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长安鑫兴混合C - 基金主页(代码:005187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3152 -0.0243 -0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.5912 -0.0061 -0.1700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3152
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1723亿
最近资产：0.29亿
基金公司：长安基金
基金经理：张云凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.82%	-2.30%	-1.10%	-4.04%	26.11%	134.52%	119.46%	268.02%
同类排名	685/2286	1425/2316	736/2311	1267/2296	330/2268	214/2177	123/2104	-

长安鑫兴混合C(005187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.2979	-0.52%
2026-09-14	3.3152	-0.73%
2026-09-11	3.3395	-3.82%
2026-09-10	3.4670	-1.49%
2026-09-09	3.5185	0.81%
2026-09-08	3.4901	2.85%

长安鑫兴混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	8.80%	-2.09%
600392	盛和资源	0.0000	8.78%	1.40%
000630	铜陵有色	0.0000	7.56%	3.94%
600096	云天化	0.0000	6.99%	-5.94%
600362	江西铜业	0.0000	6.82%	3.02%
600010	包钢股份	0.0000	6.01%	1.62%
000422	湖北宜化	0.0000	5.84%	-2.64%
600489	中金黄金	0.0000	5.70%	3.01%
000878	云南铜业	0.0000	5.69%	3.43%
002430	杭氧股份	0.0000	5.60%	-5.19%

长安鑫兴混合C(005187)基金档案

基金代码	005187	基金简称	长安鑫兴混合C	基金全称
发行日期	2017-10-30~2017-11-24	成立日期	2017-11-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张云凯	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	0.29亿	最近份额	0.1723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%