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2011年01月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.1200 3.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050015 博时大中华亚太精选 1.0280 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 118001 易方达亚洲精选股票 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150010 国泰优先 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519985 长信纯债壹号债券A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070009 嘉实超短债债券C 1.0015 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420102 天弘永利债券B 0.9982 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420002 天弘永利债券A 0.9977 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 1.2200 1.4190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 560005 益民多利债券 0.9999 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163806 中银增利债券A 1.1000 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 371120 摩根纯债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 371020 摩根纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163812 中银双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163811 中银双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9855 1.7765 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217203 招商安泰债券B 1.1120 1.5085 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217003 招商安泰债券A 1.0977 1.5342 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162205 宏利风险预算混合 1.2656 2.3706 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162299 宏利集利债券C 1.0362 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162210 宏利集利债券A 1.0479 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110017 易方达增强回报债券A 1.1430 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160608 鹏华普天债券B 1.1770 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020012 国泰金龙债券C 1.0350 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320009 诺安增利债券B 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320008 诺安增利债券A 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519030 海富通稳固收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288102 华夏稳定双利债券C 1.0314 1.5094 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206003 鹏华信用增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180026 银华信用双利债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180025 银华信用双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121001 国投瑞银融华债券 1.4158 2.5178 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.20% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0010 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090002 大成债券A/B 1.0118 1.5098 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 092002 大成债券C 0.9967 1.4817 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9821 0.9872 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9986 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519186 万家稳健增利债券A 1.0217 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519187 万家稳健增利债券C 1.0155 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110018 易方达增强回报债券B 1.1380 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0377 1.2327 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270009 广发增强债券C 1.1110 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200009 长城稳健增利债券A 1.1140 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 253020 国联安增利债券A 1.0630 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166004 中欧稳健收益债券C 1.0151 1.1141 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166003 中欧稳健收益债券A 1.0206 1.1222 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161603 融通债券A/B 1.0370 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0290 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160612 鹏华丰收债券B 1.0180 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 582201 东吴优信稳健债券C 1.0300 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519667 银河银信债券A 1.0003 1.2843 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519666 银河银信债券B 0.9940 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070005 嘉实债券A 1.3440 1.7690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206004 鹏华信用增利债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 582001 东吴优信稳健债券A 1.0366 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040009 华安稳定收益债券A 1.0466 1.2216 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040010 华安稳定收益债券B 1.0338 1.2088 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161902 万家增强收益债券C 1.1209 1.6291 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630103 华商收益增强债券B 1.1010 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630003 华商收益增强债券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240003 华宝宝康债券A 1.1550 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001001 华夏债券A/B 1.0660 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519078 汇添富增强收益债券A 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 470078 汇添富增强收益债券C 1.0720 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320004 诺安优化收益债券C 1.1617 1.2513 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0700 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 253021 国联安增利债券B 1.0690 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001003 华夏债券C 1.0470 1.5570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0620 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240013 华宝增强收益债券B 1.0184 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240012 华宝增强收益债券A 1.0264 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040012 华安强化收益债券A 1.0140 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040013 华安强化收益债券B 1.0060 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485111 工银瑞信双利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485011 工银瑞信双利债券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233005 大摩强收益债券 1.0513 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202105 南方广利回报债券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217008 招商安本增利债券C 1.0774 1.4274 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 291007 泰信债券增强收益C 0.9899 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290007 泰信债券增强收益A 0.9920 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110008 易方达稳健收益债券B 1.0573 1.2659 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110007 易方达稳健收益债券A 1.0558 1.2554 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001011 华夏希望债券A 1.0830 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001013 华夏希望债券C 1.0730 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519024 海富通稳健添利债券A 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360008 光大增利收益债券A 1.0730 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080003 长盛积极配置债券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202103 南方多利增强债券A 1.0252 1.2287 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202102 南方多利增强债券C 1.0259 1.2232 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519023 海富通稳健添利债券C 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360009 光大增利收益债券C 1.0700 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213917 宝盈增强收益债券C 1.1066 1.2836 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1176 1.2946 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.47% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100018 富国天利增长债券A 1.2139 1.9739 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.48% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530008 建信稳定增利债券C 1.2280 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202107 南方广利回报债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398051 中海环保新能源混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660102 农银恒久增利债券C 1.0721 1.0721 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660002 农银恒久增利债券A 1.0732 1.1262 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 253010 国联安安心成长混合 0.7630 1.6740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 485105 工银增强收益债券A 1.0802 1.3602 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485005 工银增强收益债券B 1.0608 1.3408 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450006 国富强化收益债券C 1.0082 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450005 国富强化收益债券A 1.0116 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 151002 银河收益混合 1.5225 2.1025 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.59% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485107 工银添利债券A 1.0766 1.2616 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.60% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485007 工银添利债券B 1.0631 1.2481 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0362 1.1962 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0259 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410004 华富收益增强债券A 1.1609 1.3329 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.64% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410005 华富收益增强债券B 1.1579 1.3199 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.65% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 395001 中海稳健收益债券 1.0600 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1787 1.9887 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290003 泰信双息双利债券C 1.0335 1.2028 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630107 华商稳健双利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630007 华商稳健双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020019 国泰双利债券A 1.1290 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020020 国泰双利债券C 1.1190 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530009 建信收益增强债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050019 博时转债增强债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050119 博时转债增强债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350006 天治稳健双盈债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100051 富国可转债A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 531009 建信收益增强债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163810 中银价值混合A 0.9700 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070015 嘉实多元债券A 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070016 嘉实多元债券B 1.0770 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050011 博时信用债券A/B 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180015 银华增强收益债券A 1.0340 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 573003 诺德增强收益债券 1.0200 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550006 信诚经典优债债券A 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050111 博时信用债券C 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400009 东方稳健回报债券A 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 690202 民生增强收益债券C 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690002 民生增强收益债券A 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217011 招商安心收益债券C 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519989 长信利丰债券C 1.0090 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 620003 金元顺安丰利债券A 0.9970 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550007 信诚经典优债债券B 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050116 博时宏观回报债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519680 交银增利债券A/B 0.9773 1.2343 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.94% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519697 交银优势行业混合 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519682 交银增利债券C 0.9803 1.2203 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.95% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161813 银华信用债券(LOF) 0.9980 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 340001 兴全可转债混合 1.1563 2.8833 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.04% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550004 中信保诚三得益债券A 0.9980 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550005 中信保诚三得益债券B 0.9950 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202101 南方宝元债券A 1.1510 2.4110 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.11% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100035 富国优化增强债券A/B 1.0470 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100037 富国优化增强债券C 1.0390 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050006 博时稳定价值债券B 1.0320 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217002 招商安泰平衡混合 1.2090 2.6240 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.16% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210005 金鹰主题优势混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050106 博时稳定价值债券A 1.0450 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.24% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0394 2.1394 0.0000 0.0000 -0.0284 -1.37% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9780 1.5680 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.41% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050007 博时平衡配置混合 1.0190 2.4340 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.45% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630006 华商产业升级混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4380 1.5780 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.51% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050018 博时行业轮动混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.52% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519091 新华泛资源优势混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.56% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110001 易方达平稳增长混合 1.3760 2.6360 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.57% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163809 中银蓝筹混合 0.9800 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.61% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610002 信澳精华配置混合A 1.3360 1.5360 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.69% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080001 长盛成长价值混合A 0.9710 2.9150 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.72% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1890 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.74% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180020 银华成长先锋混合 0.9480 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.76% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519026 海富通中小盘混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.82% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290005 泰信优势增长混合 0.9700 1.4100 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.82% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1167 2.4453 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.83% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1290 2.4090 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.83% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519991 长信双利优选混合A 0.8520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.84% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398031 中海蓝筹混合A 1.1045 1.3645 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.84% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160603 鹏华普天收益混合 0.9050 3.3510 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.84% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530011 建信内生动力混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.85% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9605 1.3605 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.86% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 373020 摩根双核平衡混合A 1.1329 1.2339 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.87% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.87% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660003 农银平衡双利混合 1.1351 1.2451 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.87% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.87% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3680 2.5280 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.87% 2011-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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