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2011年06月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150010 国泰优先 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0970 3.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470018 汇添富双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050015 博时大中华亚太精选 1.0120 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270009 广发增强债券C 1.1330 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070009 嘉实超短债债券C 1.0006 1.1425 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200113 长城积极增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9780 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200013 长城积极增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090013 大成竞争优势混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 118001 易方达亚洲精选股票 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519985 长信纯债壹号债券A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0019 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420102 天弘永利债券B 1.0034 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420002 天弘永利债券A 1.0012 1.1261 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519186 万家稳健增利债券A 1.0449 1.1149 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166004 中欧稳健收益债券C 1.0295 1.1285 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166003 中欧稳健收益债券A 1.0367 1.1383 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160718 嘉实多利收益债券A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519187 万家稳健增利债券C 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 291007 泰信债券增强收益C 1.0103 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290007 泰信债券增强收益A 1.0140 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630103 华商收益增强债券B 1.1090 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163806 中银增利债券A 1.1280 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630109 华商稳定增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630009 华商稳定增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550006 信诚经典优债债券A 1.0060 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530012 建信积极配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 395011 中海增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 371120 摩根纯债债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050007 博时平衡配置混合 0.9850 2.4000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 371020 摩根纯债债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206008 鹏华丰盛债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180025 银华信用双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164808 工银四季收益债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0070 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0120 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9836 1.7746 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0079 1.0479 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090002 大成债券A/B 1.0174 1.5254 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 092002 大成债券C 1.0008 1.4958 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290003 泰信双息双利债券C 1.0372 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217203 招商安泰债券B 1.1324 1.5289 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217003 招商安泰债券A 1.1193 1.5558 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0316 2.1316 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240012 华宝增强收益债券A 1.0346 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160602 鹏华普天债券A 1.1530 1.4320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630003 华商收益增强债券A 1.1120 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519078 汇添富增强收益债券A 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470078 汇添富增强收益债券C 1.0920 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320004 诺安优化收益债券C 1.1605 1.2601 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240013 华宝增强收益债券B 1.0249 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200009 长城稳健增利债券A 1.0800 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001001 华夏债券A/B 1.0450 1.5750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001003 华夏债券C 1.0240 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519024 海富通稳健添利债券A 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519023 海富通稳健添利债券C 1.0460 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180015 银华增强收益债券A 1.0510 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161603 融通债券A/B 1.0460 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160612 鹏华丰收债券B 1.0470 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519030 海富通稳固收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040012 华安强化收益债券A 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040013 华安强化收益债券B 1.0050 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180026 银华信用双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163812 中银双利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163811 中银双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161813 银华信用债券(LOF) 1.0210 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0429 1.2379 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100018 富国天利增长债券A 1.2092 1.9892 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070005 嘉实债券A 1.3280 1.7630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233005 大摩强收益债券 1.0453 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530008 建信稳定增利债券C 1.2360 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121001 国投瑞银融华债券 1.3852 2.4872 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.24% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519667 银河银信债券A 0.9898 1.2778 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519666 银河银信债券B 0.9860 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 288102 华夏稳定双利债券C 1.0208 1.5128 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110007 易方达稳健收益债券A 1.0420 1.2416 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110008 易方达稳健收益债券B 1.0446 1.2532 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161902 万家增强收益债券C 1.1316 1.6405 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110018 易方达增强回报债券B 1.0940 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110017 易方达增强回报债券A 1.1010 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 560005 益民多利债券 0.9978 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001011 华夏希望债券A 1.0760 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320008 诺安增利债券A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070015 嘉实多元债券A 1.0790 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070016 嘉实多元债券B 1.0710 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.4700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 400009 东方稳健回报债券A 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360009 光大增利收益债券C 1.0190 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360008 光大增利收益债券A 1.0220 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320009 诺安增利债券B 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0410 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206003 鹏华信用增利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550005 中信保诚三得益债券B 1.0070 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519989 长信利丰债券C 1.0110 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450006 国富强化收益债券C 1.0298 1.1128 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450005 国富强化收益债券A 1.0344 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050116 博时宏观回报债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 253030 国联安信心增益债券 0.9990 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206004 鹏华信用增利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0380 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0265 1.1865 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080003 长盛积极配置债券A 1.0981 1.2681 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240003 华宝宝康债券A 1.1541 1.6641 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.35% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485105 工银增强收益债券A 1.0862 1.3662 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485005 工银增强收益债券B 1.0651 1.3451 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 531009 建信收益增强债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530009 建信收益增强债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001013 华夏希望债券C 1.0640 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 151002 银河收益混合 1.5464 2.1264 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.37% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162205 宏利风险预算混合 1.0457 2.3707 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020012 国泰金龙债券C 1.0370 1.4550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0500 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253021 国联安增利债券B 1.0620 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253020 国联安增利债券A 1.0570 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630107 华商稳健双利债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550004 中信保诚三得益债券A 1.0110 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485111 工银瑞信双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485011 工银瑞信双利债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 395001 中海稳健收益债券 1.0080 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1795 1.9895 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020019 国泰双利债券A 1.1310 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020020 国泰双利债券C 1.1190 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485007 工银添利债券B 1.0122 1.2472 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 485107 工银添利债券A 1.0273 1.2623 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070010 嘉实主题混合 1.3240 2.8370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.45% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 582201 东吴优信稳健债券C 0.9831 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 582001 东吴优信稳健债券A 0.9905 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040009 华安稳定收益债券A 1.0481 1.2231 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040010 华安稳定收益债券B 1.0336 1.2086 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100035 富国优化增强债券A/B 1.0500 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 573003 诺德增强收益债券 1.0270 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100037 富国优化增强债券C 1.0410 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630007 华商稳健双利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202107 南方广利回报债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202105 南方广利回报债券A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240004 华宝动力组合混合A 0.8642 3.3742 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.52% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162299 宏利集利债券C 1.0237 1.0667 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162210 宏利集利债券A 1.0371 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253010 国联安安心成长混合 0.7490 1.6490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519682 交银增利债券C 0.9928 1.2328 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519680 交银增利债券A/B 0.9913 1.2483 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050011 博时信用债券A/B 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1069 1.2839 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.57% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050111 博时信用债券C 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213917 宝盈增强收益债券C 1.0942 1.2712 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.58% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202103 南方多利增强债券A 1.0105 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202102 南方多利增强债券C 1.0097 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100051 富国可转债A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 350006 天治稳健双盈债券 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 620003 金元顺安丰利债券A 0.9670 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660002 农银恒久增利债券A 1.0599 1.1129 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.63% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410005 华富收益增强债券B 1.1294 1.2914 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.63% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202101 南方宝元债券A 1.1638 2.4238 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.63% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 660102 农银恒久增利债券C 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410004 华富收益增强债券A 1.1340 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.64% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 690202 民生增强收益债券C 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690002 民生增强收益债券A 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519697 交银优势行业混合 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217008 招商安本增利债券C 1.1007 1.4507 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.66% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162201 宏利成长混合 1.0576 2.9726 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.69% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217018 招商安瑞进取债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 450009 国富中小盘股票A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340001 兴全可转债混合 1.1259 2.8679 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.77% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050106 博时稳定价值债券A 1.0310 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050006 博时稳定价值债券B 1.0160 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320001 诺安平衡混合A 0.7268 2.9868 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.78% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050019 博时转债增强债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050119 博时转债增强债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217011 招商安心收益债券C 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2011-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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