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今天最新净值 0.6384 0.0021 0.33%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3354
成立日期：2017-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6200亿
最近资产：0.96亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：龚超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	每份派现金0.0200元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0200元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-21	每份派现金0.0200元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-14	每份派现金0.0500元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	每份派现金0.0500元
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-18	每份派现金0.3550元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-28	每份派现金0.0720元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-14	每份派现金0.0500元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0500元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	每份派现金0.0100元

基金动态

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%