光大行业轮动混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162299 宏利集利债券C 0.9930 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162210 宏利集利债券A 1.0092 1.0522 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240012 华宝增强收益债券A 1.0156 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240013 华宝增强收益债券B 1.0031 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 560005 益民多利债券 1.0112 1.1152 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9977 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180015 银华增强收益债券A 1.0670 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200009 长城稳健增利债券A 1.0610 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163811 中银双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163812 中银双利债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0210 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 253020 国联安增利债券A 1.0310 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 253021 国联安增利债券B 1.0280 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020020 国泰双利债券C 1.0230 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020019 国泰双利债券A 1.0240 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360013 光大信用添益债券A 1.0480 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360014 光大信用添益债券C 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 372010 摩根强化回报债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 372110 摩根强化回报债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 573003 诺德增强收益债券 0.9810 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163411 兴全精选混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040013 华安强化收益债券B 0.9970 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040012 华安强化收益债券A 1.0090 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 233005 大摩强收益债券 1.0731 1.1081 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0060 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0010 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310518 申万菱信可转债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0407 1.2417 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290007 泰信债券增强收益A 0.9905 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 291007 泰信债券增强收益C 0.9840 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 485114 工银添颐债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9834 1.7744 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 485014 工银添颐债券B 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070016 嘉实多元债券B 1.0550 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 151002 银河收益混合 1.5225 2.1325 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.38% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 395001 中海稳健收益债券 1.0210 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160718 嘉实多利收益债券A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0320 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0260 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360009 光大增利收益债券C 1.0230 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1335 1.9435 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519030 海富通稳固收益债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519680 交银增利债券A/B 0.9790 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519682 交银增利债券C 0.9773 1.2173 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530008 建信稳定增利债券C 1.1600 1.3550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485107 工银添利债券A 1.0206 1.2556 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 485007 工银添利债券B 1.0023 1.2373 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410004 华富收益增强债券A 1.0914 1.2634 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410005 华富收益增强债券B 1.0836 1.2456 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217020 招商安达灵活配置混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070015 嘉实多元债券A 1.0660 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240018 华宝可转债债券A 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.48% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290003 泰信双息双利债券C 1.0072 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360008 光大增利收益债券A 1.0240 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200113 长城积极增利债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100035 富国优化增强债券A/B 0.9930 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630109 华商稳定增利债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320004 诺安优化收益债券C 1.1785 1.2781 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.51% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630009 华商稳定增利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100037 富国优化增强债券C 0.9800 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040022 华安可转债债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040023 华安可转债债券B 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050111 博时信用债券C 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 213917 宝盈增强收益债券C 0.9879 1.2399 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 620003 金元顺安丰利债券A 0.9030 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485005 工银增强收益债券B 1.0504 1.3554 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0031 1.2551 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 485105 工银增强收益债券A 1.0548 1.3798 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110007 易方达稳健收益债券A 1.0504 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110008 易方达稳健收益债券B 1.0554 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 253010 国联安安心成长混合 0.6890 1.5570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.58% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080003 长盛积极配置债券A 1.0864 1.2594 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.58% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163817 中银转债增强债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2012-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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