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诺德大类精选(FOF) - 基金主页(代码:008079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3538 -0.0056 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3538
成立日期：2019-12-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1484亿
最近资产：1.96亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.92%	-2.43%	-4.64%	-9.13%	7.41%	54.90%	31.74%	35.90%
同类排名	23/87	60/94	67/94	43/94	21/83	35/69	27/59	-

诺德大类精选(FOF)(008079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3695	1.15%
2026-09-15	1.3538	-0.41%
2026-09-14	1.3594	-0.23%
2026-09-11	1.3625	-1.18%
2026-09-10	1.3786	-0.78%
2026-09-09	1.3894	0.14%

诺德大类精选(FOF)(008079)基金档案

基金代码	008079	基金简称	诺德大类精选(FOF)	基金全称
发行日期	2019-11-06~2019-12-05	成立日期	2019-12-09	基金类型	FOF-进取型
基金经理	郑源	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	1.96亿元	最近份额	2.1484亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%