易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015084)
今天最新净值
1.8660
-0.0155 -0.83%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8660
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：10.3217亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张浩然
近一月易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C(015084)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8549 |
1.8549 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0111 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8660 |
1.8660 |
1.8815 |
1.8815 |
-0.0155 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8815 |
1.8815 |
1.8967 |
1.8967 |
-0.0152 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8967 |
1.8967 |
1.8915 |
1.8915 |
0.0052 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8915 |
1.8915 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8925 |
1.8925 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0395 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8755 |
1.8755 |
-0.0225 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8755 |
1.8755 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8737 |
1.8737 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0229 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8966 |
1.8966 |
1.9213 |
1.9213 |
-0.0247 |
-1.30% |
|
|
| 2026-08-31 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9213 |
1.9213 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0185 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9028 |
1.9028 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0125 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9153 |
1.9153 |
1.8716 |
1.8716 |
0.0437 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8716 |
1.8716 |
1.8627 |
1.8627 |
0.0089 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8627 |
1.8627 |
1.8658 |
1.8658 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8658 |
1.8658 |
1.9099 |
1.9099 |
-0.0441 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9099 |
1.9099 |
1.8909 |
1.8909 |
0.0190 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8909 |
1.8909 |
1.8808 |
1.8808 |
0.0101 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.8808 |
1.8808 |
1.9795 |
1.9795 |
-0.0987 |
-5.25% |
| 2026-08-18 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9795 |
1.9795 |
1.9903 |
1.9903 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
015084 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C |
1.9903 |
1.9903 |
1.9364 |
1.9364 |
0.0539 |
2.71% |
