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2024年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7707 0.7707 0.7242 0.7242 0.0465 6.42% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7442 0.7442 0.6994 0.6994 0.0448 6.41% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1026 1.1026 1.0509 1.0509 0.0517 4.92% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0995 1.0995 1.0480 1.0480 0.0515 4.91% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160125 南方香港优选股票 0.9438 1.0338 0.9095 0.9995 0.0343 3.77% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4211 1.4211 1.3884 1.3884 0.0327 2.36% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 241001 华宝海外中国成长混合 1.2190 1.2190 1.1910 1.1910 0.0280 2.35% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.7970 1.7970 1.7640 1.7640 0.0330 1.87% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4440 1.4440 1.4190 1.4190 0.0250 1.76% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1880 1.1880 1.1680 1.1680 0.0200 1.71% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.1368 1.1368 1.1209 1.1209 0.0159 1.42% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.7204 0.7204 0.7124 0.7124 0.0080 1.12% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 0.7282 0.7282 0.7201 0.7201 0.0081 1.12% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.7540 1.7540 1.7350 1.7350 0.0190 1.10% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 0.8553 0.8553 0.8461 0.8461 0.0092 1.09% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7630 2.1840 1.7440 2.1650 0.0190 1.09% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 0.8582 0.8582 0.8490 0.8490 0.0092 1.08% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9668 0.9668 0.9568 0.9568 0.0100 1.05% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002380 工银香港中小盘美元 0.1646 0.1646 0.1629 0.1629 0.0017 1.04% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002379 工银香港中小盘人民币 1.1730 1.1730 1.1610 1.1610 0.0120 1.03% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2031 1.2231 1.1913 1.2113 0.0118 0.99% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1748 1.1948 1.1633 1.1833 0.0115 0.99% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.1661 1.1661 1.1549 1.1549 0.0112 0.97% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013043 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 0.7704 0.7704 0.7637 0.7637 0.0067 0.88% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6952 0.6952 0.6894 0.6894 0.0058 0.84% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7041 0.7041 0.6983 0.6983 0.0058 0.83% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9728 0.9728 0.0080 0.82% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.8020 0.8020 0.7955 0.7955 0.0065 0.82% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2470 0.2470 0.2450 0.2450 0.0020 0.82% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 0.9764 0.9764 0.9685 0.9685 0.0079 0.82% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.7969 0.7969 0.7905 0.7905 0.0064 0.81% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320017 诺安全球收益不动产 1.3790 1.4690 1.3680 1.4580 0.0110 0.80% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9186 0.9186 0.0071 0.77% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9057 0.9057 0.0070 0.77% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7395 0.7395 0.7339 0.7339 0.0056 0.76% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.8468 0.8468 0.8404 0.8404 0.0064 0.76% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9600 0.9600 0.0072 0.75% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8497 0.8497 0.0064 0.75% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9639 0.9639 0.0072 0.75% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2674 1.2674 1.2581 1.2581 0.0093 0.74% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8889 0.8889 0.8824 0.8824 0.0065 0.74% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9042 0.9042 0.0066 0.73% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.2670 1.2670 1.2578 1.2578 0.0092 0.73% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003323 易方达原油C类美元汇 0.1794 0.1794 0.1781 0.1781 0.0013 0.73% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9069 0.9069 0.9003 0.9003 0.0066 0.73% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 0.8250 0.8250 0.8192 0.8192 0.0058 0.71% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7124 0.7124 0.7074 0.7074 0.0050 0.71% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1986 0.1986 0.1972 0.1972 0.0014 0.71% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.7057 0.7057 0.7008 0.7008 0.0049 0.70% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 0.8216 0.8216 0.8159 0.8159 0.0057 0.70% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8300 0.8300 0.8242 0.8242 0.0058 0.70% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003322 易方达原油A类美元汇 0.1867 0.1867 0.1854 0.1854 0.0013 0.70% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.8209 0.8209 0.8153 0.8153 0.0056 0.69% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4156 1.4156 1.4059 1.4059 0.0097 0.69% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1830 1.1830 1.1749 1.1749 0.0081 0.69% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1749 1.1749 1.1668 1.1668 0.0081 0.69% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4074 1.4074 1.3977 1.3977 0.0097 0.69% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9492 0.9492 0.0065 0.68% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.8734 0.8734 0.8677 0.8677 0.0057 0.66% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8737 0.8737 0.0057 0.65% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7090 1.7090 1.6980 1.6980 0.0110 0.65% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006886 工银养老2050五年持有A 1.0462 1.0462 1.0395 1.0395 0.0067 0.64% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 0.8864 0.8864 0.8808 0.8808 0.0056 0.64% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7210 1.7610 1.7100 1.7500 0.0110 0.64% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0990 1.0990 1.0920 1.0920 0.0070 0.64% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.1080 1.1080 1.1010 1.1010 0.0070 0.64% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017353 工银养老2050五年持有Y 1.0553 1.0553 1.0486 1.0486 0.0067 0.64% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008079 诺德大类精选(FOF) 0.9586 0.9586 0.9526 0.9526 0.0060 0.63% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6588 0.6588 0.6547 0.6547 0.0041 0.63% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6660 0.6660 0.6618 0.6618 0.0042 0.63% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8854 0.8854 0.8799 0.8799 0.0055 0.63% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012450 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 0.8296 0.8296 0.8245 0.8245 0.0051 0.62% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 0.8543 0.8543 0.8491 0.8491 0.0052 0.61% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 0.8358 0.8358 0.8307 0.8307 0.0051 0.61% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 0.8620 0.8620 0.8568 0.8568 0.0052 0.61% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8194 0.8194 0.8145 0.8145 0.0049 0.60% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012095 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8134 0.8134 0.8086 0.8086 0.0048 0.59% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 0.8998 0.8998 0.8945 0.8945 0.0053 0.59% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 0.7667 0.7667 0.7623 0.7623 0.0044 0.58% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2200 1.5900 1.2130 1.5830 0.0070 0.58% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7725 0.7725 0.7681 0.7681 0.0044 0.57% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.3681 1.3681 1.3604 1.3604 0.0077 0.57% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9851 1.0558 0.9796 1.0503 0.0055 0.56% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.3385 1.3385 1.3310 1.3310 0.0075 0.56% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013089 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.7920 0.7920 0.7877 0.7877 0.0043 0.55% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013090 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.7880 0.7880 0.7837 0.7837 0.0043 0.55% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 0.9786 1.2052 0.9732 1.1998 0.0054 0.55% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 0.9298 0.9298 0.9247 0.9247 0.0051 0.55% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9206 0.9206 0.0051 0.55% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 0.8169 0.8169 0.8125 0.8125 0.0044 0.54% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9867 0.9867 0.0053 0.54% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8814 0.8814 0.8767 0.8767 0.0047 0.54% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9853 0.9853 0.0053 0.54% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2980 1.4650 1.2910 1.4580 0.0070 0.54% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2928 1.2928 1.2860 1.2860 0.0068 0.53% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 0.8388 0.8388 0.8344 0.8344 0.0044 0.53% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2981 1.2981 1.2913 1.2913 0.0068 0.53% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1638 1.1638 1.1577 1.1577 0.0061 0.53% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7782 0.7782 0.7741 0.7741 0.0041 0.53% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2252 1.2252 1.2188 1.2188 0.0064 0.53% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 0.8756 0.8756 0.8710 0.8710 0.0046 0.53% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 0.8124 0.8124 0.8081 0.8081 0.0043 0.53% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 0.6840 0.6840 0.6804 0.6804 0.0036 0.53% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006620 华夏养老2045(FOF)A 1.2147 1.2147 1.2083 1.2083 0.0064 0.53% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006621 华夏养老2045(FOF)C 1.1896 1.1896 1.1834 1.1834 0.0062 0.52% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 0.9300 0.9300 0.9252 0.9252 0.0048 0.52% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 0.8358 0.8358 0.8315 0.8315 0.0043 0.52% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 0.7727 0.7727 0.7687 0.7687 0.0040 0.52% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 0.9774 0.9774 0.9723 0.9723 0.0051 0.52% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017274 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 1.1684 1.1684 1.1623 1.1623 0.0061 0.52% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 0.6793 0.6793 0.6758 0.6758 0.0035 0.52% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8222 0.8222 0.8180 0.8180 0.0042 0.51% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8163 0.8163 0.0042 0.51% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9194 0.9194 0.9147 0.9147 0.0047 0.51% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9182 0.9182 0.9135 0.9135 0.0047 0.51% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0413 1.0413 0.0053 0.51% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.7881 0.7881 0.7842 0.7842 0.0039 0.50% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9185 0.9185 0.9139 0.9139 0.0046 0.50% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 0.8219 0.8219 0.8178 0.8178 0.0041 0.50% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 952313 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0404 1.0404 0.0052 0.50% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0356 1.0356 0.0052 0.50% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9203 0.9203 0.0046 0.50% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7662 0.7662 0.7624 0.7624 0.0038 0.50% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0761 1.0761 0.0054 0.50% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 952013 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 1.0602 1.3482 1.0549 1.3429 0.0053 0.50% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7607 0.7607 0.7569 0.7569 0.0038 0.50% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.7779 0.7779 0.7741 0.7741 0.0038 0.49% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0419 1.0419 0.0051 0.49% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.2220 1.2220 1.2160 1.2160 0.0060 0.49% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.2146 1.2146 1.2087 1.2087 0.0059 0.49% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0465 1.0465 0.0051 0.49% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8175 0.8175 0.8135 0.8135 0.0040 0.49% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0428 1.0428 0.0051 0.49% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8232 0.8232 0.8192 0.8192 0.0040 0.49% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.8889 0.8889 0.8846 0.8846 0.0043 0.49% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6967 0.6967 0.6934 0.6934 0.0033 0.48% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8391 0.8391 0.0040 0.48% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 0.8740 0.8740 0.8698 0.8698 0.0042 0.48% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0800 1.0800 0.0052 0.48% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.0929 1.0929 1.0877 1.0877 0.0052 0.48% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000934 国富大中华精选混合 1.9060 1.9060 1.8970 1.8970 0.0090 0.47% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8162 0.8162 0.0038 0.47% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8392 0.8392 0.8353 0.8353 0.0039 0.47% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017352 工银养老2045三年持有Y 1.0373 1.0373 1.0326 1.0326 0.0047 0.46% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8266 0.8266 0.8228 0.8228 0.0038 0.46% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9607 0.9607 0.9563 0.9563 0.0044 0.46% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 1.2077 1.2077 1.2022 1.2022 0.0055 0.46% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007651 工银养老2045三年持有A 1.0285 1.0285 1.0238 1.0238 0.0047 0.46% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.1979 1.1979 1.1924 1.1924 0.0055 0.46% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161620 融通核心价值混合A 0.7415 0.7415 0.7381 0.7381 0.0034 0.46% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9516 0.9516 0.0043 0.45% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018153 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9400 0.9400 0.0042 0.45% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018687 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0018 1.0018 0.0045 0.45% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019746 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8625 0.8625 0.0039 0.45% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014127 融通核心价值混合C 0.7308 0.7308 0.7275 0.7275 0.0033 0.45% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006370 国富大中华精选混合美元 0.2674 0.2674 0.2662 0.2662 0.0012 0.45% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 0.8970 0.8970 0.8930 0.8930 0.0040 0.45% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0685 1.0685 0.0047 0.44% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 1.0789 1.0789 1.0742 1.0742 0.0047 0.44% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8904 0.8904 0.0039 0.44% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8639 0.8639 0.8601 0.8601 0.0038 0.44% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018264 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0749 1.0749 0.0047 0.44% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8859 0.8859 0.0039 0.44% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8357 0.8357 0.0036 0.43% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 0.8172 0.8172 0.8137 0.8137 0.0035 0.43% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8847 0.8847 0.8809 0.8809 0.0038 0.43% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9863 0.9863 0.0042 0.43% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8110 0.8110 0.8075 0.8075 0.0035 0.43% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9366 0.9366 0.0040 0.43% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9859 0.9859 0.0041 0.42% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8743 0.8743 0.0037 0.42% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 0.8347 0.8347 0.8312 0.8312 0.0035 0.42% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.8536 0.8536 0.8500 0.8500 0.0036 0.42% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9381 0.9381 0.9342 0.9342 0.0039 0.42% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017864 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8486 0.8486 0.0036 0.42% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 0.9765 0.9765 0.9724 0.9724 0.0041 0.42% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0045 1.0045 0.0042 0.42% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9242 0.9242 0.0039 0.42% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0071 1.0071 0.0042 0.42% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9627 0.9627 0.9588 0.9588 0.0039 0.41% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017865 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C 0.8484 0.8484 0.8449 0.8449 0.0035 0.41% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.8502 0.8502 0.8467 0.8467 0.0035 0.41% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9194 0.9194 0.0038 0.41% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9530 0.9530 0.0039 0.41% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006873 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 0.8555 1.1355 0.8521 1.1321 0.0034 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006894 兴业养老2035(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9960 0.9960 0.0040 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017346 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8814 0.8814 0.0035 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8470 0.8470 0.0034 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006872 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 0.8594 1.1394 0.8560 1.1360 0.0034 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8185 0.8185 0.8152 0.8152 0.0033 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0070 1.2950 1.0030 1.2910 0.0040 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9308 0.9308 0.9271 0.9271 0.0037 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9579 0.9579 0.0038 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013088 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8740 0.8740 0.0035 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006895 兴业养老2035(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9797 0.9797 0.0039 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017405 兴业养老2035(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017407 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 0.8660 0.8660 0.8626 0.8626 0.0034 0.39% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 0.9744 0.9744 0.9706 0.9706 0.0038 0.39% 2024-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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