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2010年07月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9196 1.0696 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550006 信诚经典优债债券A 1.0180 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217003 招商安泰债券A 1.1472 1.5237 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217203 招商安泰债券B 1.1449 1.5014 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217008 招商安本增利债券C 1.1246 1.3546 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 166004 中欧稳健收益债券C 1.0449 1.1089 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 166003 中欧稳健收益债券A 1.0480 1.1146 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162299 宏利集利债券C 1.0258 1.0538 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162210 宏利集利债券A 1.0335 1.0615 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550007 信诚经典优债债券B 1.0090 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0746 1.2346 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0657 1.2257 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420102 天弘永利债券B 1.0074 1.1068 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420002 天弘永利债券A 1.0060 1.0968 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 395001 中海稳健收益债券 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 371120 摩根纯债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 371020 摩根纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090002 大成债券A/B 1.0487 1.4837 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 092002 大成债券C 1.0231 1.4581 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206003 鹏华信用增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630103 华商收益增强债券B 1.0980 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630003 华商收益增强债券A 1.1030 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001001 华夏债券A/B 1.0860 1.5560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001003 华夏债券C 1.0680 1.5380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 253021 国联安增利债券B 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253020 国联安增利债券A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233005 大摩强收益债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163806 中银增利债券A 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110017 易方达增强回报债券A 1.1020 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110018 易方达增强回报债券B 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161603 融通债券A/B 1.0700 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0620 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350006 天治稳健双盈债券 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233001 大摩基础行业混合 0.4906 2.0356 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0025 1.0056 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450006 国富强化收益债券C 1.0231 1.0631 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450005 国富强化收益债券A 1.0257 1.0657 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240013 华宝增强收益债券B 1.0345 1.0445 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240012 华宝增强收益债券A 1.0403 1.0503 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2348 1.9448 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.1218 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240003 华宝宝康债券A 1.1617 1.6517 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519186 万家稳健增利债券A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080003 长盛积极配置债券A 1.1127 1.1327 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 291007 泰信债券增强收益C 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290007 泰信债券增强收益A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162205 宏利风险预算混合 1.2295 2.3345 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000004 中海可转债债券C 1.2910 3.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001013 华夏希望债券C 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 573003 诺德增强收益债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550005 中信保诚三得益债券B 1.0330 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550004 中信保诚三得益债券A 1.0430 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 531009 建信收益增强债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020019 国泰双利债券A 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020020 国泰双利债券C 1.1100 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519187 万家稳健增利债券C 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040012 华安强化收益债券A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519078 汇添富增强收益债券A 1.0490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050006 博时稳定价值债券B 1.0770 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470078 汇添富增强收益债券C 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050106 博时稳定价值债券A 1.0880 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400009 东方稳健回报债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070005 嘉实债券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070015 嘉实多元债券A 1.0840 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070016 嘉实多元债券B 1.0780 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0640 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0690 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9446 1.7356 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270009 广发增强债券C 1.1090 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206004 鹏华信用增利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200009 长城稳健增利债券A 1.1060 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180015 银华增强收益债券A 1.0990 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 118001 易方达亚洲精选股票 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 150010 国泰优先 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320004 诺安优化收益债券C 1.1251 1.1997 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 560005 益民多利债券 1.0493 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290003 泰信双息双利债券C 1.0422 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110007 易方达稳健收益债券A 1.0792 1.1988 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110008 易方达稳健收益债券B 1.0790 1.2076 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519667 银河银信债券A 1.0036 1.2596 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519666 银河银信债券B 0.9941 1.2501 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040016 华安行业轮动混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040009 华安稳定收益债券A 1.1103 1.1403 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040010 华安稳定收益债券B 1.0996 1.1296 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288102 华夏稳定双利债券C 1.0403 1.4703 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100018 富国天利增长债券A 1.2193 1.9243 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0524 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660002 农银恒久增利债券A 1.0420 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485107 工银添利债券A 1.1149 1.2649 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 485007 工银添利债券B 1.1036 1.2536 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410005 华富收益增强债券B 1.1325 1.2625 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410004 华富收益增强债券A 1.1329 1.2729 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070010 嘉实主题混合 1.3140 2.8220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160602 鹏华普天债券A 1.1990 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001011 华夏希望债券A 1.0900 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519024 海富通稳健添利债券A 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519023 海富通稳健添利债券C 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050011 博时信用债券A/B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050111 博时信用债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160612 鹏华丰收债券B 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160608 鹏华普天债券B 1.1600 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690202 民生增强收益债券C 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690002 民生增强收益债券A 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 620003 金元顺安丰利债券A 0.9820 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530009 建信收益增强债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360009 光大增利收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320009 诺安增利债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320008 诺安增利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217016 招商深证100指数A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040013 华安强化收益债券B 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020002 国泰金龙债券A 1.0120 1.3910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100037 富国优化增强债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100035 富国优化增强债券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020012 国泰金龙债券C 1.0080 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217012 招商行业领先混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1447 1.2217 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213917 宝盈增强收益债券C 1.1365 1.2135 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519680 交银增利债券A/B 1.0213 1.1923 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202103 南方多利增强债券A 1.0514 1.2046 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519682 交银增利债券C 1.0154 1.1814 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485005 工银增强收益债券B 1.1054 1.3004 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202102 南方多利增强债券C 1.0456 1.2008 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 485105 工银增强收益债券A 1.1217 1.3167 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 582201 东吴优信稳健债券C 0.9878 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 582001 东吴优信稳健债券A 0.9925 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530008 建信稳定增利债券C 1.1540 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360008 光大增利收益债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519697 交银优势行业混合 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161902 万家增强收益债券C 1.0969 1.6034 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630005 华商动态阿尔法混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210002 金鹰红利价值混合A 1.0268 1.3148 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162202 宏利周期混合 0.8857 2.9107 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 151002 银河收益混合 1.5483 2.0283 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.26% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217011 招商安心收益债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 373020 摩根双核平衡混合A 1.0709 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180013 银华领先策略混合 1.3806 1.7606 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.31% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 379010 摩根中小盘混合A 1.2290 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163809 中银蓝筹混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9329 2.0329 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.34% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202101 南方宝元债券A 1.1277 2.3677 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163804 中银收益混合A 0.8582 2.0382 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519989 长信利丰债券C 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2590 2.4190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 210004 金鹰稳健成长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050001 博时价值增长混合 0.7040 3.2060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 121001 国投瑞银融华债券 1.3051 2.3571 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.43% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410006 华富策略精选混合A 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7620 1.8327 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.44% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690003 民生加银精选混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050201 博时价值增长贰号混合 0.6690 2.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.45% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630002 华商盛世成长混合 1.7054 1.9704 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.46% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 580005 东吴进取策略混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080005 长盛量化红利混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8231 2.1873 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519670 银河行业混合A 1.0430 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530006 建信核心精选混合 0.9800 1.5600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8788 3.1138 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.51% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162211 宏利品质生活混合 0.9770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180010 银华优质增长混合 1.4764 2.9264 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.52% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162209 宏利市值优选混合A 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.52% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 350001 天治财富增长混合 0.6783 2.2236 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.54% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620005 金元顺安核心动力混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180003 银华-道琼斯88指数 0.9011 2.7011 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080001 长盛成长价值混合A 0.8910 2.7350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398031 中海蓝筹混合A 0.9394 1.1994 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210003 金鹰行业优势混合A 0.8756 0.8756 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.56% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161611 融通内需驱动混合A 0.8870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162203 宏利稳定混合 0.6240 2.5640 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.57% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 373010 摩根双息平衡混合A 0.8144 2.2436 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.57% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240001 华宝宝康消费品 1.3251 4.0884 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.57% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8790 2.5470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020015 国泰区位优势混合A 1.0370 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213006 宝盈核心优势混合A 0.7858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.58% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162201 宏利成长混合 0.9771 2.7921 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660005 农银中小盘混合 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519001 银华价值优选混合 1.2858 4.3765 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.60% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 253010 国联安安心成长混合 0.8310 1.8000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510081 长盛动态精选混合 0.9284 2.7284 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.62% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398011 中海分红增利混合 0.6906 2.0906 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.62% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162208 宏利首选企业股票A 1.3095 1.3595 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.63% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002001 华夏回报混合A 1.2610 3.2730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.63% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5109 3.2209 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.63% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 340001 兴全可转债混合 1.1272 2.7782 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.64% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 470008 汇添富策略回报混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180001 银华优势企业混合 0.9913 2.6213 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180018 银华和谐主题混合 1.0640 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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