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创金合信优选回报灵活配置混合(创金合信优选回报混合)基金盘中实时估值(005076)

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今天最新净值 0.6363 -0.0055 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3333
成立日期：2017-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6200亿
最近资产：0.96亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：龚超

创金合信优选回报灵活配置混合基金005076重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002568	百润股份	0.0000	5.91%	1.95%	0.1152%
000425	徐工机械	0.0000	5.66%	2.68%	0.1517%
002230	科大讯飞	0.0000	5.32%	0.82%	0.0436%
000100	TCL科技	0.0000	4.93%	3.81%	0.1878%
300677	英科医疗	0.0000	4.46%	5.93%	0.2645%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.35%	2.30%	0.1001%
600521	华海药业	0.0000	4.30%	3.53%	0.1518%
688382	益方生物-U	0.0000	4.24%	3.52%	0.1492%
600267	海正药业	0.0000	4.07%	3.37%	0.1372%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.24%		1.3011%		88.81%

创金合信优选回报灵活配置混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.33%	2.28%
2026-09-15	-0.86%	2.28%
2026-09-14	0.86%	2.28%
2026-09-11	-2.04%	2.28%
2026-09-10	-0.84%	2.28%
2026-09-09	0.09%	2.28%
2026-09-08	-0.27%	2.28%
2026-09-07	-0.15%	2.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信优选回报灵活配置混合基金005076实时估值图

创金合信优选回报灵活配置混合基金005076实时估值图

创金合信优选回报灵活配置混合基金动态

创金合信优选回报灵活配置混合基会 | 天弘基金祭出新混基陈钢刘洋“搭伙”管理陈钢最高任职回报仅2.9%

自2020年10月28日，姚秋开始管理新华安康多元收益一年持有A。截至11月13日，姚秋现手上管理的基金共7只，包括新华聚利债券A、混合、新华鑫回报等。
标签：投资债券证券投资证券管理混合混合型关联基金：创金合信优选回报灵活配置混合东方红睿玺三年持有混合A 景顺长城鼎益混合(LOF)A 天弘季季兴三个月定开债券发起A 天弘聚新三个月定开A 天弘睿新三个月定开A 天弘鑫利三年定开天弘裕利灵活配置混合A

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%