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摩根健康品质生活混合C(上投摩根健康品质生活混合C) - 基金主页(代码:015346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4891 0.0003 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1168 -0.0019 -0.0608% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4891
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8768亿
最近资产：6.12亿
基金公司：
基金经理：徐项楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.34%	-2.11%	-3.53%	-10.95%	-24.78%	-0.55%	-28.94%	-15.69%
同类排名	4716/4982	2130/5419	2077/5423	3125/5358	4447/4733	4065/4208	3574/3661	-

摩根健康品质生活混合C(015346)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.5349	1.84%
2026-09-15	2.4891	0.01%
2026-09-14	2.4888	-1.03%
2026-09-11	2.5146	-0.11%
2026-09-10	2.5174	-1.34%
2026-09-09	2.5515	0.34%

摩根健康品质生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.68%	3.53%
002568	百润股份	0.0000	8.92%	1.95%
600519	贵州茅台	0.0000	8.84%	-0.05%
000568	泸州老窖	0.0000	8.75%	0.93%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.28%	2.92%
01209	华润万象生活	0.0000	7.32%	4.07%
002714	牧原股份	0.0000	6.92%	-3.76%
603288	海天味业	0.0000	6.28%	0.99%
002311	海大集团	0.0000	4.71%	0.12%
688775	影石创新	0.0000	4.06%	3.42%

摩根健康品质生活混合C(015346)基金档案

基金代码	015346	基金简称	摩根健康品质生活混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐项楠	基金托管人		基金公司
最近资产	6.12亿	最近份额	1.8768亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%