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上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)(上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:015234)

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今天最新净值 0.9228 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9228
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1264亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：王振雄吴伟

上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600489	中金黄金	1.3000	1.63%	3.01%
000975	山金国际	0.9000	1.54%	2.11%
600938	中国海油	0.4500	1.04%	-0.36%

上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)(015234)基金档案

基金代码	015234	基金简称	上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王振雄吴伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%