国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(952313)
今天最新净值
1.3662
-0.0031 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3662
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：9.8491亿
- 最近资产：3.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高琛 郭圳滨
近一月国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)基金累计收益率-4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0151 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0164 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3869 |
1.3869 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0180 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0193 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0066 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3961 |
1.3961 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0204 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0521 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0334 |
2.28% |
