基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

金元顺安核心动力混合(金元核心)基金盘中实时估值(620005)

今天最新净值 0.8840 0.0080 0.91%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0640
  • 成立日期:2010-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.369亿份
  • 最近份额:0.3733亿
  • 最近资产:0.33亿
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:
金元顺安核心动力混合基金620005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600761 安徽合力 11.8300 3.77% 3.32% 0.1252%
600566 济川药业 0.0000 3.44% 1.05% 0.0361%
600377 宁沪高速 12.6300 3.30% 1.35% 0.0446%
002110 三钢闽光 7.0900 3.27% 3.24% 0.1059%
600236 桂冠电力 19.7000 3.24% 4.04% 0.1309%
601006 大秦铁路 13.6900 3.24% 0.57% 0.0185%
601877 正泰电器 4.9900 3.21% 0.20% 0.0064%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.47% 0.4676% 80.73%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金元顺安核心动力混合基金620005实时估值图
金元顺安核心动力混合基金620005实时估值图
金元顺安核心动力混合基金动态
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率