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诺德大类精选(FOF)基金净值查询(008079)

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今天最新净值 1.3594 -0.0031 -0.23% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3594
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1484亿
  • 最近资产：1.96亿元
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：郑源
近一季诺德大类精选(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,诺德大类精选(FOF)(008079)基金累计收益率-5.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3538 1.3538 1.3594 1.3594 -0.0056 -0.41%
2026-09-14 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3594 1.3594 1.3625 1.3625 -0.0031 -0.23%
2026-09-11 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3625 1.3625 1.3786 1.3786 -0.0161 -1.18%
2026-09-10 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3786 1.3786 1.3894 1.3894 -0.0108 -0.78%
2026-09-09 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3894 1.3894 1.3875 1.3875 0.0019 0.14%
2026-09-08 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3875 1.3875 1.3912 1.3912 -0.0037 -0.27%
2026-09-07 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3912 1.3912 1.3739 1.3739 0.0173 1.24%
2026-09-04 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3739 1.3739 1.3852 1.3852 -0.0113 -0.82%
2026-09-03 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3852 1.3852 1.3811 1.3811 0.0041 0.30%
2026-09-02 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3811 1.3811 1.3977 1.3977 -0.0166 -1.20%
2026-09-01 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3977 1.3977 1.4115 1.4115 -0.0138 -0.98%
2026-08-31 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4115 1.4115 1.4039 1.4039 0.0076 0.54%
2026-08-28 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4039 1.4039 1.4123 1.4123 -0.0084 -0.59%
2026-08-27 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4123 1.4123 1.3924 1.3924 0.0199 1.41%
2026-08-26 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3924 1.3924 1.3858 1.3858 0.0066 0.48%
2026-08-25 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3858 1.3858 1.3858 1.3858 0.0000 0.00%
2026-08-24 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3858 1.3858 1.4107 1.4107 -0.0249 -1.80%
2026-08-21 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4107 1.4107 1.4023 1.4023 0.0084 0.60%
2026-08-20 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4023 1.4023 1.3928 1.3928 0.0095 0.68%
2026-08-19 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3928 1.3928 1.4483 1.4483 -0.0555 -3.98%
2026-08-18 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4483 1.4483 1.4530 1.4530 -0.0047 -0.32%
2026-08-17 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4530 1.4530 1.4197 1.4197 0.0333 2.29%
2026-08-14 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4197 1.4197 1.4129 1.4129 0.0068 0.48%
2026-08-13 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4129 1.4129 1.4231 1.4231 -0.0102 -0.72%
2026-08-12 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4231 1.4231 1.4124 1.4124 0.0107 0.76%
2026-08-11 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4124 1.4124 1.4229 1.4229 -0.0105 -0.74%
2026-08-10 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4229 1.4229 1.4206 1.4206 0.0023 0.16%
2026-08-07 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4206 1.4206 1.3966 1.3966 0.0240 1.69%
2026-08-06 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3966 1.3966 1.3947 1.3947 0.0019 0.14%
2026-08-05 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3947 1.3947 1.3652 1.3652 0.0295 2.12%
2026-08-04 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3652 1.3652 1.3331 1.3331 0.0321 2.35%
2026-08-03 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3331 1.3331 1.3475 1.3475 -0.0144 -1.08%
2026-07-31 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3475 1.3475 1.3257 1.3257 0.0218 1.62%
2026-07-30 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3257 1.3257 1.3597 1.3597 -0.0340 -2.56%
2026-07-29 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3597 1.3597 1.3497 1.3497 0.0100 0.74%
2026-07-28 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3497 1.3497 1.3975 1.3975 -0.0478 -3.54%
2026-07-27 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3975 1.3975 1.3685 1.3685 0.0290 2.08%
2026-07-24 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3685 1.3685 1.3916 1.3916 -0.0231 -1.69%
2026-07-23 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3916 1.3916 1.3886 1.3886 0.0030 0.22%
2026-07-22 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3886 1.3886 1.4027 1.4027 -0.0141 -1.01%
2026-07-21 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4027 1.4027 1.3477 1.3477 0.0550 3.92%
2026-07-20 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3477 1.3477 1.3579 1.3579 -0.0102 -0.75%
2026-07-17 008079 诺德大类精选(FOF) 1.3579 1.3579 1.4230 1.4230 -0.0651 -4.79%
2026-07-16 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4230 1.4230 1.4518 1.4518 -0.0288 -2.02%
2026-07-15 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4518 1.4518 1.4646 1.4646 -0.0128 -0.88%
2026-07-14 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4646 1.4646 1.4317 1.4317 0.0329 2.25%
2026-07-13 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4317 1.4317 1.4737 1.4737 -0.0420 -2.93%
2026-07-10 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4737 1.4737 1.5075 1.5075 -0.0338 -2.29%
2026-07-09 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5075 1.5075 1.4672 1.4672 0.0403 2.67%
2026-07-08 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4672 1.4672 1.4835 1.4835 -0.0163 -1.11%
2026-07-07 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4835 1.4835 1.4999 1.4999 -0.0164 -1.11%
2026-07-06 008079 诺德大类精选(FOF) 1.4999 1.4999 1.5118 1.5118 -0.0119 -0.79%
2026-07-03 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5118 1.5118 1.5026 1.5026 0.0092 0.61%
2026-07-02 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5026 1.5026 1.5598 1.5598 -0.0572 -3.81%
2026-07-01 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5598 1.5598 1.5738 1.5738 -0.0140 -0.89%
2026-06-30 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5738 1.5738 1.5418 1.5418 0.0320 2.03%
2026-06-29 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5418 1.5418 1.5337 1.5337 0.0081 0.53%
2026-06-26 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5337 1.5337 1.5725 1.5725 -0.0388 -2.53%
2026-06-25 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5725 1.5725 1.5523 1.5523 0.0202 1.28%
2026-06-24 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5523 1.5523 1.5267 1.5267 0.0256 1.65%
2026-06-23 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5267 1.5267 1.5628 1.5628 -0.0361 -2.36%
2026-06-22 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5628 1.5628 1.5420 1.5420 0.0208 1.33%
2026-06-18 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5420 1.5420 1.5227 1.5227 0.0193 1.25%
2026-06-17 008079 诺德大类精选(FOF) 1.5227 1.5227 1.5012 1.5012 0.0215 1.41%
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诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 3.3782 4.68%
诺德新生活C 3.3672 4.68%
诺德周期 6.3970 4.54%
诺德新盛A 1.4023 4.45%
诺德策略精选 1.0455 4.29%
诺德天富 1.0169 3.79%
诺德价值发现 0.9412 2.61%
诺德研发创新100 1.7493 1.79%
诺德成长精选A 1.6116 1.49%
诺德成长精选C 1.6047 1.49%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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