易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015083)
今天最新净值
1.8774
-0.0113 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8774
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：10.2586亿
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张浩然
近一月易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A(015083)基金累计收益率-4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.8720 |
1.8720 |
1.8774 |
1.8774 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.8774 |
1.8774 |
1.8887 |
1.8887 |
-0.0113 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.8887 |
1.8887 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0156 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.9043 |
1.9043 |
1.9197 |
1.9197 |
-0.0154 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.9197 |
1.9197 |
1.9144 |
1.9144 |
0.0053 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.9144 |
1.9144 |
1.9154 |
1.9154 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.9154 |
1.9154 |
1.8754 |
1.8754 |
0.0400 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.8754 |
1.8754 |
1.8981 |
1.8981 |
-0.0227 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.8981 |
1.8981 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.8963 |
1.8963 |
1.9194 |
1.9194 |
-0.0231 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.9194 |
1.9194 |
1.9444 |
1.9444 |
-0.0250 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.9444 |
1.9444 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0188 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.9256 |
1.9256 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.0126 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.9382 |
1.9382 |
1.8941 |
1.8941 |
0.0441 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.8941 |
1.8941 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0091 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.8850 |
1.8850 |
1.8881 |
1.8881 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.8881 |
1.8881 |
1.9328 |
1.9328 |
-0.0447 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.9328 |
1.9328 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0193 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.9135 |
1.9135 |
1.9032 |
1.9032 |
0.0103 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
1.9032 |
1.9032 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0999 |
-5.25% |
| 2026-08-18 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
2.0031 |
2.0031 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0109 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
015083 |
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A |
2.0140 |
2.0140 |
1.9594 |
1.9594 |
0.0546 |
2.71% |
