国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(952313)
今天最新净值
1.3662
-0.0031 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3662
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：9.8491亿
- 最近资产：3.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高琛 郭圳滨
近一年国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一年,国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0151 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0164 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3869 |
1.3869 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0180 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0193 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0066 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3961 |
1.3961 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0204 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0521 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0334 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0127 |
0.89% |
|
|
| 2026-08-11 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0216 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0340 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0329 |
2.42% |
| 2026-08-03 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0228 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0219 |
1.62% |
| 2026-07-30 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0398 |
-2.99% |
| 2026-07-29 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0064 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3628 |
1.3628 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0489 |
-3.59% |
| 2026-07-27 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4117 |
1.4117 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0275 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3842 |
1.3842 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0188 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-07-22 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0134 |
-0.95% |
| 2026-07-21 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4202 |
1.4202 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0615 |
4.33% |
| 2026-07-20 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0191 |
-1.41% |
| 2026-07-17 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3778 |
1.3778 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0646 |
-4.69% |
| 2026-07-16 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0348 |
-2.41% |
| 2026-07-15 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0203 |
-1.37% |
| 2026-07-14 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0325 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4650 |
1.4650 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0497 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5147 |
1.5147 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0392 |
-2.59% |
| 2026-07-09 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0361 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0199 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0195 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5638 |
1.5638 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0643 |
-4.11% |
| 2026-07-01 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2026-06-30 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0337 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.6064 |
1.6064 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.6005 |
1.6005 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0391 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.6396 |
1.6396 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0191 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.6205 |
1.6205 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0247 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5958 |
1.5958 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0389 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6129 |
1.6129 |
0.0218 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.6129 |
1.6129 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0200 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0154 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0115 |
0.73% |
| 2026-06-15 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0517 |
3.30% |
| 2026-06-12 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0129 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0204 |
-1.35% |
| 2026-06-09 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5273 |
1.5273 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0382 |
2.50% |
| 2026-06-08 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4891 |
1.4891 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0435 |
-2.92% |
| 2026-06-05 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0275 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0106 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0177 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0223 |
-1.45% |
| 2026-05-29 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0308 |
-1.98% |
| 2026-05-28 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0191 |
1.20% |
| 2026-05-27 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0175 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0226 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5742 |
1.5742 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0321 |
2.04% |
| 2026-05-21 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0449 |
-2.91% |
| 2026-05-20 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0125 |
0.79% |
| 2026-05-19 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0126 |
0.81% |
| 2026-05-18 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5821 |
1.5821 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0250 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.6071 |
1.6071 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0181 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5865 |
1.5865 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0270 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-05-07 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0160 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0167 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5032 |
1.5032 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5039 |
1.5039 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0123 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0126 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5058 |
1.5058 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0213 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0166 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4634 |
1.4634 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0131 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0434 |
2.99% |
| 2026-04-07 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4246 |
1.4246 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0283 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3963 |
1.3963 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0160 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3949 |
1.3949 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0164 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4113 |
1.4113 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0182 |
1.29% |
| 2026-03-24 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0270 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3661 |
1.3661 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0483 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0321 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0111 |
0.77% |
| 2026-03-17 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0206 |
-1.42% |
| 2026-03-16 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0236 |
1.59% |
| 2026-03-09 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-03-05 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0108 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4650 |
1.4650 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0431 |
-2.94% |
| 2026-03-02 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5081 |
1.5081 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5111 |
1.5111 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5077 |
1.5077 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0121 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0119 |
0.80% |
| 2026-02-13 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4837 |
1.4837 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5007 |
1.5007 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4939 |
1.4939 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4944 |
1.4944 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4916 |
1.4916 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0270 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2026-02-04 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0296 |
2.00% |
| 2026-02-02 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4536 |
1.4536 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0523 |
-3.60% |
| 2026-01-30 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2026-01-28 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0179 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5117 |
1.5117 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0128 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4989 |
1.4989 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.5063 |
1.5063 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0113 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0170 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4756 |
1.4756 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0078 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4671 |
1.4671 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0142 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0149 |
1.03% |
| 2026-01-08 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0199 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4169 |
1.4169 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0323 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0075 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0131 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0213 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0192 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0134 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0115 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0099 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0097 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0371 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0116 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0187 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4123 |
1.4123 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0176 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3943 |
1.3943 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3998 |
1.3998 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0199 |
1.42% |
| 2025-11-05 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0182 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0148 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4104 |
1.4104 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0181 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0181 |
1.30% |
| 2025-10-23 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0185 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0337 |
-2.49% |
| 2025-10-16 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0230 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.3707 |
1.3707 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0397 |
-2.90% |
| 2025-10-13 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-09-29 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0226 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0228 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0200 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4080 |
1.4080 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0148 |
1.06% |
| 2025-09-17 |
952313 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0106 |
0.76% |
