摩根健康品质生活混合C(上投摩根健康品质生活混合C)基金净值查询(015346)
今天最新净值
2.4891
0.0003 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1168
-0.0019 -0.0608%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4891
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8768亿
- 最近资产：6.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐项楠
近一年摩根健康品质生活混合C|上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询
近一年,摩根健康品质生活混合C(015346)基金累计收益率-24.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5349 |
2.5349 |
2.4891 |
2.4891 |
0.0458 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4891 |
2.4891 |
2.4888 |
2.4888 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4888 |
2.4888 |
2.5146 |
2.5146 |
-0.0258 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5146 |
2.5146 |
2.5174 |
2.5174 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5174 |
2.5174 |
2.5515 |
2.5515 |
-0.0341 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5515 |
2.5515 |
2.5428 |
2.5428 |
0.0087 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5428 |
2.5428 |
2.5607 |
2.5607 |
-0.0179 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5607 |
2.5607 |
2.4856 |
2.4856 |
0.0751 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4856 |
2.4856 |
2.4871 |
2.4871 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4871 |
2.4871 |
2.4944 |
2.4944 |
-0.0073 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4944 |
2.4944 |
2.5285 |
2.5285 |
-0.0341 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5285 |
2.5285 |
2.5583 |
2.5583 |
-0.0298 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5583 |
2.5583 |
2.5404 |
2.5404 |
0.0179 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5404 |
2.5404 |
2.5507 |
2.5507 |
-0.0103 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5507 |
2.5507 |
2.4958 |
2.4958 |
0.0549 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4958 |
2.4958 |
2.4928 |
2.4928 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4928 |
2.4928 |
2.4672 |
2.4672 |
0.0256 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4672 |
2.4672 |
2.5704 |
2.5704 |
-0.1032 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5704 |
2.5704 |
2.5295 |
2.5295 |
0.0409 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5295 |
2.5295 |
2.5173 |
2.5173 |
0.0122 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5173 |
2.5173 |
2.6499 |
2.6499 |
-0.1326 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6499 |
2.6499 |
2.6729 |
2.6729 |
-0.0230 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6729 |
2.6729 |
2.5802 |
2.5802 |
0.0927 |
3.59% |
| 2026-08-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5802 |
2.5802 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0122 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5803 |
2.5803 |
-0.0123 |
-0.48% |
|
|
| 2026-08-12 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5803 |
2.5803 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0461 |
1.82% |
| 2026-08-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5342 |
2.5342 |
2.5436 |
2.5436 |
-0.0094 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5436 |
2.5436 |
2.5876 |
2.5876 |
-0.0440 |
-1.73% |
| 2026-08-07 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5876 |
2.5876 |
2.5331 |
2.5331 |
0.0545 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5331 |
2.5331 |
2.5312 |
2.5312 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5312 |
2.5312 |
2.4899 |
2.4899 |
0.0413 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4899 |
2.4899 |
2.3901 |
2.3901 |
0.0998 |
4.18% |
| 2026-08-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.3901 |
2.3901 |
2.4031 |
2.4031 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4031 |
2.4031 |
2.3323 |
2.3323 |
0.0708 |
3.04% |
| 2026-07-30 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.3323 |
2.3323 |
2.4468 |
2.4468 |
-0.1145 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4468 |
2.4468 |
2.4063 |
2.4063 |
0.0405 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4063 |
2.4063 |
2.5551 |
2.5551 |
-0.1488 |
-5.82% |
| 2026-07-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5551 |
2.5551 |
2.4757 |
2.4757 |
0.0794 |
3.21% |
| 2026-07-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4757 |
2.4757 |
2.5364 |
2.5364 |
-0.0607 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5364 |
2.5364 |
2.5632 |
2.5632 |
-0.0268 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5632 |
2.5632 |
2.6584 |
2.6584 |
-0.0952 |
-3.71% |
| 2026-07-21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6584 |
2.6584 |
2.5614 |
2.5614 |
0.0970 |
3.79% |
| 2026-07-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5614 |
2.5614 |
2.5835 |
2.5835 |
-0.0221 |
-0.86% |
| 2026-07-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5835 |
2.5835 |
2.7189 |
2.7189 |
-0.1354 |
-4.98% |
| 2026-07-16 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7189 |
2.7189 |
2.7177 |
2.7177 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-07-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7177 |
2.7177 |
2.6984 |
2.6984 |
0.0193 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6984 |
2.6984 |
2.6132 |
2.6132 |
0.0852 |
3.26% |
| 2026-07-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6132 |
2.6132 |
2.6836 |
2.6836 |
-0.0704 |
-2.62% |
| 2026-07-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6836 |
2.6836 |
2.7539 |
2.7539 |
-0.0703 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7539 |
2.7539 |
2.6947 |
2.6947 |
0.0592 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6947 |
2.6947 |
2.6627 |
2.6627 |
0.0320 |
1.20% |
| 2026-07-07 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6627 |
2.6627 |
2.6749 |
2.6749 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6749 |
2.6749 |
2.6519 |
2.6519 |
0.0230 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6519 |
2.6519 |
2.6508 |
2.6508 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6508 |
2.6508 |
2.6469 |
2.6469 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6469 |
2.6469 |
2.6197 |
2.6197 |
0.0272 |
1.04% |
| 2026-06-30 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6197 |
2.6197 |
2.6318 |
2.6318 |
-0.0121 |
-0.46% |
| 2026-06-29 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6318 |
2.6318 |
2.5655 |
2.5655 |
0.0663 |
2.58% |
| 2026-06-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5655 |
2.5655 |
2.5833 |
2.5833 |
-0.0178 |
-0.69% |
| 2026-06-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5833 |
2.5833 |
2.5905 |
2.5905 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2026-06-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5905 |
2.5905 |
2.6070 |
2.6070 |
-0.0165 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6070 |
2.6070 |
2.6569 |
2.6569 |
-0.0499 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6569 |
2.6569 |
2.6578 |
2.6578 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6578 |
2.6578 |
2.7134 |
2.7134 |
-0.0556 |
-2.09% |
| 2026-06-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7134 |
2.7134 |
2.7438 |
2.7438 |
-0.0304 |
-1.12% |
| 2026-06-16 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7438 |
2.7438 |
2.7953 |
2.7953 |
-0.0515 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7953 |
2.7953 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0207 |
-0.74% |
| 2026-06-12 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8160 |
2.8160 |
2.7934 |
2.7934 |
0.0226 |
0.81% |
| 2026-06-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7934 |
2.7934 |
2.8048 |
2.8048 |
-0.0114 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8048 |
2.8048 |
2.7794 |
2.7794 |
0.0254 |
0.91% |
| 2026-06-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7794 |
2.7794 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.7770 |
2.7770 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0240 |
-0.86% |
| 2026-06-05 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8010 |
2.8010 |
2.8015 |
2.8015 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8015 |
2.8015 |
2.8449 |
2.8449 |
-0.0434 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8449 |
2.8449 |
2.8945 |
2.8945 |
-0.0496 |
-1.74% |
| 2026-06-02 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8945 |
2.8945 |
2.8809 |
2.8809 |
0.0136 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8809 |
2.8809 |
2.8588 |
2.8588 |
0.0221 |
0.77% |
| 2026-05-29 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8588 |
2.8588 |
2.8026 |
2.8026 |
0.0562 |
2.01% |
| 2026-05-28 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8026 |
2.8026 |
2.8460 |
2.8460 |
-0.0434 |
-1.55% |
| 2026-05-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8460 |
2.8460 |
2.8373 |
2.8373 |
0.0087 |
0.31% |
| 2026-05-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8373 |
2.8373 |
2.8364 |
2.8364 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8364 |
2.8364 |
2.8266 |
2.8266 |
0.0098 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8266 |
2.8266 |
2.8546 |
2.8546 |
-0.0280 |
-0.99% |
| 2026-05-21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8546 |
2.8546 |
2.8950 |
2.8950 |
-0.0404 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8950 |
2.8950 |
2.8979 |
2.8979 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8979 |
2.8979 |
2.8849 |
2.8849 |
0.0130 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8849 |
2.8849 |
2.9217 |
2.9217 |
-0.0368 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9217 |
2.9217 |
2.9676 |
2.9676 |
-0.0459 |
-1.55% |
| 2026-05-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9676 |
2.9676 |
2.9530 |
2.9530 |
0.0146 |
0.49% |
| 2026-05-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9530 |
2.9530 |
2.9621 |
2.9621 |
-0.0091 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9621 |
2.9621 |
3.0081 |
3.0081 |
-0.0460 |
-1.55% |
| 2026-05-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0081 |
3.0081 |
3.0164 |
3.0164 |
-0.0083 |
-0.28% |
| 2026-05-08 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0164 |
3.0164 |
3.0403 |
3.0403 |
-0.0239 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0365 |
3.0365 |
3.0459 |
3.0459 |
-0.0094 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0459 |
3.0459 |
2.9821 |
2.9821 |
0.0638 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9821 |
2.9821 |
2.9846 |
2.9846 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9846 |
2.9846 |
3.0243 |
3.0243 |
-0.0397 |
-1.33% |
| 2026-04-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0243 |
3.0243 |
3.0238 |
3.0238 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0238 |
3.0238 |
3.0351 |
3.0351 |
-0.0113 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0351 |
3.0351 |
3.0696 |
3.0696 |
-0.0345 |
-1.14% |
| 2026-04-21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0696 |
3.0696 |
3.0706 |
3.0706 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0706 |
3.0706 |
3.0562 |
3.0562 |
0.0144 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0562 |
3.0562 |
3.0929 |
3.0929 |
-0.0367 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0929 |
3.0929 |
3.0568 |
3.0568 |
0.0361 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0568 |
3.0568 |
3.0352 |
3.0352 |
0.0216 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0352 |
3.0352 |
3.0145 |
3.0145 |
0.0207 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0145 |
3.0145 |
3.0379 |
3.0379 |
-0.0234 |
-0.77% |
| 2026-04-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0379 |
3.0379 |
3.0325 |
3.0325 |
0.0054 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0325 |
3.0325 |
3.0596 |
3.0596 |
-0.0271 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0596 |
3.0596 |
2.9970 |
2.9970 |
0.0626 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9970 |
2.9970 |
2.9793 |
2.9793 |
0.0177 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9793 |
2.9793 |
3.0194 |
3.0194 |
-0.0401 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0194 |
3.0194 |
3.0157 |
3.0157 |
0.0037 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0157 |
3.0157 |
2.9601 |
2.9601 |
0.0556 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9601 |
2.9601 |
2.9837 |
2.9837 |
-0.0236 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9837 |
2.9837 |
2.9635 |
2.9635 |
0.0202 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9635 |
2.9635 |
2.9109 |
2.9109 |
0.0526 |
1.81% |
| 2026-03-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9109 |
2.9109 |
2.9609 |
2.9609 |
-0.0500 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9609 |
2.9609 |
2.9236 |
2.9236 |
0.0373 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9236 |
2.9236 |
2.8771 |
2.8771 |
0.0465 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.8771 |
2.8771 |
2.9772 |
2.9772 |
-0.1001 |
-3.36% |
| 2026-03-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
2.9772 |
2.9772 |
3.0244 |
3.0244 |
-0.0472 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0244 |
3.0244 |
3.1019 |
3.1019 |
-0.0775 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1019 |
3.1019 |
3.1187 |
3.1187 |
-0.0168 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1187 |
3.1187 |
3.1416 |
3.1416 |
-0.0229 |
-0.73% |
| 2026-03-16 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1416 |
3.1416 |
3.1138 |
3.1138 |
0.0278 |
0.89% |
| 2026-03-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1138 |
3.1138 |
3.1258 |
3.1258 |
-0.0120 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1258 |
3.1258 |
3.1183 |
3.1183 |
0.0075 |
0.24% |
| 2026-03-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1183 |
3.1183 |
3.1119 |
3.1119 |
0.0064 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1119 |
3.1119 |
3.0854 |
3.0854 |
0.0265 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0854 |
3.0854 |
3.0940 |
3.0940 |
-0.0086 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0940 |
3.0940 |
3.0521 |
3.0521 |
0.0419 |
1.37% |
| 2026-03-05 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0521 |
3.0521 |
3.0659 |
3.0659 |
-0.0138 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0659 |
3.0659 |
3.0665 |
3.0665 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.0665 |
3.0665 |
3.1013 |
3.1013 |
-0.0348 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1013 |
3.1013 |
3.1245 |
3.1245 |
-0.0232 |
-0.74% |
| 2026-02-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1245 |
3.1245 |
3.1058 |
3.1058 |
0.0187 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1058 |
3.1058 |
3.1520 |
3.1520 |
-0.0462 |
-1.47% |
| 2026-02-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1520 |
3.1520 |
3.1251 |
3.1251 |
0.0269 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1251 |
3.1251 |
3.1476 |
3.1476 |
-0.0225 |
-0.71% |
| 2026-02-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1476 |
3.1476 |
3.1798 |
3.1798 |
-0.0322 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1798 |
3.1798 |
3.2185 |
3.2185 |
-0.0387 |
-1.22% |
| 2026-02-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2185 |
3.2185 |
3.2415 |
3.2415 |
-0.0230 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2415 |
3.2415 |
3.2600 |
3.2600 |
-0.0185 |
-0.57% |
| 2026-02-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2600 |
3.2600 |
3.2184 |
3.2184 |
0.0416 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2184 |
3.2184 |
3.2668 |
3.2668 |
-0.0484 |
-1.50% |
| 2026-02-05 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2668 |
3.2668 |
3.2477 |
3.2477 |
0.0191 |
0.59% |
| 2026-02-04 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2477 |
3.2477 |
3.2553 |
3.2553 |
-0.0076 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2553 |
3.2553 |
3.2492 |
3.2492 |
0.0061 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2492 |
3.2492 |
3.2936 |
3.2936 |
-0.0444 |
-1.35% |
| 2026-01-30 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2936 |
3.2936 |
3.3407 |
3.3407 |
-0.0471 |
-1.41% |
| 2026-01-29 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3407 |
3.3407 |
3.2642 |
3.2642 |
0.0765 |
2.34% |
| 2026-01-28 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2642 |
3.2642 |
3.2262 |
3.2262 |
0.0380 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2262 |
3.2262 |
3.2314 |
3.2314 |
-0.0052 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2314 |
3.2314 |
3.2337 |
3.2337 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2337 |
3.2337 |
3.2362 |
3.2362 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2362 |
3.2362 |
3.2282 |
3.2282 |
0.0080 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2282 |
3.2282 |
3.2489 |
3.2489 |
-0.0207 |
-0.64% |
| 2026-01-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2489 |
3.2489 |
3.2503 |
3.2503 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2503 |
3.2503 |
3.2415 |
3.2415 |
0.0088 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2415 |
3.2415 |
3.2730 |
3.2730 |
-0.0315 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2730 |
3.2730 |
3.2744 |
3.2744 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2744 |
3.2744 |
3.2511 |
3.2511 |
0.0233 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2511 |
3.2511 |
3.2695 |
3.2695 |
-0.0184 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2695 |
3.2695 |
3.2288 |
3.2288 |
0.0407 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2288 |
3.2288 |
3.2203 |
3.2203 |
0.0085 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2203 |
3.2203 |
3.2487 |
3.2487 |
-0.0284 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2487 |
3.2487 |
3.2749 |
3.2749 |
-0.0262 |
-0.80% |
| 2026-01-06 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2749 |
3.2749 |
3.2669 |
3.2669 |
0.0080 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2669 |
3.2669 |
3.2051 |
3.2051 |
0.0618 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2051 |
3.2051 |
3.2226 |
3.2226 |
-0.0175 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2226 |
3.2226 |
3.2120 |
3.2120 |
0.0106 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2120 |
3.2120 |
3.2284 |
3.2284 |
-0.0164 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2284 |
3.2284 |
3.2295 |
3.2295 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2295 |
3.2295 |
3.2149 |
3.2149 |
0.0146 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2149 |
3.2149 |
3.2320 |
3.2320 |
-0.0171 |
-0.53% |
| 2025-12-23 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2320 |
3.2320 |
3.2395 |
3.2395 |
-0.0075 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2395 |
3.2395 |
3.2366 |
3.2366 |
0.0029 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2366 |
3.2366 |
3.2100 |
3.2100 |
0.0266 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2100 |
3.2100 |
3.2213 |
3.2213 |
-0.0113 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2213 |
3.2213 |
3.2012 |
3.2012 |
0.0201 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2012 |
3.2012 |
3.2012 |
3.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2012 |
3.2012 |
3.1940 |
3.1940 |
0.0072 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1940 |
3.1940 |
3.1851 |
3.1851 |
0.0089 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1851 |
3.1851 |
3.2021 |
3.2021 |
-0.0170 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2021 |
3.2021 |
3.1939 |
3.1939 |
0.0082 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1939 |
3.1939 |
3.2235 |
3.2235 |
-0.0296 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2235 |
3.2235 |
3.2349 |
3.2349 |
-0.0114 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2349 |
3.2349 |
3.2270 |
3.2270 |
0.0079 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2270 |
3.2270 |
3.2469 |
3.2469 |
-0.0199 |
-0.61% |
| 2025-12-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2469 |
3.2469 |
3.2731 |
3.2731 |
-0.0262 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2731 |
3.2731 |
3.2832 |
3.2832 |
-0.0101 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2832 |
3.2832 |
3.2753 |
3.2753 |
0.0079 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2753 |
3.2753 |
3.2723 |
3.2723 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2723 |
3.2723 |
3.2753 |
3.2753 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2753 |
3.2753 |
3.2692 |
3.2692 |
0.0061 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2692 |
3.2692 |
3.2662 |
3.2662 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2662 |
3.2662 |
3.2643 |
3.2643 |
0.0019 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2643 |
3.2643 |
3.2980 |
3.2980 |
-0.0337 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2980 |
3.2980 |
3.3121 |
3.3121 |
-0.0141 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3121 |
3.3121 |
3.3195 |
3.3195 |
-0.0074 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3195 |
3.3195 |
3.3432 |
3.3432 |
-0.0237 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3432 |
3.3432 |
3.3517 |
3.3517 |
-0.0085 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3517 |
3.3517 |
3.3859 |
3.3859 |
-0.0342 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3859 |
3.3859 |
3.3736 |
3.3736 |
0.0123 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3736 |
3.3736 |
3.3682 |
3.3682 |
0.0054 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3682 |
3.3682 |
3.3781 |
3.3781 |
-0.0099 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3781 |
3.3781 |
3.3281 |
3.3281 |
0.0500 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3281 |
3.3281 |
3.3339 |
3.3339 |
-0.0058 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3339 |
3.3339 |
3.3214 |
3.3214 |
0.0125 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3214 |
3.3214 |
3.3192 |
3.3192 |
0.0022 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3192 |
3.3192 |
3.3467 |
3.3467 |
-0.0275 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3467 |
3.3467 |
3.3365 |
3.3365 |
0.0102 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3365 |
3.3365 |
3.3459 |
3.3459 |
-0.0094 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3459 |
3.3459 |
3.3520 |
3.3520 |
-0.0061 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3520 |
3.3520 |
3.3497 |
3.3497 |
0.0023 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3497 |
3.3497 |
3.3830 |
3.3830 |
-0.0333 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3830 |
3.3830 |
3.3136 |
3.3136 |
0.0694 |
2.09% |
| 2025-10-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3136 |
3.3136 |
3.2395 |
3.2395 |
0.0741 |
2.29% |
| 2025-10-23 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2395 |
3.2395 |
3.2592 |
3.2592 |
-0.0197 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2592 |
3.2592 |
3.2643 |
3.2643 |
-0.0051 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2643 |
3.2643 |
3.1969 |
3.1969 |
0.0674 |
2.11% |
| 2025-10-20 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1969 |
3.1969 |
3.1531 |
3.1531 |
0.0438 |
1.39% |
| 2025-10-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1531 |
3.1531 |
3.2192 |
3.2192 |
-0.0661 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2192 |
3.2192 |
3.2071 |
3.2071 |
0.0121 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2071 |
3.2071 |
3.1343 |
3.1343 |
0.0728 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1343 |
3.1343 |
3.1586 |
3.1586 |
-0.0243 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1586 |
3.1586 |
3.1871 |
3.1871 |
-0.0285 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.1871 |
3.1871 |
3.2206 |
3.2206 |
-0.0335 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2206 |
3.2206 |
3.2608 |
3.2608 |
-0.0402 |
-1.23% |
| 2025-09-30 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2608 |
3.2608 |
3.2723 |
3.2723 |
-0.0115 |
-0.35% |
| 2025-09-29 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2723 |
3.2723 |
3.2397 |
3.2397 |
0.0326 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2397 |
3.2397 |
3.3002 |
3.3002 |
-0.0605 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3002 |
3.3002 |
3.2826 |
3.2826 |
0.0176 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2826 |
3.2826 |
3.2972 |
3.2972 |
-0.0146 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2972 |
3.2972 |
3.2893 |
3.2893 |
0.0079 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2893 |
3.2893 |
3.3029 |
3.3029 |
-0.0136 |
-0.41% |
| 2025-09-19 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3029 |
3.3029 |
3.2916 |
3.2916 |
0.0113 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.2916 |
3.2916 |
3.3113 |
3.3113 |
-0.0197 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.3113 |
3.3113 |
3.3213 |
3.3213 |
-0.0100 |
-0.30% |
