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创金合信优选回报灵活配置混合(创金合信优选回报混合)基金净值查询(005076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6363 -0.0055 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7155 0.0005 0.0704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3333
成立日期：2017-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6200亿
最近资产：0.96亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：龚超

近一周创金合信优选回报灵活配置混合|创金合信优选回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金累计收益率-2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6384	1.3354	0.6363	1.3333	0.0021	0.33%
2026-09-15	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6363	1.3333	0.6418	1.3388	-0.0055	-0.86%
2026-09-14	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6418	1.3388	0.6363	1.3333	0.0055	0.86%
2026-09-11	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6363	1.3333	0.6493	1.3463	-0.0130	-2.04%
2026-09-10	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6493	1.3463	0.6548	1.3518	-0.0055	-0.84%

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%