摩根健康品质生活混合C(上投摩根健康品质生活混合C)基金净值查询(015346)
今天最新净值
2.4891
0.0003 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1168
-0.0019 -0.0608%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4891
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8768亿
- 最近资产：6.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐项楠
近一月摩根健康品质生活混合C|上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询
近一月,摩根健康品质生活混合C(015346)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5349 |
2.5349 |
2.4891 |
2.4891 |
0.0458 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4891 |
2.4891 |
2.4888 |
2.4888 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4888 |
2.4888 |
2.5146 |
2.5146 |
-0.0258 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5146 |
2.5146 |
2.5174 |
2.5174 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5174 |
2.5174 |
2.5515 |
2.5515 |
-0.0341 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5515 |
2.5515 |
2.5428 |
2.5428 |
0.0087 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5428 |
2.5428 |
2.5607 |
2.5607 |
-0.0179 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5607 |
2.5607 |
2.4856 |
2.4856 |
0.0751 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4856 |
2.4856 |
2.4871 |
2.4871 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4871 |
2.4871 |
2.4944 |
2.4944 |
-0.0073 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4944 |
2.4944 |
2.5285 |
2.5285 |
-0.0341 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5285 |
2.5285 |
2.5583 |
2.5583 |
-0.0298 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5583 |
2.5583 |
2.5404 |
2.5404 |
0.0179 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5404 |
2.5404 |
2.5507 |
2.5507 |
-0.0103 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5507 |
2.5507 |
2.4958 |
2.4958 |
0.0549 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4958 |
2.4958 |
2.4928 |
2.4928 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4928 |
2.4928 |
2.4672 |
2.4672 |
0.0256 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4672 |
2.4672 |
2.5704 |
2.5704 |
-0.1032 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5704 |
2.5704 |
2.5295 |
2.5295 |
0.0409 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5295 |
2.5295 |
2.5173 |
2.5173 |
0.0122 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5173 |
2.5173 |
2.6499 |
2.6499 |
-0.1326 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6499 |
2.6499 |
2.6729 |
2.6729 |
-0.0230 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6729 |
2.6729 |
2.5802 |
2.5802 |
0.0927 |
3.59% |
