创金合信优选回报灵活配置混合(创金合信优选回报混合)基金净值查询(005076)

今天最新净值 0.6418 0.0055 0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7155 0.0005 0.0704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3388
成立日期：2017-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6200亿
最近资产：0.96亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：龚超

近一月创金合信优选回报灵活配置混合|创金合信优选回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金累计收益率-4.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6363	1.3333	0.6418	1.3388	-0.0055	-0.86%
2026-09-14	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6418	1.3388	0.6363	1.3333	0.0055	0.86%
2026-09-11	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6363	1.3333	0.6493	1.3463	-0.0130	-2.04%
2026-09-10	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6493	1.3463	0.6548	1.3518	-0.0055	-0.84%
2026-09-09	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6548	1.3518	0.6542	1.3512	0.0006	0.09%
2026-09-08	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6542	1.3512	0.6560	1.3530	-0.0018	-0.27%
2026-09-07	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6560	1.3530	0.6570	1.3540	-0.0010	-0.15%
2026-09-04	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6570	1.3540	0.6578	1.3548	-0.0008	-0.12%
2026-09-03	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6578	1.3548	0.6535	1.3505	0.0043	0.66%
2026-09-02	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6535	1.3505	0.6645	1.3615	-0.0110	-1.66%

2026-09-01	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6645	1.3615	0.6640	1.3610	0.0005	0.08%
2026-08-31	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6640	1.3610	0.6664	1.3634	-0.0024	-0.36%
2026-08-28	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6664	1.3634	0.6668	1.3638	-0.0004	-0.06%
2026-08-27	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6668	1.3638	0.6580	1.3550	0.0088	1.34%
2026-08-26	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6580	1.3550	0.6564	1.3534	0.0016	0.24%
2026-08-25	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6564	1.3534	0.6519	1.3489	0.0045	0.69%
2026-08-24	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6519	1.3489	0.6622	1.3592	-0.0103	-1.56%
2026-08-21	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6622	1.3592	0.6710	1.3680	-0.0088	-1.33%
2026-08-20	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6710	1.3680	0.6636	1.3606	0.0074	1.12%
2026-08-19	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6636	1.3606	0.6757	1.3727	-0.0121	-1.79%
2026-08-18	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6757	1.3727	0.6782	1.3752	-0.0025	-0.37%
2026-08-17	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6782	1.3752	0.6697	1.3667	0.0085	1.27%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
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创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
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基金名称	单位净值	日增长率
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