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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:952013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3976 -0.0032 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6856
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：9.7036亿
最近资产：7.53亿元
基金公司：
基金经理：高琛郭圳滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-2.10%	4.69%	-10.91%	2.46%	41.05%	18.46%	7.71%
同类排名	52/76	47/83	36/83	72/83	56/70	52/61	46/55	-

国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3947	-0.21%
2026-09-14	1.3976	-0.23%
2026-09-11	1.4008	-1.09%
2026-09-10	1.4162	-0.72%
2026-09-09	1.4264	0.05%
2026-09-08	1.4257	-0.27%

国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)基金档案

基金代码	952013	基金简称	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	高琛郭圳滨	基金托管人		基金公司
最近资产	7.53亿元	最近份额	9.7036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%