国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(952013)
今天最新净值
1.3976
-0.0032 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6856
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：9.7036亿
- 最近资产：7.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高琛 郭圳滨
近一月国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)基金累计收益率4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.3947 |
1.6827 |
1.3976 |
1.6856 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.3976 |
1.6856 |
1.4008 |
1.6888 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4008 |
1.6888 |
1.4162 |
1.7042 |
-0.0154 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4162 |
1.7042 |
1.4264 |
1.7144 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4264 |
1.7144 |
1.4257 |
1.7137 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4257 |
1.7137 |
1.4296 |
1.7176 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4296 |
1.7176 |
1.4129 |
1.7009 |
0.0167 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4129 |
1.7009 |
1.4222 |
1.7102 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4222 |
1.7102 |
1.4186 |
1.7066 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4186 |
1.7066 |
1.4370 |
1.7250 |
-0.0184 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4370 |
1.7250 |
1.4505 |
1.7385 |
-0.0135 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4505 |
1.7385 |
1.4449 |
1.7329 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4449 |
1.7329 |
1.4527 |
1.7407 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4527 |
1.7407 |
1.4330 |
1.7210 |
0.0197 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4330 |
1.7210 |
1.4262 |
1.7142 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4262 |
1.7142 |
1.4279 |
1.7159 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4279 |
1.7159 |
1.4487 |
1.7367 |
-0.0208 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4487 |
1.7367 |
1.4437 |
1.7317 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4437 |
1.7317 |
1.4374 |
1.7254 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4374 |
1.7254 |
1.4907 |
1.7787 |
-0.0533 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4907 |
1.7787 |
1.4951 |
1.7831 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
952013 |
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A |
1.4951 |
1.7831 |
1.4609 |
1.7489 |
0.0342 |
2.29% |
