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2022年11月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.8188 0.8188 0.7512 0.7512 0.0676 9.00% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6420 0.6420 0.5890 0.5890 0.0530 9.00% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.6455 0.6455 0.5928 0.5928 0.0527 8.89% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012079 信澳新能源精选混合A 1.4067 1.4067 1.2963 1.2963 0.1104 8.52% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.6414 0.6414 0.5927 0.5927 0.0487 8.22% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.6543 0.6543 0.6046 0.6046 0.0497 8.22% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.0902 0.0902 0.0834 0.0834 0.0068 8.15% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7880 0.7880 0.7290 0.7290 0.0590 8.09% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5807 0.5807 0.5373 0.5373 0.0434 8.08% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.0884 0.0884 0.0818 0.0818 0.0066 8.07% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5827 0.5827 0.5392 0.5392 0.0435 8.07% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1208 1.1758 1.0400 1.0950 0.0808 7.77% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1598 1.2148 1.0762 1.1312 0.0836 7.77% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005187 长安鑫兴混合C 1.9863 1.9863 1.8457 1.8457 0.1406 7.62% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005186 长安鑫兴混合A 2.0032 2.0032 1.8614 1.8614 0.1418 7.62% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9551 0.9551 0.8877 0.8877 0.0674 7.59% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5995 0.5995 0.5577 0.5577 0.0418 7.50% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5975 0.5975 0.5559 0.5559 0.0416 7.48% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7762 0.7762 0.7228 0.7228 0.0534 7.39% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.0690 1.0690 0.0790 7.39% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7692 0.7692 0.7163 0.7163 0.0529 7.39% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290008 泰信发展主题混合 2.5270 2.9660 2.3530 2.7920 0.1740 7.39% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1591 1.1591 1.0793 1.0793 0.0798 7.39% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.5968 0.5968 0.5560 0.5560 0.0408 7.34% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.5982 0.5982 0.5573 0.5573 0.0409 7.34% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6468 0.6468 0.6030 0.6030 0.0438 7.26% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6515 0.6515 0.6074 0.6074 0.0441 7.26% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8963 0.8963 0.8360 0.8360 0.0603 7.21% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8954 0.8954 0.8352 0.8352 0.0602 7.21% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5006 0.5006 0.4672 0.4672 0.0334 7.15% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5019 0.5019 0.4685 0.4685 0.0334 7.13% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290014 泰信现代服务业混合 3.0560 3.1160 2.8550 2.9150 0.2010 7.04% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006736 国投瑞银先进制造混合 3.9635 3.9635 3.7048 3.7048 0.2587 6.98% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.3385 1.3385 1.2512 1.2512 0.0873 6.98% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.3310 1.3310 1.2443 1.2443 0.0867 6.97% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009859 银华乐享混合A 1.0097 1.0097 0.9440 0.9440 0.0657 6.96% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015687 银华乐享混合C 1.0081 1.0081 0.9425 0.9425 0.0656 6.96% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007690 国投瑞银新能源混合C 3.0209 3.0909 2.8248 2.8948 0.1961 6.94% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007689 国投瑞银新能源混合A 3.0568 3.1268 2.8584 2.9284 0.1984 6.94% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5913 0.5913 0.5530 0.5530 0.0383 6.93% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5886 0.5886 0.5505 0.5505 0.0381 6.92% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8564 0.8564 0.8013 0.8013 0.0551 6.88% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8545 0.8545 0.7996 0.7996 0.0549 6.87% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.2436 4.2686 3.9771 4.0021 0.2665 6.70% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8286 0.8286 0.7767 0.7767 0.0519 6.68% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8281 0.8281 0.7763 0.7763 0.0518 6.67% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007178 浙商中华预期高股息A 0.9200 0.9200 0.8626 0.8626 0.0574 6.65% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007216 浙商中华预期高股息C 0.9106 0.9106 0.8538 0.8538 0.0568 6.65% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.6565 2.6565 2.4912 2.4912 0.1653 6.64% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.7434 2.7434 2.5727 2.5727 0.1707 6.64% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006205 汇添富沪港深优势定开 0.7865 0.7865 0.7377 0.7377 0.0488 6.62% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3148 1.3148 1.2334 1.2334 0.0814 6.60% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5801 0.5801 0.5444 0.5444 0.0357 6.56% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5786 0.5786 0.5430 0.5430 0.0356 6.56% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013161 创金合信碳中和混合C 0.7392 0.7392 0.6938 0.6938 0.0454 6.54% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013160 创金合信碳中和混合A 0.7425 0.7425 0.6969 0.6969 0.0456 6.54% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5348 0.5348 0.5025 0.5025 0.0323 6.43% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5312 0.5312 0.4991 0.4991 0.0321 6.43% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005228 汇添富港股通专注成长 0.6826 0.6826 0.6415 0.6415 0.0411 6.41% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001261 国联新机遇混合A 1.4310 1.4310 1.3450 1.3450 0.0860 6.39% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0190 1.3890 0.9580 1.3280 0.0610 6.37% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7680 0.7680 0.7220 0.7220 0.0460 6.37% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5114 0.5114 0.4808 0.4808 0.0306 6.36% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1211 1.8181 1.0542 1.7512 0.0669 6.35% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6110 1.6110 1.5150 1.5150 0.0960 6.34% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3540 1.3540 1.2740 1.2740 0.0800 6.28% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3540 1.3540 1.2740 1.2740 0.0800 6.28% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.2802 1.2802 1.2045 1.2045 0.0757 6.28% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2707 1.2707 1.1956 1.1956 0.0751 6.28% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005198 工银沪港深精选混合C 0.6531 0.6531 0.6147 0.6147 0.0384 6.25% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7127 0.7127 0.6708 0.6708 0.0419 6.25% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1417 6.9317 4.8399 6.6299 0.3018 6.24% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005197 工银沪港深精选混合A 0.6616 0.6616 0.6228 0.6228 0.0388 6.23% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6842 0.6842 0.6447 0.6447 0.0395 6.13% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6864 0.6864 0.6468 0.6468 0.0396 6.12% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6833 0.6833 0.6439 0.6439 0.0394 6.12% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.6180 0.6180 0.5825 0.5825 0.0355 6.09% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6937 0.6937 0.6540 0.6540 0.0397 6.07% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5121 0.5121 0.4828 0.4828 0.0293 6.07% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6948 0.6948 0.6551 0.6551 0.0397 6.06% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5075 0.5075 0.4785 0.4785 0.0290 6.06% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9820 1.0320 0.9260 0.9760 0.0560 6.05% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8270 0.8270 0.7798 0.7798 0.0472 6.05% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9740 0.9740 0.9187 0.9187 0.0553 6.02% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006753 天弘港股通精选C 0.9088 0.9088 0.8573 0.8573 0.0515 6.01% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9879 0.9879 0.9319 0.9319 0.0560 6.01% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006752 天弘港股通精选A 0.9184 0.9184 0.8664 0.8664 0.0520 6.00% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519601 海富通中国海外混合 1.2236 1.4936 1.1545 1.4245 0.0691 5.99% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012744 光大品质生活混合A 0.6074 0.6074 0.5734 0.5734 0.0340 5.93% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012758 光大品质生活混合C 0.6066 0.6066 0.5727 0.5727 0.0339 5.92% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7745 0.7745 0.7313 0.7313 0.0432 5.91% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7864 0.7864 0.7426 0.7426 0.0438 5.90% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.6858 0.6858 0.6476 0.6476 0.0382 5.90% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.6893 0.6893 0.6509 0.6509 0.0384 5.90% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013009 万家港股通精选混合A 0.7763 0.7763 0.7334 0.7334 0.0429 5.85% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013010 万家港股通精选混合C 0.7730 0.7730 0.7304 0.7304 0.0426 5.83% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.4785 0.4785 0.4522 0.4522 0.0263 5.82% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007976 易方达黄金主题人民币C 0.6980 0.6980 0.6600 0.6600 0.0380 5.76% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9347 0.9347 0.8839 0.8839 0.0508 5.75% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7084 0.7084 0.6699 0.6699 0.0385 5.75% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.6969 0.6969 0.6590 0.6590 0.0379 5.75% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9078 0.9078 0.8585 0.8585 0.0493 5.74% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7000 0.7000 0.6620 0.6620 0.0380 5.74% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400015 东方新能源汽车混合 3.3339 3.7939 3.1530 3.6130 0.1809 5.74% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9432 0.9432 0.8920 0.8920 0.0512 5.74% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9082 0.9082 0.8589 0.8589 0.0493 5.74% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.0961 0.0961 0.0909 0.0909 0.0052 5.72% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.0961 0.0961 0.0909 0.0909 0.0052 5.72% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006537 恒生前海港股通精选混合 0.6847 0.6847 0.6478 0.6478 0.0369 5.70% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014235 淳厚时代优选混合A 0.8200 0.8200 0.7761 0.7761 0.0439 5.66% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014236 淳厚时代优选混合C 0.8168 0.8168 0.7732 0.7732 0.0436 5.64% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9010 1.5160 0.8530 1.4680 0.0480 5.63% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.8840 1.4960 0.8370 1.4490 0.0470 5.62% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7967 0.7967 0.7544 0.7544 0.0423 5.61% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0170 1.0170 0.9630 0.9630 0.0540 5.61% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9825 0.9825 0.9304 0.9304 0.0521 5.60% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007592 华夏价值精选混合A 1.1773 1.1773 1.1149 1.1149 0.0624 5.60% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9765 0.9765 0.9247 0.9247 0.0518 5.60% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 118001 易方达亚洲精选股票 0.8690 0.8690 0.8230 0.8230 0.0460 5.59% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7986 0.7986 0.7563 0.7563 0.0423 5.59% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1019 1.4509 1.0437 1.3927 0.0582 5.58% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1219 1.5109 1.0626 1.4516 0.0593 5.58% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6050 0.6070 0.5730 0.5750 0.0320 5.58% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005669 前海开源公用事业股票 2.7721 2.7721 2.6266 2.6266 0.1455 5.54% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6290 0.6290 0.5960 0.5960 0.0330 5.54% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005644 广发沪港深龙头混合 0.7198 0.7198 0.6821 0.6821 0.0377 5.53% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7260 0.7260 0.6880 0.6880 0.0380 5.52% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6531 0.6531 0.6190 0.6190 0.0341 5.51% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6578 0.6578 0.6235 0.6235 0.0343 5.50% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010588 鹏扬先进制造混合C 1.0590 1.0590 1.0038 1.0038 0.0552 5.50% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.5570 2.4770 1.4760 2.3960 0.0810 5.49% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7267 0.7267 0.6889 0.6889 0.0378 5.49% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.0960 0.0960 0.0910 0.0910 0.0050 5.49% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010587 鹏扬先进制造混合A 1.0739 1.0739 1.0180 1.0180 0.0559 5.49% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.0960 0.0960 0.0910 0.0910 0.0050 5.49% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8982 0.8982 0.8516 0.8516 0.0466 5.47% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9006 0.9006 0.8539 0.8539 0.0467 5.47% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7274 0.7274 0.6897 0.6897 0.0377 5.47% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4670 1.6370 1.3910 1.5610 0.0760 5.46% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.8974 0.8974 0.8511 0.8511 0.0463 5.44% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.8988 0.8988 0.8524 0.8524 0.0464 5.44% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8158 0.8158 0.7738 0.7738 0.0420 5.43% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.2835 2.2835 2.1659 2.1659 0.1176 5.43% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8177 0.8177 0.7756 0.7756 0.0421 5.43% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.2732 2.2732 2.1561 2.1561 0.1171 5.43% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5933 0.5933 0.5628 0.5628 0.0305 5.42% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1312 1.2922 1.0730 1.2340 0.0582 5.42% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005009 申万菱信行业轮动股票A 1.9634 1.9634 1.8626 1.8626 0.1008 5.41% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015157 申万菱信行业轮动股票C 1.9593 1.9593 1.8587 1.8587 0.1006 5.41% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 671010 西部利得策略优选混合A 0.8180 0.8180 0.7760 0.7760 0.0420 5.41% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7312 0.7312 0.6938 0.6938 0.0374 5.39% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005827 易方达蓝筹精选混合 1.8104 1.8104 1.7180 1.7180 0.0924 5.38% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4065 1.4065 1.3350 1.3350 0.0715 5.36% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.4154 1.4154 1.3435 1.3435 0.0719 5.35% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011060 西部利得策略优选混合C 0.8090 0.8090 0.7680 0.7680 0.0410 5.34% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5455 0.5455 0.5179 0.5179 0.0276 5.33% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005583 易方达港股通红利混合A 0.6753 0.6753 0.6411 0.6411 0.0342 5.33% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5535 0.5535 0.5255 0.5255 0.0280 5.33% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.3753 2.3753 2.2555 2.2555 0.1198 5.31% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3787 2.3787 2.2588 2.2588 0.1199 5.31% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501065 汇添富经典成长定开混合 1.0975 1.5975 1.0424 1.5424 0.0551 5.29% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9371 0.9371 0.8900 0.8900 0.0471 5.29% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.0508 2.0508 1.9478 1.9478 0.1030 5.29% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.0481 2.0481 1.9452 1.9452 0.1029 5.29% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582003 东吴配置优化混合A 1.7644 1.9884 1.6764 1.9004 0.0880 5.25% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001239 长盛国企改革混合 0.5020 0.5020 0.4770 0.4770 0.0250 5.24% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011707 东吴配置优化混合C 1.7506 1.7506 1.6634 1.6634 0.0872 5.24% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.9103 0.9103 0.8650 0.8650 0.0453 5.24% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0100 2.0670 1.9100 1.9670 0.1000 5.24% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.6978 0.6978 0.6631 0.6631 0.0347 5.23% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7546 0.7546 0.7171 0.7171 0.0375 5.23% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009909 嘉实动力先锋混合A 0.7667 0.7667 0.7286 0.7286 0.0381 5.23% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7019 0.7019 0.6671 0.6671 0.0348 5.22% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011938 博时新能源汽车主题混合A 1.0805 1.0805 1.0270 1.0270 0.0535 5.21% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011939 博时新能源汽车主题混合C 1.0713 1.0713 1.0183 1.0183 0.0530 5.20% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.8277 0.8277 0.7868 0.7868 0.0409 5.20% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.8229 0.8229 0.7823 0.7823 0.0406 5.19% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7682 0.7682 0.7304 0.7304 0.0378 5.18% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6188 0.6188 0.5883 0.5883 0.0305 5.18% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6072 0.6072 0.5773 0.5773 0.0299 5.18% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.2315 2.2315 2.1219 2.1219 0.1096 5.17% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8098 0.8098 0.7700 0.7700 0.0398 5.17% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.7531 0.7531 0.7161 0.7161 0.0370 5.17% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.8078 0.8078 0.7681 0.7681 0.0397 5.17% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7704 0.7704 0.7325 0.7325 0.0379 5.17% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.1958 2.1958 2.0880 2.0880 0.1078 5.16% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.7649 0.7649 0.7274 0.7274 0.0375 5.16% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9668 0.9668 0.9194 0.9194 0.0474 5.16% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002387 工银沪港深股票A 0.8623 0.9303 0.8200 0.8880 0.0423 5.16% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007512 工银沪港深股票C 0.8506 0.8506 0.8089 0.8089 0.0417 5.16% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015173 申万菱信竞争优势混合C 2.6990 2.6990 2.5668 2.5668 0.1322 5.15% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9778 0.9778 0.9299 0.9299 0.0479 5.15% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.7052 3.7212 2.5727 3.5887 0.1325 5.15% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002379 工银香港中小盘人民币 1.2510 1.2510 1.1900 1.1900 0.0610 5.13% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003685 汇安丰融混合C 1.4970 1.4970 1.4240 1.4240 0.0730 5.13% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015346 摩根健康品质生活混合C 3.6652 3.6652 3.4864 3.4864 0.1788 5.13% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6765 3.6765 3.4970 3.4970 0.1795 5.13% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0729 1.0729 1.0206 1.0206 0.0523 5.12% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0246 1.0246 0.0525 5.12% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7213 0.7213 0.6862 0.6862 0.0351 5.12% 2022-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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